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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積 | 19.1100 美元 |
0.95% 04/23 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 24.7000 美元 |
0.94% 04/23 |
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| 晉達新興市場股票基金-I累積股份 | 35.0500 歐元 |
0.46% 04/23 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
13.3200 美元 |
0.08% 04/23 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 11.7700 澳幣 |
0.17% 04/23 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 125.7100 南非幣 |
0.14% 04/23 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 | 26.1900 美元 |
0.11% 04/23 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 | 14.0100 美元 |
0.07% 04/23 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 | 29 美元 |
0.14% 04/23 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 | 15.1300 美元 |
0.13% 04/23 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 32.6100 美元 |
0.15% 04/23 |
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| 晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 | 36.2900 歐元 |
-0.30% 04/23 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
7.0100 美元 |
0.43% 04/23 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 | 15.0300 美元 |
0.54% 04/23 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 | 22.3000 美元 |
0.50% 04/23 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 | 9.2500 美元 |
0.54% 04/23 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 25.7900 美元 |
0.51% 04/23 |
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| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 | 33.3400 歐元 |
0.06% 04/23 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
12.8200 美元 |
0.63% 04/23 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
19.8500 美元 |
0.66% 04/23 |
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| 晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 | 21.9600 美元 |
0.69% 04/23 |
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| 晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
61.5000 美元 |
0.70% 04/23 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 200.8600 南非幣 |
0.71% 04/23 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 18.8400 澳幣 |
0.69% 04/23 |
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| 晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
21.3600 美元 |
0.71% 04/23 |
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| 晉達環球策略管理基金-I累積股份 | 36.2800 美元 |
0.69% 04/23 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 | 31.3300 美元 |
0.97% 04/23 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配 | 25.8700 美元 |
0.98% 04/23 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險 | 33.5700 美元 |
0.78% 04/23 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 | 25.5900 美元 |
0.99% 04/23 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 | 27.9800 美元 |
0.76% 04/23 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 | 28.2100 美元 |
0.97% 04/23 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 | 51.9300 美元 |
0.97% 04/23 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 | 34.1800 美元 |
0.95% 04/23 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 | 21.3900 澳幣 |
0.94% 04/23 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 | 226.1600 南非幣 |
0.98% 04/23 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 | 52.6100 美元 |
0.98% 04/23 |
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| 晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 | 51.4400 美元 |
0.96% 04/23 |
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| 晉達環球策略股票基金-A股 | 223.3600 美元 |
429.92% 04/23 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股 | 172.4100 美元 |
0.83% 04/23 |
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| 晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 | 32.0900 美元 |
0.69% 04/23 |
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| 晉達環球策略股票基金-A累積股份 | 41.0800 美元 |
0.83% 04/23 |
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| 晉達環球策略股票基金-I收益股份 | 42.3500 美元 |
0.83% 04/23 |
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| 晉達環球策略股票基金-I累積股份 | 45.9100 美元 |
0.83% 04/23 |
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| 晉達環球多元收益基金-C2股 | 15.3300 美元 |
0.07% 04/23 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配 | 16.9100 美元 |
0.06% 04/23 |
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| 晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 | 16.8400 美元 |
0.06% 04/23 |
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| 晉達環球多元收益基金-A累積股份 | 26.8000 美元 |
0.04% 04/23 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) | 158.1700 南非幣 |
0.05% 04/23 |
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| 晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 | 16.0400 美元 |
0.06% 04/23 |
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| 晉達環球多元收益基金-C累積股份 | 22.8000 美元 |
0.04% 04/23 |
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| 晉達環球多元收益基金-I累積股份 | 28.2700 美元 |
0.07% 04/23 |
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| 晉達亞洲股票基金-C股 | 54.2800 美元 |
0.80% 04/23 |
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| 晉達亞洲股票基金-A累積股份 | 29.6600 美元 |
0.78% 04/23 |
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| 晉達亞洲股票基金-I累積股份 | 34.4300 美元 |
0.82% 04/23 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股 | 96.8100 美元 |
1.94% 04/23 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 | 38.3100 美元 |
1.38% 04/23 |
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| 晉達歐洲股票基金-C股/累積 | 27.4400 歐元 |
1.48% 04/23 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份 | 67.4100 歐元 |
1.49% 04/23 |
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| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險 | 41.0300 美元 |
1.38% 04/23 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 40.4000 歐元 |
1.51% 04/23 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 | 44.8500 美元 |
1.38% 04/23 |
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| 晉達歐洲股票基金-I累積股份 | 43.3300 美元 |
1.95% 04/23 |
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| 晉達美國股票基金-C股 | 150.0600 美元 |
1.00% 04/23 |
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| 晉達美國股票基金-I收益股份 | 65.7200 美元 |
1.01% 04/23 |
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| 晉達英國Alpha基金-C股 | 92.7800 英鎊 |
0.39% 04/23 |
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| 晉達英國ALPHA基金-I累積股份 | 34.0300 美元 |
1.19% 04/23 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 | 14.3000 美元 |
0.00% 04/23 |
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| 晉達環球天然資源基金-A累積股份 | 16.6700 美元 |
0.06% 04/23 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 19.6200 美元 |
0.00% 04/23 |
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| 晉達環球天然資源基金-I累積股份 | 48.4400 英鎊 |
-0.78% 04/23 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金) |
60.6000 美元 |
1.20% 04/23 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金) |
60.8300 美元 |
1.21% 04/23 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 42.6200 美元 |
1.12% 04/23 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 320.8000 南非幣 |
1.22% 04/23 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金) | 29.9100 澳幣 |
1.22% 04/23 |
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| 晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金) |
34.2500 美元 |
1.21% 04/23 |
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| 晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險 | 46.8400 美元 |
1.12% 04/23 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 | 82.8900 美元 |
1.21% 04/23 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份 | 92.8000 美元 |
1.21% 04/23 |
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| 晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險 | 51.2600 美元 |
1.12% 04/23 |
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| 晉達環球環境基金-A收益股份 | 18.5000 美元 |
0.82% 04/23 |
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| 晉達環球環境基金-A累積股份 | 31.5100 美元 |
0.77% 04/23 |
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| 晉達環球環境基金-C收益股份 | 18.0600 美元 |
0.78% 04/23 |
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| 晉達環球環境基金-C累積股份 | 27.2200 美元 |
0.81% 04/23 |
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| 晉達環球環境基金-I累積股份 | 33.1000 美元 |
0.79% 04/23 |
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| 晉達環球黃金基金-C股 | 60.9000 美元 |
0.94% 04/23 |
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| 晉達環球黃金基金-A累積股份 | 19.8400 美元 |
0.92% 04/23 |
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| 晉達環球黃金基金-I累積股份 | 23.1100 美元 |
0.96% 04/23 |
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| 晉達美元貨幣基金-A股 | 20.2211 美元 |
0.01% 04/23 |
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| 晉達美元貨幣基金-C收益股份 | 18.7508 美元 |
0.01% 04/23 |
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| 晉達美元貨幣基金-I累積股份 | 22.8748 美元 |
0.01% 04/23 |
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| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 10.0091 英鎊 |
0.01% 04/23 |
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