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晉達環球特許品牌基金-C2股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.2500 -0.3600 -0.89% 11.99% 10/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.52% 15.66% -21.00% 15.79% 4.72%
含息 13.92% 16.60% -20.10% 16.98% 5.68%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0273 29.6400 0.09%
02/01 0.0222 32.0200 0.07%
03/01 0.0222 30.2500 0.07%
04/03 0.0222 31.1200 0.07%
05/02 0.0222 31.9400 0.07%
06/01 0.0222 31.1400 0.07%
07/03 0.0222 32.7000 0.07%
08/01 0.0222 33.4000 0.07%
09/01 0.0222 32.8700 0.07%
10/02 0.0222 31.2200 0.07%
11/02 0.0377 30.5400 0.12%
12/01 0.0377 33.1200 0.11%
12/29 0.0518 34.3700 0.15%
2023總計 0.3543 34.3700 1.03%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0229 35.0800 0.07%
02/29 0.0229 35.3800 0.06%
03/28 0.0229 35.5400 0.06%
04/30 0.0229 34.0600 0.07%
05/31 0.0229 34.2500 0.07%
06/28 0.0229 35.8100 0.06%
07/31 0.0229 35.7400 0.06%
08/30 0.0229 36.3400 0.06%
09/30 0.0229 36.4700 0.06%
10/31 0.0303 35.6600 0.08%
11/29 0.0303 36.5100 0.08%
12/31 0.0611 36.0300 0.17%
2024總計 0.3278 36.0300 0.91%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.024 36.5300 0.07%
02/28 0.024 37.2500 0.06%
03/31 0.024 36.6400 0.07%
04/30 0.0214 37.2700 0.06%
05/30 0.0214 39.4200 0.05%
2025總計 0.1148 39.4200 0.29%

晉達環球特許品牌基金-C2股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 40.2500 -0.89%
2025/10/15 40.6100 0.35%
2025/10/14 40.4700 0.12%
2025/10/13 40.4200 0.77%
2025/10/10 40.1100 -1.72%
2025/10/08 40.8100 -0.15%
2025/10/07 40.8700 -0.61%
2025/10/06 41.1200 0.37%
2025/10/02 40.9700 0.54%
2025/10/01 40.7500 0.62%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球特許品牌基金-C2股/月配/美元 1.56% 13.03% 11.53% 11.99%
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