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晉達環球天然資源基金-C股
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | 2.96% | 26.90% | 19.84% | 2.95% | -4.55% |
含息 | 3.43% | 27.19% | 20.02% | 5.16% | -4.55% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.115 | 13.2300 | 0.87% |
12/29 | 0.1776 | 13.8300 | 1.28% |
2023總計 | 0.2926 | 13.8300 | 2.12% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
晉達環球天然資源基金-C股 配息資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/06/30 | 14.9500 | 0.40% |
2025/06/27 | 14.8900 | -1.00% |
2025/06/26 | 15.0400 | 2.45% |
2025/06/25 | 14.6800 | -0.74% |
2025/06/24 | 14.7900 | -0.60% |
2025/06/20 | 14.8800 | -0.20% |
2025/06/19 | 14.9100 | -0.47% |
2025/06/18 | 14.9800 | -0.27% |
2025/06/17 | 15.0200 | -0.60% |
2025/06/16 | 15.1100 | 0.40% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 4.91% | 15.71% | 7.40% | 15.00% |
道瓊世界原料指數 | 6.07% | 12.05% | 1.07% | 11.76% |
CRB指數 | -3.13% | 0.19% | 2.34% | 0.19% |
msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI 原物料指數 (price) | 4.80% | 10.25% | 1.55% | 10.00% |
安聯全球資源基金/歐元 | -3.98% | 3.32% | -5.76% | 3.32% |
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | -9.77% | -3.24% | -8.63% | -3.15% |
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | -1.77% | 8.56% | 0.04% | 9.11% |
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | -2.82% | 1.85% | -5.12% | 1.40% |
貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 5.20% | 14.68% | 3.93% | 14.50% |
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | -12.45% | -4.16% | -11.98% | -4.60% |
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 1.66% | 7.51% | 0.94% | 6.58% |
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | -6.65% | -5.07% | -8.29% | -6.29% |
復華全球原物料基金/台幣 | -5.94% | -12.13% | -12.21% | -11.21% |
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 8.78% | 10.12% | 9.25% | 10.11% |
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | -0.43% | -12.22% | -13.76% | -10.28% |
摩根環球天然資源基金/歐元 | -5.14% | 1.91% | -5.61% | 2.86% |
摩根環球天然資源基金/美元 | 3.10% | 14.65% | 5.43% | 15.89% |
新加坡大華全球資源基金/星幣 | -2.62% | 6.80% | 0.09% | 6.19% |
新加坡大華全球資源基金/美元 | 2.22% | 13.80% | 6.59% | 13.51% |
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