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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 30 美元 |
2.25% 03/16 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 40.4400 美元 |
2.25% 03/16 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 53.4200 歐元 |
1.77% 03/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.0800 美元 |
-0.15% 03/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.3800 澳幣 |
-0.09% 03/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 123.2500 南非幣 |
-0.10% 03/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 29.1800 美元 |
-0.10% 03/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14 美元 |
-0.07% 03/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 32.8700 美元 |
-0.09% 03/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.3300 美元 |
-0.13% 03/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 37.5100 美元 |
-0.08% 03/16 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 38.8800 歐元 |
-0.56% 03/16 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.2100 美元 |
0.42% 03/16 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 17.8000 美元 |
0.39% 03/16 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 26.7900 美元 |
0.37% 03/16 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 9.8100 美元 |
0.41% 03/16 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 31.5300 美元 |
0.38% 03/16 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 37.9600 歐元 |
-0.08% 03/16 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
15.8600 美元 |
1.21% 03/16 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
26.8700 美元 |
1.24% 03/16 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 30.1800 美元 |
1.24% 03/16 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
71.7600 美元 |
1.11% 03/16 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 222.6700 南非幣 |
1.20% 03/16 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 20.5900 澳幣 |
1.13% 03/16 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
23.9000 美元 |
1.10% 03/16 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 43.7100 美元 |
1.13% 03/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 36.7000 美元 |
1.07% 03/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 29.1300 美元 |
1.08% 03/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 38.6100 美元 |
0.89% 03/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 28.9600 美元 |
1.12% 03/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 31.1000 美元 |
0.88% 03/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 32.3800 美元 |
1.09% 03/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 61.6800 美元 |
1.08% 03/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 40.8100 美元 |
1.09% 03/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 23.5300 澳幣 |
1.07% 03/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 252.0600 南非幣 |
1.16% 03/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 62.6000 美元 |
1.10% 03/16 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 62.5200 美元 |
1.10% 03/16 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 306.1100 美元 |
536.40% 03/16 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 231.8600 美元 |
1.24% 03/16 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 42.8100 美元 |
1.11% 03/16 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 56.3000 美元 |
1.26% 03/16 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 58.5700 美元 |
1.26% 03/16 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 64.0400 美元 |
1.25% 03/16 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.2200 美元 |
0.07% 03/16 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 17.0800 美元 |
0.12% 03/16 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 16.9300 美元 |
0.06% 03/16 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 29.7600 美元 |
0.10% 03/16 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 156.0900 南非幣 |
0.10% 03/16 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 15.8800 美元 |
0.06% 03/16 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 24.9100 美元 |
0.08% 03/16 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 31.8000 美元 |
0.09% 03/16 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 84.5100 美元 |
2.02% 03/16 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 46.8500 美元 |
2.03% 03/16 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 55.3500 美元 |
2.03% 03/16 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 130.1500 美元 |
1.21% 03/16 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 49.1900 美元 |
0.78% 03/16 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 34.3500 歐元 |
0.73% 03/16 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 85.5900 歐元 |
0.74% 03/16 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 53.4900 美元 |
0.77% 03/16 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 52.2500 歐元 |
0.75% 03/16 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 59.5100 美元 |
0.78% 03/16 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 60.1400 美元 |
1.21% 03/16 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 152.3300 美元 |
1.26% 03/16 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 68.8800 美元 |
1.28% 03/16 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 100.6100 英鎊 |
-0.27% 03/16 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 40.9700 美元 |
0.17% 03/16 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 21.6200 美元 |
0.19% 03/16 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 25.5500 美元 |
0.20% 03/16 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 30.6200 美元 |
0.20% 03/16 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 70.7900 英鎊 |
-0.24% 03/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
69.5800 美元 |
1.07% 03/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
69.8500 美元 |
1.07% 03/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 48.5700 美元 |
0.98% 03/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 357.9200 南非幣 |
1.14% 03/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 33.0400 澳幣 |
1.10% 03/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
38.6500 美元 |
1.07% 03/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 54.4000 美元 |
0.98% 03/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 98.7500 美元 |
1.10% 03/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 110.5500 美元 |
1.09% 03/16 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 60.5700 美元 |
0.98% 03/16 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 21.8900 美元 |
0.14% 03/16 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 37.3000 美元 |
0.11% 03/16 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 21.0800 美元 |
0.14% 03/16 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 31.7700 美元 |
0.13% 03/16 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 39.8800 美元 |
0.13% 03/16 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 183.8700 美元 |
1.27% 03/16 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 60.7700 美元 |
1.28% 03/16 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 72.0400 美元 |
1.28% 03/16 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 20.0517 美元 |
0.02% 03/16 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.5985 美元 |
0.02% 03/16 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 24.7894 美元 |
0.03% 03/16 |
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| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 9.9299 英鎊 |
0.02% 03/16 |
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