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晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 21.01
歐元
0.14%
08/06
晉達投資評級公司債券基金-C2股 28.57
美元
0.18%
08/06
晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 212.35
南非幣
0.22%
08/06
晉達投資評級公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 20.31
澳幣
0.15%
08/06
晉達新興市場公司債券基金-C2股 18.12
美元
0.11%
08/06
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 16.83
澳幣
0.12%
08/06
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 173.26
南非幣
0.21%
08/06
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 28.51
美元
0.18%
08/06
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 9.47
美元
-0.11%
08/06
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 16.33
美元
-0.12%
08/06
晉達目標回報債券基金-C股 22.69
美元
0.00%
08/06
晉達環球多元資產收益基金-C2股 17.67
美元
0.17%
08/06
晉達歐洲高收益債券基金-C2股原天達高收入債券基金 14.87
歐元
0.13%
08/06
晉達歐洲高收益債券基金-C2股原天達高收入債券基金 13.86
美元
0.29%
08/06
晉達歐洲高收益債券基金-C2股/美元避險原天達高收入債券基金 18.14
美元
0.17%
08/06
晉達歐洲高收益債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配原天達高收入債券基金 16.52
澳幣
0.18%
08/06
晉達歐洲高收益債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配原天達高收入債券基金 170.86
南非幣
0.20%
08/06
晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 15.89
美元
0.06%
08/06
晉達新興市場多重收益基金-C/累積 21.47
美元
0.05%
08/06
晉達環球策略管理基金-C股 60.10
美元
0.13%
08/06
晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 214.25
南非幣
0.22%
08/06
晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 20.88
澳幣
0.14%
08/06
晉達環球策略管理基金-C2股/月配 22.26
美元
0.13%
08/06
晉達亞洲股票基金-C股 58.51
美元
0.41%
08/06
晉達新興市場股票基金-C股/累積 20.31
美元
0.10%
08/06
晉達歐洲股票基金-C股 81.49
美元
-0.10%
08/06
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 28.03
美元
-0.21%
08/06
晉達歐洲股票基金-C股/累積 20.72
歐元
-0.19%
08/06
晉達環球動力基金-C股 36.17
美元
0.36%
08/06
晉達環球股票入息基金-C股/累積 26.64
美元
-0.22%
08/06
晉達環球股票入息基金-C2股/月配 23.54
美元
-0.21%
08/06
晉達環球股票入息基金-C股/累積/美元避險 27.30
美元
-0.26%
08/06
晉達環球股票入息基金-C3股/月配 23.37
美元
-0.21%
08/06
晉達環球股票入息基金-C3股/月配/美元避險 24.42
美元
-0.29%
08/06
晉達環球天然資源基金-C股 7.72
美元
-0.64%
08/06
晉達環球特許品牌基金-C股 51.48
美元
-0.14%
08/06
晉達環球特許品牌基金-C股/累積 51.68
美元
-0.14%
08/06
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 35.30
美元
-78.94%
08/06
晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 291.16
南非幣
-0.08%
08/06
晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 28.32
澳幣
-0.14%
08/06
晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 30.15
美元
-0.13%
08/06
晉達環球策略股票基金-A股 168.76
美元
0.67%
08/06
晉達環球策略股票基金-C股 135.19
美元
0.67%
08/06
晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 23.99
美元
0.63%
08/06
晉達環球能源基金-C股 131.65
美元
-0.75%
08/06
晉達環球黃金基金-C股 87.74
美元
-0.58%
08/06
晉達美國股票基金-C股 107.40
美元
0.56%
08/06
晉達英國Alpha基金-C股(原:天達英國股票基金) 81.40
英鎊
-0.66%
08/06
晉達美元貨幣基金-A股 20.05
美元
0.00%
08/06
晉達英鎊貨幣基金-A股 9.95
英鎊
0.00%
08/06
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