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晉達環球特許品牌基金-C股
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 25.76% | 14.11% | 16.69% | -20.16% | 17.10% |
含息 | 25.76% | 14.11% | 16.69% | -20.16% | 17.10% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0 | 64.8200 | 0.00% |
2022總計 | 0 | 64.8200 | 0.00% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0 | 51.7500 | 0.00% |
12/29 | 0 | 60.5900 | 0.00% |
2023總計 | 0 | 60.5900 | 0.00% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
晉達環球特許品牌基金-C股 配息資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/18 | 59.4700 | -0.34% |
2024/04/17 | 59.6700 | -0.60% |
2024/04/16 | 60.0300 | -0.18% |
2024/04/15 | 60.1400 | -1.26% |
2024/04/12 | 60.9100 | -1.44% |
2024/04/11 | 61.8000 | 0.42% |
2024/04/10 | 61.5400 | -1.17% |
2024/04/09 | 62.2700 | 0.14% |
2024/04/08 | 62.1800 | 0.47% |
2024/04/05 | 61.8900 | -0.34% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 | -0.63% | 7.93% | 6.46% | -1.86% |
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