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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 26.3100 美元 |
0.50% 09/12 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 35.0800 美元 |
0.49% 09/12 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 45.3900 歐元 |
0.46% 09/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.6300 美元 |
0.07% 09/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.8700 澳幣 |
0.08% 09/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 128.2100 南非幣 |
0.09% 09/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 29.4100 美元 |
0.07% 09/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14.5200 美元 |
0.14% 09/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 32.9800 美元 |
0.09% 09/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.8400 美元 |
0.06% 09/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 37.4900 美元 |
0.11% 09/12 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 38.0700 歐元 |
0.08% 09/12 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.3500 美元 |
0.27% 09/12 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 17.4600 美元 |
0.23% 09/12 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 26.1800 美元 |
0.19% 09/12 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 9.9200 美元 |
0.20% 09/12 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 30.6600 美元 |
0.16% 09/12 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 36.1600 歐元 |
0.17% 09/12 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
14.9900 美元 |
0.27% 09/12 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
24.8400 美元 |
0.24% 09/12 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 27.7900 美元 |
0.25% 09/12 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
73.0600 美元 |
-0.31% 09/12 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 229.9900 南非幣 |
-0.30% 09/12 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 21.2800 澳幣 |
-0.33% 09/12 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
24.6300 美元 |
-0.28% 09/12 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 44.1200 美元 |
-0.32% 09/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 37.0800 美元 |
-0.35% 09/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 29.7600 美元 |
-0.37% 09/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 38.5200 美元 |
-0.34% 09/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 29.5100 美元 |
-0.37% 09/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 31.3100 美元 |
-0.32% 09/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 32.9200 美元 |
-0.33% 09/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 62.0100 美元 |
-0.35% 09/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 41.0200 美元 |
-0.36% 09/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 24.1300 澳幣 |
-0.33% 09/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 257.9600 南非幣 |
-0.34% 09/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 62.8200 美元 |
-0.35% 09/12 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 62.5600 美元 |
-0.33% 09/12 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 300.8900 美元 |
504.20% 09/12 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 229.0600 美元 |
-0.34% 09/12 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 41.9000 美元 |
-0.33% 09/12 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 55.3400 美元 |
-0.32% 09/12 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 57.4500 美元 |
-0.33% 09/12 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 62.6500 美元 |
-0.33% 09/12 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.4500 美元 |
-0.13% 09/12 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 17.2500 美元 |
-0.17% 09/12 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 17.1100 美元 |
-0.12% 09/12 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 29.3000 美元 |
-0.14% 09/12 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 158.5600 南非幣 |
-0.13% 09/12 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 16.1200 美元 |
-0.12% 09/12 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 24.6300 美元 |
-0.16% 09/12 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 31.2000 美元 |
-0.13% 09/12 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 75.0300 美元 |
0.44% 09/12 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 41.4300 美元 |
0.44% 09/12 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 48.7200 美元 |
0.45% 09/12 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 123.8400 美元 |
-0.42% 09/12 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 45.6100 美元 |
-0.44% 09/12 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 32.0200 歐元 |
-0.44% 09/12 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 79.4800 歐元 |
-0.44% 09/12 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 49.3800 美元 |
-0.40% 09/12 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 48.2600 歐元 |
-0.43% 09/12 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 54.7000 美元 |
-0.42% 09/12 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 56.7400 美元 |
-0.42% 09/12 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 167.5300 美元 |
-0.69% 09/12 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 75.1000 美元 |
-0.69% 09/12 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 105.7200 英鎊 |
-0.65% 09/12 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 43.4800 美元 |
-0.71% 09/12 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 16.1600 美元 |
-0.31% 09/12 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 19.0300 美元 |
-0.31% 09/12 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 22.7000 美元 |
-0.31% 09/12 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 51.4800 英鎊 |
-0.21% 09/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
71.5800 美元 |
-0.36% 09/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
71.8600 美元 |
-0.36% 09/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 49.6200 美元 |
-0.36% 09/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 369.9400 南非幣 |
-0.36% 09/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 34.2100 澳幣 |
-0.35% 09/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
39.9600 美元 |
-0.37% 09/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 55.2900 美元 |
-0.36% 09/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 100.5900 美元 |
-0.36% 09/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 112.6100 美元 |
-0.36% 09/12 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 61.2800 美元 |
-0.36% 09/12 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 20.7400 美元 |
-0.53% 09/12 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 35.3400 美元 |
-0.51% 09/12 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 20.0500 美元 |
-0.50% 09/12 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 30.2100 美元 |
-0.49% 09/12 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 37.6000 美元 |
-0.53% 09/12 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 130.1400 美元 |
0.12% 09/12 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 42.8400 美元 |
0.12% 09/12 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 50.5500 美元 |
0.12% 09/12 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 20.0776 美元 |
0.01% 09/12 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.6225 美元 |
0.01% 09/12 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 24.3346 美元 |
0.01% 09/12 |
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| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 9.9402 英鎊 |
0.01% 09/12 |
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