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晉達美元貨幣基金-A股
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 0.00% | -1.04% | -0.46% | 1.11% | -1.09% |
含息 | 1.81% | 0.07% | -0.46% | 1.11% | 4.56% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0 | 19.9170 | 0.00% |
07/01 | 0 | 19.9045 | 0.00% |
2022總計 | 0 | 19.9045 | 0.00% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.2273 | 20.1383 | 1.13% |
07/03 | 0.4211 | 20.3364 | 2.07% |
12/29 | 0.4903 | 20.4051 | 2.40% |
2023總計 | 1.1387 | 20.4051 | 5.58% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
晉達美元貨幣基金-A股 配息資訊 |
投資美元存款、短期美元公債及短期票券,取得穩定回報。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 20.1499 | 0.01% |
2024/03/26 | 20.1469 | 0.01% |
2024/03/25 | 20.1443 | 0.04% |
2024/03/22 | 20.1361 | 0.01% |
2024/03/21 | 20.1338 | 0.01% |
2024/03/20 | 20.1312 | 0.01% |
2024/03/19 | 20.1291 | 0.01% |
2024/03/18 | 20.1265 | 0.04% |
2024/03/15 | 20.1188 | 0.01% |
2024/03/14 | 20.1162 | 0.01% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
晉達美元貨幣基金-A股 | -1.23% | 0.02% | 0.26% | 1.16% |
美元指數指數 | 3.32% | -2.21% | 1.41% | 2.87% |
法巴美元貨幣市場基金-C股 | 1.38% | 2.69% | 5.39% | 1.28% |
富達美元現金基金 | 1.32% | 2.67% | 2.33% | 1.29% |
瑞銀(盧森堡)美元基金 | 1.28% | 2.64% | 5.08% | 1.18% |
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 1.35% | 2.77% | 5.36% | 1.24% |
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