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晉達環球優質股息增長基金-A收益股份
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 12.38% | 3.90% |
| 含息 | - | - | - | 12.58% | 4.16% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0 | 46.3000 | 0.00% |
| 07/03 | 0.0938 | 50.4300 | 0.19% |
| 12/29 | 0 | 51.9300 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.0938 | 51.9300 | 0.18% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.1319 | 53.7900 | 0.25% |
| 12/31 | 0 | 54.0300 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.1319 | 54.0300 | 0.24% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/16 | 62.2600 | -0.19% |
| 2025/10/15 | 62.3800 | 0.84% |
| 2025/10/14 | 61.8600 | -0.08% |
| 2025/10/13 | 61.9100 | 0.57% |
| 2025/10/10 | 61.5600 | -1.85% |
| 2025/10/08 | 62.7200 | 0.05% |
| 2025/10/07 | 62.6900 | 0.05% |
| 2025/10/06 | 62.6600 | 0.21% |
| 2025/10/02 | 62.5300 | 0.21% |
| 2025/10/01 | 62.4000 | 0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 | 1.19% | 13.22% | 11.96% | 15.17% |
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