回到 StockQ 正常版基金淨值網頁
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 20.74
歐元
-0.29%
01/21
晉達投資評級公司債券基金-C2股 28.33
美元
-0.28%
01/21
晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 210.50
南非幣
-0.23%
01/21
晉達投資評級公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 20.08
澳幣
-0.30%
01/21
晉達新興市場公司債券基金-C2股 18.44
美元
-0.05%
01/21
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 17.08
澳幣
0.00%
01/21
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 175.90
南非幣
-0.01%
01/21
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 29.66
美元
-0.03%
01/21
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 9.95
美元
0.00%
01/21
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 17.56
美元
-0.06%
01/21
晉達目標回報債券基金-C股 22.58
美元
-0.04%
01/21
晉達環球多元資產收益基金-C2股 18.20
美元
-0.22%
01/21
晉達歐洲高收益債券基金-C2股原天達高收入債券基金 15.40
歐元
0.06%
01/21
晉達歐洲高收益債券基金-C2股原天達高收入債券基金 14.69
美元
0.48%
01/21
晉達歐洲高收益債券基金-C2股/美元避險原天達高收入債券基金 18.87
美元
0.11%
01/21
晉達歐洲高收益債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配原天達高收入債券基金 17.10
澳幣
0.12%
01/21
晉達歐洲高收益債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配原天達高收入債券基金 177.79
南非幣
0.16%
01/21
晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 18.55
美元
0.11%
01/21
晉達新興市場多重收益基金-C/累積 25.36
美元
0.12%
01/21
晉達環球策略管理基金-C股 68.46
美元
-0.06%
01/21
晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 242.21
南非幣
-0.01%
01/21
晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 23.50
澳幣
-0.04%
01/21
晉達環球策略管理基金-C2股/月配 25.23
美元
-0.04%
01/21
晉達亞洲股票基金-C股 74.09
美元
0.79%
01/21
晉達新興市場股票基金-C股/累積 26.23
美元
0.31%
01/21
晉達歐洲股票基金-C股 90.98
美元
0.04%
01/21
晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 30.48
美元
-0.36%
01/21
晉達歐洲股票基金-C股/累積 22.60
歐元
-0.35%
01/21
晉達環球動力基金-C股 43.62
美元
-0.02%
01/21
晉達環球股票入息基金-C股/累積 29.48
美元
0.24%
01/21
晉達環球股票入息基金-C2股/月配 25.87
美元
0.23%
01/21
晉達環球股票入息基金-C股/累積/美元避險 29.78
美元
0.03%
01/21
晉達環球股票入息基金-C3股/月配 25.63
美元
0.27%
01/21
晉達環球股票入息基金-C3股/月配/美元避險 26.40
美元
0.08%
01/21
晉達環球天然資源基金-C股 9.26
美元
-1.07%
01/21
晉達環球特許品牌基金-C股 55.71
美元
-0.21%
01/21
晉達環球特許品牌基金-C股/累積 55.92
美元
-0.21%
01/21
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 37.92
美元
-81.52%
01/21
晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 314.20
南非幣
-0.17%
01/21
晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 30.35
澳幣
-0.23%
01/21
晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 32.51
美元
-0.21%
01/21
晉達環球策略股票基金-A股 205.59
美元
0.17%
01/21
晉達環球策略股票基金-C股 163.95
美元
0.16%
01/21
晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 28.87
美元
0.03%
01/21
晉達環球能源基金-C股 162.35
美元
-1.43%
01/21
晉達環球黃金基金-C股 69.35
美元
-0.56%
01/21
晉達美國股票基金-C股 120.36
美元
-0.45%
01/21
晉達英國Alpha基金-C股(原:天達英國股票基金) 89.37
英鎊
-0.82%
01/21
晉達美元貨幣基金-A股 20.01
美元
0.00%
01/21
晉達英鎊貨幣基金-A股 9.92
英鎊
0.00%
01/21
StockQ 全球指數 手機版 © All rights reserved.