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晉達英鎊貨幣基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | -0.10% | -0.40% | -0.55% | 0.85% | -0.85% |
| 含息 | 0.07% | -0.33% | -0.55% | 0.85% | 3.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0 | 9.8656 | 0.00% |
| 07/01 | 0 | 9.8644 | 0.00% |
| 2022總計 | 0 | 9.8644 | 0.00% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0833 | 9.9493 | 0.84% |
| 07/03 | 0.169 | 10.0269 | 1.69% |
| 12/29 | 0.2249 | 10.0876 | 2.23% |
| 2023總計 | 0.4772 | 10.0876 | 4.73% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 配息資訊 |
| 投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 10.0025 | 0.01% |
| 2024/04/17 | 10.0016 | 0.01% |
| 2024/04/16 | 10.0004 | 0.01% |
| 2024/04/15 | 9.9991 | 0.04% |
| 2024/04/12 | 9.9956 | 0.02% |
| 2024/04/11 | 9.9941 | 0.01% |
| 2024/04/10 | 9.9931 | 0.01% |
| 2024/04/09 | 9.9921 | 0.01% |
| 2024/04/08 | 9.9908 | 0.04% |
| 2024/04/05 | 9.9870 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 | 1.13% | 0.08% | 0.50% | 1.40% |
| 英鎊指數指數 | -2.08% | 2.49% | 0.11% | -2.33% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 1.19% | 2.43% | 4.71% | 1.41% |
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