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美盛凱利價值基金-A類股美元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 16.72% | 13.77% |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/02 | 204.3000 | 0.91% |
| 2025/04/01 | 202.4500 | -0.05% |
| 2025/03/31 | 202.5500 | 0.52% |
| 2025/03/28 | 201.5000 | -1.44% |
| 2025/03/27 | 204.4400 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 205.0900 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 206.4000 | -0.44% |
| 2025/03/24 | 207.3100 | 1.13% |
| 2025/03/21 | 205.0000 | -0.58% |
| 2025/03/20 | 206.2000 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 | -0.70% | -1.56% | 4.44% | -0.13% |
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