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美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 429.3700 1.7000 0.40% -2.73% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
9.97% 23.47% -15.45% 20.03% 1.74%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 429.3700 0.40%
2025/07/02 427.6700 1.75%
2025/07/01 420.3100 2.27%
2025/06/30 411.0000 -0.49%
2025/06/27 413.0100 -0.00%
2025/06/26 413.0300 1.36%
2025/06/25 407.5000 -0.62%
2025/06/24 410.0400 1.37%
2025/06/23 404.4900 1.39%
2025/06/20 398.9300 -0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
羅素2000指數 17.72% -0.86% 10.43% 0.85%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 11.98% 2.60% 10.66% 2.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 5.40% -0.97% 3.21% -1.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 5.04% -1.68% 1.70% -2.54%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 5.21% -1.62% 1.68% -2.50%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 7.27% -0.71% 5.63% -0.76%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 7.00% -1.23% 4.58% -1.29%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 6.99% -1.44% 3.97% -1.53%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 5.43% -1.18% 2.58% -2.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 5.64% -0.55% 4.13% -1.41%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 7.21% -1.02% 4.85% -1.12%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 7.51% -0.29% 6.54% -0.35%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 10.76% -0.49% 7.23% -0.51%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 10.75% -0.48% 7.25% -0.51%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 11.72% -3.14% 1.87% -2.70%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 11.97% -2.68% 2.88% -2.25%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 8.76% 0.99% 6.49% 0.23%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 8.98% 1.41% 7.40% 0.65%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 8.99% 1.41% 7.36% 0.63%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
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