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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 27.2100 美元 |
1.87% 10/15 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 36.3500 美元 |
1.91% 10/15 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 47.4600 歐元 |
1.71% 10/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.4600 美元 |
0.37% 10/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.7200 澳幣 |
0.34% 10/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 126.6100 南非幣 |
0.39% 10/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 29.2000 美元 |
0.38% 10/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14.3500 美元 |
0.42% 10/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 32.7700 美元 |
0.40% 10/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.6700 美元 |
0.38% 10/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 37.2700 美元 |
0.38% 10/15 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 38.1900 歐元 |
0.21% 10/15 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.3300 美元 |
0.55% 10/15 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 17.5300 美元 |
0.52% 10/15 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 26.3000 美元 |
0.50% 10/15 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 9.9100 美元 |
0.51% 10/15 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 30.8400 美元 |
0.52% 10/15 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 36.7000 歐元 |
0.36% 10/15 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
15.2800 美元 |
1.33% 10/15 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
25.4000 美元 |
1.36% 10/15 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 28.4300 美元 |
1.35% 10/15 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
73.3100 美元 |
0.52% 10/15 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 230.3600 南非幣 |
0.53% 10/15 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 21.3100 澳幣 |
0.52% 10/15 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
24.6800 美元 |
0.53% 10/15 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 44.3400 美元 |
0.52% 10/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 37.2700 美元 |
0.84% 10/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 29.8700 美元 |
0.84% 10/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 38.9400 美元 |
0.72% 10/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 29.6200 美元 |
0.85% 10/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 31.6000 美元 |
0.73% 10/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 33.0600 美元 |
0.82% 10/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 62.3800 美元 |
0.84% 10/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 41.2700 美元 |
0.83% 10/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 24.2000 澳幣 |
0.88% 10/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 258.8600 南非幣 |
0.86% 10/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 63.2600 美元 |
0.86% 10/15 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 62.9900 美元 |
0.85% 10/15 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 301.4500 美元 |
497.64% 10/15 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 229.2800 美元 |
0.67% 10/15 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 42.1400 美元 |
0.60% 10/15 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 55.4400 美元 |
0.67% 10/15 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 57.6000 美元 |
0.66% 10/15 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 62.8200 美元 |
0.67% 10/15 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.5100 美元 |
0.00% 10/15 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 17.3400 美元 |
0.06% 10/15 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 17.1900 美元 |
0.06% 10/15 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 29.5600 美元 |
0.03% 10/15 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 159.1400 南非幣 |
0.03% 10/15 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 16.1800 美元 |
0.00% 10/15 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 24.8300 美元 |
0.00% 10/15 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 31.4900 美元 |
0.00% 10/15 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 77.1000 美元 |
1.81% 10/15 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 42.6100 美元 |
1.82% 10/15 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 50.1500 美元 |
1.83% 10/15 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 126.1200 美元 |
0.71% 10/15 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 46.9400 美元 |
0.51% 10/15 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 32.9000 歐元 |
0.52% 10/15 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 81.7200 歐元 |
0.54% 10/15 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 50.8800 美元 |
0.49% 10/15 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 49.6700 歐元 |
0.55% 10/15 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 56.4000 美元 |
0.50% 10/15 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 57.8700 美元 |
0.71% 10/15 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 164.8800 美元 |
0.04% 10/15 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 74.0300 美元 |
0.04% 10/15 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 105.7500 英鎊 |
0.09% 10/15 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 42.9700 美元 |
0.47% 10/15 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 17.1000 美元 |
1.06% 10/15 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 20.1400 美元 |
1.00% 10/15 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 24.0500 美元 |
1.05% 10/15 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 55.2800 英鎊 |
0.66% 10/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
72.7900 美元 |
0.34% 10/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
73.0800 美元 |
0.34% 10/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 50.5900 美元 |
0.30% 10/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 375.8500 南非幣 |
0.35% 10/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 34.7300 澳幣 |
0.35% 10/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
40.6100 美元 |
0.35% 10/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 56.4200 美元 |
0.30% 10/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 102.4700 美元 |
0.34% 10/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 114.7200 美元 |
0.35% 10/15 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 62.5900 美元 |
0.30% 10/15 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 21.5100 美元 |
0.99% 10/15 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 36.6500 美元 |
0.99% 10/15 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 20.7700 美元 |
0.97% 10/15 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 31.3000 美元 |
0.97% 10/15 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 39.0200 美元 |
0.98% 10/15 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 153.9000 美元 |
2.47% 10/15 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 50.7000 美元 |
2.47% 10/15 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 59.8700 美元 |
2.48% 10/15 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 20.1470 美元 |
0.01% 10/15 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.6826 美元 |
0.01% 10/15 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 24.4242 美元 |
0.01% 10/15 |
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| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 9.9710 英鎊 |
0.01% 10/15 |
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