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晉達美元貨幣基金-A股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.1499 0.0030 0.01% 1.16% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.00% -1.04% -0.46% 1.11% -1.09%
含息 1.81% 0.07% -0.46% 1.11% 4.56%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 19.9170 0.00%
07/01 0 19.9045 0.00%
2022總計 0 19.9045 0.00%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2273 20.1383 1.13%
07/03 0.4211 20.3364 2.07%
12/29 0.4903 20.4051 2.40%
2023總計 1.1387 20.4051 5.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美元貨幣基金-A股      配息資訊
投資美元存款、短期美元公債及短期票券,取得穩定回報。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 20.1499 0.01%
2024/03/26 20.1469 0.01%
2024/03/25 20.1443 0.04%
2024/03/22 20.1361 0.01%
2024/03/21 20.1338 0.01%
2024/03/20 20.1312 0.01%
2024/03/19 20.1291 0.01%
2024/03/18 20.1265 0.04%
2024/03/15 20.1188 0.01%
2024/03/14 20.1162 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達美元貨幣基金-A股 -1.23% 0.02% 0.26% 1.16%
美元指數指數 3.32% -2.21% 1.41% 2.87%
法巴美元貨幣市場基金-C股 1.38% 2.69% 5.39% 1.28%
富達美元現金基金 1.32% 2.67% 2.33% 1.29%
瑞銀(盧森堡)美元基金 1.28% 2.64% 5.08% 1.18%
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 1.35% 2.77% 5.36% 1.24%
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