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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | 19.25% | 2.93% | 4.24% | 12.00% |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 18.0600 | 0.28% |
| 2025/03/28 | 18.0100 | 0.33% |
| 2025/03/27 | 17.9500 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 18.0000 | 0.45% |
| 2025/03/25 | 17.9200 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 17.9400 | 0.17% |
| 2025/03/21 | 17.9100 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 17.9400 | 0.84% |
| 2025/03/19 | 17.7900 | 0.62% |
| 2025/03/18 | 17.6800 | -0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) | 2.38% | 3.32% | 12.87% | 2.38% |
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