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晉達環球策略股票基金-I收益股份
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | 20.92% |
含息 | - | - | - | - | 22.74% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.2095 | - | - |
2022總計 | 0.2095 | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.3013 | 32.6900 | 0.92% |
12/29 | 0.2929 | 39.8600 | 0.73% |
2023總計 | 0.5942 | 39.8600 | 1.49% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
晉達環球策略股票基金-I收益股份 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 42.8400 | 0.92% |
2024/04/30 | 42.4500 | -1.65% |
2024/04/29 | 43.1600 | 0.12% |
2024/04/26 | 43.1100 | 1.24% |
2024/04/25 | 42.5800 | 0.40% |
2024/04/24 | 42.4100 | 0.14% |
2024/04/23 | 42.3500 | 0.83% |
2024/04/22 | 42.0000 | 0.67% |
2024/04/19 | 41.7200 | -0.74% |
2024/04/18 | 42.0300 | 0.21% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元 | 6.12% | 15.50% | 18.21% | 8.37% |
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