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晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 23.23% | 15.54% | 19.57% | -84.39% | 16.51% |
含息 | 23.23% | 15.57% | 19.57% | -84.39% | 16.51% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0 | 231.6600 | 0.00% |
2022總計 | 0 | 231.6600 | 0.00% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0 | 36.1700 | 0.00% |
12/29 | 0 | 42.1300 | 0.00% |
2023總計 | 0 | 42.1300 | 0.00% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/17 | 41.9800 | -0.71% |
2024/04/16 | 42.2800 | -0.17% |
2024/04/15 | 42.3500 | -1.21% |
2024/04/12 | 42.8700 | -1.29% |
2024/04/11 | 43.4300 | 0.46% |
2024/04/10 | 43.2300 | -0.96% |
2024/04/09 | 43.6500 | 0.16% |
2024/04/08 | 43.5800 | 0.44% |
2024/04/05 | 43.3900 | -0.34% |
2024/04/03 | 43.5400 | -0.27% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 | 1.47% | 6.90% | 8.14% | -0.38% |
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