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晉達亞洲股票基金-C股
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 19.03% | 14.73% | -2.92% | -22.60% | 6.18% |
含息 | 19.03% | 14.73% | -2.92% | -22.60% | 6.43% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.1228 | 49.3300 | 0.25% |
12/29 | 0 | 52.3800 | 0.00% |
2023總計 | 0.1228 | 52.3800 | 0.23% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
晉達亞洲股票基金-C股 配息資訊 |
本基金旨在透過投資在亞洲(除日本外)之股票交易所成立及上市之公司股票。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/18 | 54.0900 | 0.97% |
2024/04/17 | 53.5700 | -0.17% |
2024/04/16 | 53.6600 | -0.94% |
2024/04/15 | 54.1700 | -0.93% |
2024/04/12 | 54.6800 | -2.29% |
2024/04/11 | 55.9600 | 0.76% |
2024/04/10 | 55.5400 | 0.02% |
2024/04/09 | 55.5300 | 0.60% |
2024/04/08 | 55.2000 | -0.02% |
2024/04/05 | 55.2100 | 0.67% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
晉達亞洲股票基金-C股/美元 | 9.78% | 11.16% | 4.08% | 3.26% |
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 | 17.64% | 10.82% | 9.95% | 11.53% |
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 | 14.16% | 9.49% | 1.73% | 6.42% |
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 | 15.04% | 11.11% | 4.83% | 7.19% |
聯博亞洲股票基金-I股/美元 | 15.42% | 12.44% | 7.59% | 7.80% |
聯博亞洲股票基金-A股/美元 | 15.22% | 11.99% | 6.71% | 7.58% |
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 | 14.05% | 9.71% | 2.47% | 6.49% |
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 | 16.54% | 8.77% | 6.02% | 10.57% |
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 | 14.17% | 9.52% | 1.90% | 6.53% |
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 | 4.12% | 3.56% | -6.03% | -3.17% |
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 | 4.99% | 3.41% | -4.61% | -2.09% |
安聯亞洲動態策略基金(台幣) | -4.72% | -6.80% | -17.71% | -1.04% |
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 | 9.77% | 2.60% | -1.58% | 4.42% |
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 | 7.63% | 3.79% | -4.27% | 0.64% |
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 | 9.40% | 1.30% | -4.58% | 2.78% |
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 | 9.44% | 4.70% | 2.96% | 6.03% |
群益東方盛世基金/台幣 | 10.34% | 4.67% | 2.34% | 5.68% |
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 | 5.21% | 3.00% | -2.69% | -1.89% |
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 | 5.40% | 3.40% | -1.95% | -1.67% |
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 | 7.28% | 2.02% | 0.11% | 1.97% |
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 | 7.48% | 2.41% | 0.88% | 2.20% |
瀚亞亞洲股票基金A/美元 | 8.40% | 7.24% | 0.27% | 1.33% |
首域盈信亞洲增長基金/美元 | 1.97% | 2.56% | -6.26% | -3.76% |
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 | 6.50% | 5.83% | -1.96% | -0.03% |
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 | 6.49% | 5.83% | -1.96% | -0.03% |
高盛亞洲收益基金-X股/美元 | 8.85% | 10.45% | 6.93% | 2.67% |
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 | 9.52% | 7.71% | 0.72% | 1.91% |
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 | 3.66% | 3.51% | -6.85% | -2.39% |
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 | 3.71% | 3.57% | -6.26% | -2.35% |
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 | 8.00% | 9.20% | 7.27% | 2.66% |
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 | 7.13% | 9.52% | -0.58% | -0.15% |
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 | 6.92% | 9.09% | -1.37% | -0.39% |
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 | 7.68% | 10.88% | 2.89% | -0.01% |
新加坡大華亞洲基金/星幣 | 10.31% | 12.66% | 20.52% | 11.23% |
新加坡大華亞洲基金/美元 | 9.03% | 13.10% | 18.08% | 7.67% |
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