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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 26.9600 美元 |
-1.68% 12/16 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 36.1500 美元 |
-1.69% 12/16 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 46.7000 歐元 |
-1.77% 12/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.3700 美元 |
0.00% 12/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.6300 澳幣 |
0.09% 12/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 125.8500 南非幣 |
0.06% 12/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 29.3200 美元 |
0.07% 12/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14.2800 美元 |
0.07% 12/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 32.9600 美元 |
0.09% 12/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.6100 美元 |
0.06% 12/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 37.5400 美元 |
0.08% 12/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 38.0500 歐元 |
-0.03% 12/16 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.3900 美元 |
-0.14% 12/16 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 17.9000 美元 |
0.00% 12/16 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 26.8900 美元 |
-0.04% 12/16 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 10.0200 美元 |
-0.10% 12/16 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 31.5700 美元 |
-0.06% 12/16 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 37.1700 歐元 |
-0.13% 12/16 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
15.1900 美元 |
-0.85% 12/16 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
25.4300 美元 |
-0.86% 12/16 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 28.5000 美元 |
-0.87% 12/16 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
73.6100 美元 |
-0.24% 12/16 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 230.4700 南非幣 |
-0.24% 12/16 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 21.3000 澳幣 |
-0.23% 12/16 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
24.6900 美元 |
-0.24% 12/16 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 44.6500 美元 |
-0.25% 12/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 37.2400 美元 |
-0.43% 12/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 29.7300 美元 |
-0.44% 12/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 38.8700 美元 |
-0.54% 12/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 29.5100 美元 |
-0.44% 12/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 31.4500 美元 |
-0.57% 12/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 32.9700 美元 |
-0.42% 12/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 62.4400 美元 |
-0.41% 12/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 41.3100 美元 |
-0.41% 12/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 24.0500 澳幣 |
-0.41% 12/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 257.6700 南非幣 |
-0.41% 12/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 63.4100 美元 |
-0.42% 12/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 63.1400 美元 |
-0.43% 12/16 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 303.8200 美元 |
489.37% 12/16 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 230.6900 美元 |
-0.44% 12/16 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 42.3700 美元 |
-0.49% 12/16 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 55.8800 美元 |
-0.43% 12/16 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 58.1500 美元 |
-0.43% 12/16 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 63.4200 美元 |
-0.42% 12/16 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.4100 美元 |
-0.06% 12/16 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 17.2500 美元 |
-0.06% 12/16 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 17.1000 美元 |
-0.06% 12/16 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 29.6600 美元 |
-0.10% 12/16 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 158.1000 南非幣 |
-0.09% 12/16 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 16.0800 美元 |
-0.06% 12/16 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 24.8800 美元 |
-0.12% 12/16 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 31.6400 美元 |
-0.09% 12/16 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 75.5300 美元 |
-1.49% 12/16 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 41.7900 美元 |
-1.49% 12/16 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 49.2600 美元 |
-1.50% 12/16 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 128.7800 美元 |
-0.43% 12/16 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 47.6600 美元 |
-0.58% 12/16 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 33.2400 歐元 |
-0.51% 12/16 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 82.6700 歐元 |
-0.51% 12/16 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 51.7300 美元 |
-0.56% 12/16 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 50.3200 歐元 |
-0.49% 12/16 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 57.4200 美元 |
-0.57% 12/16 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 59.2600 美元 |
-0.42% 12/16 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 166.3200 美元 |
0.04% 12/16 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 74.8900 美元 |
0.04% 12/16 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 105.0800 英鎊 |
-0.10% 12/16 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 42.9600 美元 |
0.30% 12/16 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 17.7900 美元 |
-1.33% 12/16 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 20.9800 美元 |
-1.32% 12/16 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 25.0900 美元 |
-1.34% 12/16 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 57.4800 英鎊 |
-1.74% 12/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
74.0800 美元 |
-0.18% 12/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
74.3700 美元 |
-0.17% 12/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 51.4500 美元 |
-0.19% 12/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 381.6300 南非幣 |
-0.17% 12/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 35.2200 澳幣 |
-0.17% 12/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
41.2500 美元 |
-0.19% 12/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 57.4800 美元 |
-0.19% 12/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 104.6400 美元 |
-0.17% 12/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 117.1400 美元 |
-0.17% 12/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 63.8600 美元 |
-0.19% 12/16 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 21.4700 美元 |
-0.79% 12/16 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 36.5900 美元 |
-0.79% 12/16 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 20.7200 美元 |
-0.77% 12/16 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 31.2200 美元 |
-0.76% 12/16 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 39.0300 美元 |
-0.76% 12/16 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 169.4300 美元 |
-0.38% 12/16 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 55.8900 美元 |
-0.37% 12/16 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 66.1000 美元 |
-0.38% 12/16 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 20.2693 美元 |
0.01% 12/16 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.7880 美元 |
0.01% 12/16 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 24.5830 美元 |
0.01% 12/16 |
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| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 10.0289 英鎊 |
0.01% 12/16 |
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