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晉達英國Alpha基金-C股
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 18.67% | -7.17% | 5.72% | -7.91% | 8.16% |
含息 | 19.00% | -6.58% | 5.72% | -7.85% | 9.80% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.0551 | 92.4300 | 0.06% |
2022總計 | 0.0551 | 92.4300 | 0.06% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.9499 | 85.1200 | 1.12% |
12/29 | 0.4421 | 92.5700 | 0.48% |
2023總計 | 1.392 | 92.5700 | 1.50% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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晉達英國Alpha基金-C股 配息資訊 |
投資在英國掛牌的股票,以創造長期資本增值為目標。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/23 | 92.7800 | 0.39% |
2024/04/22 | 92.4200 | 1.35% |
2024/04/19 | 91.1900 | 0.39% |
2024/04/18 | 90.8400 | 0.22% |
2024/04/17 | 90.6400 | 0.25% |
2024/04/16 | 90.4100 | -0.87% |
2024/04/15 | 91.2000 | -0.26% |
2024/04/12 | 91.4400 | -0.78% |
2024/04/11 | 92.1600 | 0.08% |
2024/04/10 | 92.0900 | 0.26% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 | 3.98% | 9.04% | 1.19% | 0.77% |
英國股市指數 | 7.47% | 9.08% | 1.65% | 4.03% |
MSCI 英國指數 (price) | 4.35% | 9.71% | 0.61% | 0.38% |
貝萊德英國基金A2/英鎊 | 5.81% | 12.31% | 10.58% | 3.54% |
貝萊德英國基金A2/美元 | 3.81% | 14.78% | 11.14% | 1.17% |
景順英國動力基金-A股/英鎊 | 6.52% | 8.18% | 1.83% | 4.32% |
木星收益信託基金/美元 | 1.82% | 0.08% | 2.10% | 3.56% |
木星收益信託基金/英鎊 | 7.39% | 7.66% | -0.64% | 2.16% |
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 | 1.30% | 8.55% | -4.86% | -0.29% |
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