|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
晉達環球天然資源基金-C股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.96% | 26.90% | 19.84% | 2.95% | -4.55% |
| 含息 | 3.43% | 27.19% | 20.02% | 5.16% | -4.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.115 | 13.2300 | 0.87% |
| 12/29 | 0.1776 | 13.8300 | 1.28% |
| 2023總計 | 0.2926 | 13.8300 | 2.12% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球天然資源基金-C股 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 15.3100 | 2.07% |
| 2025/07/01 | 15.0000 | 0.33% |
| 2025/06/30 | 14.9500 | 0.40% |
| 2025/06/27 | 14.8900 | -1.00% |
| 2025/06/26 | 15.0400 | 2.45% |
| 2025/06/25 | 14.6800 | -0.74% |
| 2025/06/24 | 14.7900 | -0.60% |
| 2025/06/20 | 14.8800 | -0.20% |
| 2025/06/19 | 14.9100 | -0.47% |
| 2025/06/18 | 14.9800 | -0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 7.06% | 16.43% | 9.83% | 17.77% |
| 道瓊世界原料指數 | 8.99% | 14.21% | 3.61% | 14.23% |
| CRB指數 | -4.10% | 0.58% | 2.86% | 1.34% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 5.92% | 11.36% | 3.31% | 11.23% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 1.21% | 4.77% | -3.58% | 5.26% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | -7.73% | -4.20% | -7.77% | -2.14% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 0.58% | 9.12% | 1.34% | 10.67% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | -0.40% | 1.97% | -4.07% | 1.97% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 8.87% | 15.87% | 5.14% | 15.87% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | -10.99% | -3.87% | -11.18% | -3.87% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 2.68% | 7.83% | 3.65% | 9.31% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | -5.68% | -6.39% | -5.68% | -4.11% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | -5.15% | -11.38% | -12.53% | -11.38% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 8.72% | 10.61% | 9.48% | 10.26% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | 0.32% | -10.47% | -11.41% | -10.47% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | -2.50% | 0.39% | -5.56% | 3.78% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 5.81% | 14.55% | 5.59% | 17.21% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | -1.41% | 6.67% | 0.54% | 6.67% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 3.90% | 14.16% | 7.20% | 14.16% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|