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晉達環球天然資源基金-C股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.96% | 26.90% | 19.84% | 2.95% | -4.55% |
| 含息 | 3.43% | 27.19% | 20.02% | 5.16% | -4.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.115 | 13.2300 | 0.87% |
| 12/29 | 0.1776 | 13.8300 | 1.28% |
| 2023總計 | 0.2926 | 13.8300 | 2.12% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球天然資源基金-C股 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/30 | 18.6000 | 0.92% |
| 2025/12/29 | 18.4300 | -0.70% |
| 2025/12/23 | 18.5600 | 0.65% |
| 2025/12/22 | 18.4400 | 1.71% |
| 2025/12/19 | 18.1300 | 0.67% |
| 2025/12/18 | 18.0100 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 18.0400 | 1.41% |
| 2025/12/16 | 17.7900 | -1.33% |
| 2025/12/15 | 18.0300 | 0.06% |
| 2025/12/12 | 18.0200 | -0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 10.25% | 24.41% | 43.96% | 43.08% |
| 道瓊世界原料指數 | 7.63% | 20.46% | 34.98% | 34.63% |
| CRB指數 | 0.41% | 1.53% | 1.72% | 1.72% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 6.39% | 17.63% | 29.70% | 29.41% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 18.23% | 1.43% | -6.98% | 4.76% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 7.77% | 18.11% | 14.29% | 14.39% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 7.95% | 18.51% | 28.66% | 29.30% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 16.27% | 48.49% | 51.24% | 50.57% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 16.60% | 49.07% | 70.96% | 70.68% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | 10.15% | 24.84% | 19.65% | 19.10% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 7.86% | 21.42% | 30.54% | 29.40% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 7.76% | 21.78% | 15.60% | 14.12% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 10.52% | 25.35% | 10.14% | 11.30% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | -4.16% | -3.81% | 5.93% | 5.92% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | 18.30% | 51.61% | 33.08% | 36.02% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | 8.30% | 27.57% | 30.88% | 30.88% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 8.54% | 29.66% | 49.77% | 49.77% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 8.66% | 24.93% | 33.43% | 32.67% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 9.05% | 24.03% | 41.15% | 40.78% |
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