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晉達英國Alpha基金-C股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 104.7700 0.9900 0.95% 9.48% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.17% 5.72% -7.91% 8.16% 3.94%
含息 -6.58% 5.72% -7.85% 9.80% 3.94%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9499 85.1200 1.12%
12/29 0.4421 92.5700 0.48%
2023總計 1.392 92.5700 1.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達英國Alpha基金-C股      配息資訊
投資在英國掛牌的股票,以創造長期資本增值為目標。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 104.7700 0.95%
2025/07/02 103.7800 -0.11%
2025/07/01 103.8900 0.34%
2025/06/30 103.5400 -0.27%
2025/06/27 103.8200 0.83%
2025/06/26 102.9700 0.28%
2025/06/25 102.6800 -0.30%
2025/06/24 102.9900 1.18%
2025/06/20 101.7900 -0.15%
2025/06/19 101.9400 -0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 11.21% 9.60% 11.24% 9.48%
英國股市指數 4.11% 7.29% 7.98% 7.96%
MSCI 英國指數 (price) 6.19% 16.50% 13.79% 16.13%
貝萊德英國基金A2/英鎊 3.71% 3.10% 7.36% 3.56%
貝萊德英國基金A2/美元 7.72% 13.55% 15.01% 12.99%
景順英國動力基金-A股/英鎊 5.47% 6.93% 8.34% 7.87%
木星收益信託基金/美元 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 4.96% 9.35% 12.24% 7.72%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 2.64% 1.16% 0.16% 1.31%
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