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晉達環球天然資源基金-C股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.96% | 26.90% | 19.84% | 2.95% | -4.55% |
| 含息 | 3.43% | 27.19% | 20.02% | 5.16% | -4.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.115 | 13.2300 | 0.87% |
| 12/29 | 0.1776 | 13.8300 | 1.28% |
| 2023總計 | 0.2926 | 13.8300 | 2.12% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球天然資源基金-C股 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/10 | 16.6000 | -4.05% |
| 2025/10/08 | 17.3000 | 1.11% |
| 2025/10/07 | 17.1100 | -0.35% |
| 2025/10/06 | 17.1700 | 1.48% |
| 2025/10/02 | 16.9200 | 0.00% |
| 2025/10/01 | 16.9200 | 0.30% |
| 2025/09/30 | 16.8700 | -0.53% |
| 2025/09/29 | 16.9600 | 1.86% |
| 2025/09/25 | 16.6500 | -0.60% |
| 2025/09/24 | 16.7500 | 1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 9.79% | 29.69% | 14.33% | 27.69% |
| 道瓊世界原料指數 | 8.49% | 26.81% | 6.92% | 23.79% |
| CRB指數 | -2.53% | 2.68% | 0.73% | -1.33% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 7.61% | 24.33% | 6.12% | 21.48% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 18.23% | 1.43% | -6.98% | 4.76% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 8.13% | 15.05% | 0.72% | 7.10% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 6.73% | 20.19% | 6.60% | 19.09% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 28.01% | 43.97% | 21.07% | 33.33% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 26.63% | 49.61% | 28.04% | 48.62% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | 13.16% | 17.48% | 0.35% | 9.35% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 7.12% | 27.59% | 8.22% | 17.62% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 7.93% | 23.04% | 1.87% | 4.88% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 22.12% | 31.57% | 5.61% | 8.76% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | -2.03% | 12.84% | 1.37% | 9.31% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | 32.39% | 61.41% | 16.25% | 20.94% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | 16.39% | 29.20% | 12.39% | 21.65% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 16.57% | 35.95% | 20.30% | 36.90% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 15.55% | 34.46% | 18.79% | 25.24% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 14.30% | 40.39% | 19.55% | 31.82% |
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