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晉達環球天然資源基金-C股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 18.51% | 2.96% | 26.90% | 19.84% | 2.95% |
| 含息 | 19.08% | 3.43% | 27.19% | 20.02% | 5.16% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.0199 | 11.0400 | 0.18% |
| 2022總計 | 0.0199 | 11.0400 | 0.18% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.115 | 13.2300 | 0.87% |
| 12/29 | 0.1776 | 13.8300 | 1.28% |
| 2023總計 | 0.2926 | 13.8300 | 2.12% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 晉達環球天然資源基金-C股 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/22 | 14.3000 | -0.49% |
| 2024/04/19 | 14.3700 | 0.28% |
| 2024/04/18 | 14.3300 | -0.14% |
| 2024/04/17 | 14.3500 | 0.63% |
| 2024/04/16 | 14.2600 | -1.52% |
| 2024/04/15 | 14.4800 | -0.55% |
| 2024/04/12 | 14.5600 | -1.02% |
| 2024/04/11 | 14.7100 | 0.07% |
| 2024/04/10 | 14.7000 | -0.68% |
| 2024/04/09 | 14.8000 | 0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 13.76% | 12.07% | 6.48% | 4.99% |
| 道瓊世界原料指數 | 6.32% | 12.41% | 0.23% | -1.87% |
| CRB指數指數 | 11.67% | 4.23% | 10.08% | 12.99% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 6.91% | 13.36% | 3.02% | -0.89% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 14.95% | 10.74% | -3.90% | 4.84% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 15.98% | 8.87% | 9.12% | 10.98% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 13.40% | 9.52% | 5.94% | 6.71% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 12.57% | 10.37% | -1.33% | 2.80% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 9.95% | 10.88% | -4.20% | -1.26% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | 14.05% | 6.13% | 6.56% | 9.27% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 15.08% | 8.21% | 11.54% | 8.07% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 17.53% | 7.63% | 15.21% | 12.05% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 11.66% | 10.17% | -1.45% | 6.82% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 3.07% | 21.64% | -0.99% | -1.53% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | -7.32% | -9.99% | -6.30% | -18.94% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | 16.38% | 7.50% | 6.02% | 8.33% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 13.65% | 8.05% | 5.46% | 4.02% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 15.48% | 11.58% | 7.84% | 8.65% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 13.81% | 12.60% | 5.73% | 5.20% |
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