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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4000 0.0100 0.10% -2.53% 04/25

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 15.56% -1.09% -1.84%
含息 - - 18.91% 3.04% 3.91%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.027312726 10.7300 0.25%
03/01 0.026291186 10.7400 0.24%
04/01 0.031335771 11.5600 0.27%
05/02 0.03161334 11.6600 0.27%
06/01 0.033125744 11.7200 0.28%
07/01 0.042993464 11.1700 0.38%
08/01 0.053411958 12.1500 0.44%
09/01 0.052371338 11.9100 0.44%
10/03 0.049342185 10.8700 0.45%
11/01 0.046712266 11.3500 0.41%
12/01 0.0591657 11.5800 0.51%
2022總計 0.453675678 11.5800 3.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.061064562 10.8700 0.56%
02/01 0.054522281 11.0300 0.49%
03/01 0.049233718 10.7500 0.46%
04/03 0.058182924 10.7800 0.54%
05/01 0.0500542 10.9300 0.46%
06/01 0.05435781 10.7200 0.51%
07/03 0.056228386 10.7500 0.52%
08/01 0.051029021 10.7600 0.47%
09/01 0.049139574 10.2900 0.48%
10/02 0.047833871 10.0200 0.48%
11/01 0.046419808 10.0400 0.46%
12/01 0.046958057 10.5300 0.45%
2023總計 0.625024212 10.5300 5.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.050608446 10.6700 0.47%
02/01 0.047086189 10.5900 0.44%
03/01 0.045441878 10.5700 0.43%
04/01 0.049139221 10.6900 0.46%
2024總計 0.192275734 10.6900 1.80%

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險)




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 10.4000 0.10%
2024/04/24 10.3900 -0.57%
2024/04/23 10.4500 0.10%
2024/04/22 10.4400 0.87%
2024/04/19 10.3500 0.68%
2024/04/18 10.2800 0.78%
2024/04/17 10.2000 0.10%
2024/04/16 10.1900 -1.07%
2024/04/15 10.3000 -0.96%
2024/04/12 10.4000 0.48%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) -1.14% 5.58% -4.76% -2.53%
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