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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 21.6700 美元 |
-1.77% 03/28 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 28.5800 美元 |
-1.79% 03/28 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 40.1300 歐元 |
-2.05% 03/28 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.5000 美元 |
0.00% 03/28 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.8200 澳幣 |
0.08% 03/28 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 127.5800 南非幣 |
0.04% 03/28 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 28.1900 美元 |
0.07% 03/28 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14.3200 美元 |
0.00% 03/28 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 31.4700 美元 |
0.03% 03/28 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.5700 美元 |
0.00% 03/28 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 35.6400 美元 |
0.03% 03/28 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 39.2500 歐元 |
-0.23% 03/28 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
6.8700 美元 |
-0.15% 03/28 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 15.7400 美元 |
-0.06% 03/28 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 23.5200 美元 |
-0.08% 03/28 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 9.2100 美元 |
-0.11% 03/28 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 27.4300 美元 |
-0.11% 03/28 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 35.0800 歐元 |
-0.37% 03/28 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
13.3100 美元 |
-1.04% 03/28 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
21.6500 美元 |
-1.01% 03/28 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 24.1200 美元 |
-1.03% 03/28 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
64.3100 美元 |
-0.79% 03/28 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 205.4600 南非幣 |
-0.80% 03/28 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 19.0500 澳幣 |
-0.78% 03/28 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
21.8700 美元 |
-0.77% 03/28 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 38.5300 美元 |
-0.80% 03/28 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 33.8600 美元 |
-0.82% 03/28 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 27.4100 美元 |
-0.83% 03/28 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 36.0300 美元 |
-0.88% 03/28 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 27.1800 美元 |
-0.84% 03/28 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 29.5300 美元 |
-0.91% 03/28 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 30.1800 美元 |
-0.82% 03/28 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 56.5100 美元 |
-0.82% 03/28 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 37.2900 美元 |
-0.82% 03/28 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 22.4200 澳幣 |
-0.84% 03/28 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 239.5000 南非幣 |
-0.83% 03/28 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 57.2600 美元 |
-0.81% 03/28 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 56.6100 美元 |
-0.82% 03/28 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 246.4800 美元 |
428.47% 03/28 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 188.5000 美元 |
-1.50% 03/28 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 35.0100 美元 |
-1.60% 03/28 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 45.3300 美元 |
-1.50% 03/28 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 46.8600 美元 |
-1.49% 03/28 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 51.1000 美元 |
-1.50% 03/28 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.3100 美元 |
0.26% 03/28 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 17.0300 美元 |
0.24% 03/28 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 16.9000 美元 |
0.18% 03/28 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 28.2000 美元 |
0.21% 03/28 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 157.6400 南非幣 |
0.22% 03/28 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 15.9900 美元 |
0.19% 03/28 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 23.8000 美元 |
0.21% 03/28 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 29.9400 美元 |
0.23% 03/28 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 61.8300 美元 |
-1.64% 03/28 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 34.0300 美元 |
-1.65% 03/28 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 39.8400 美元 |
-1.65% 03/28 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 107.7200 美元 |
-0.92% 03/28 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 42.2000 美元 |
-1.12% 03/28 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 30.2100 歐元 |
-1.18% 03/28 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 74.7100 歐元 |
-1.19% 03/28 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 45.5300 美元 |
-1.09% 03/28 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 45.1700 歐元 |
-1.18% 03/28 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 50.2000 美元 |
-1.10% 03/28 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 48.9700 美元 |
-0.93% 03/28 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 150.1300 美元 |
-1.95% 03/28 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 66.7800 美元 |
-1.95% 03/28 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 96.2100 英鎊 |
0.05% 03/28 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 37.4700 美元 |
0.00% 03/28 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 14.2500 美元 |
-1.38% 03/28 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 16.7300 美元 |
-1.36% 03/28 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 19.8600 美元 |
-1.39% 03/28 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 47.2000 英鎊 |
-1.32% 03/28 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
65.3800 美元 |
-1.42% 03/28 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
65.6300 美元 |
-1.43% 03/28 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 45.9600 美元 |
-1.46% 03/28 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 342.1300 南非幣 |
-1.41% 03/28 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 31.6400 澳幣 |
-1.46% 03/28 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
36.6400 美元 |
-1.43% 03/28 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 50.9700 美元 |
-1.47% 03/28 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 91.0600 美元 |
-1.41% 03/28 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 101.9400 美元 |
-1.41% 03/28 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 56.2500 美元 |
-1.45% 03/28 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 18.4100 美元 |
-1.07% 03/28 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 31.3700 美元 |
-1.07% 03/28 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 17.8500 美元 |
-1.11% 03/28 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 26.9000 美元 |
-1.10% 03/28 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 33.2300 美元 |
-1.07% 03/28 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 84.3400 美元 |
0.79% 03/28 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 27.6700 美元 |
0.80% 03/28 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 32.5100 美元 |
0.81% 03/28 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 20.1050 美元 |
0.01% 03/28 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.6466 美元 |
0.01% 03/28 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 23.8854 美元 |
0.01% 03/28 |
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| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 9.9608 英鎊 |
0.01% 03/28 |
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