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晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 200.8100 -0.1500 -0.07% -2.76% 04/25

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 13.35% 8.67% 4.58% -16.06% 0.18%
含息 19.88% 14.13% 10.31% -10.94% 5.64%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.9038 245.5700 0.78%
02/01 1.315 231.1500 0.57%
03/01 1.1019 230.5600 0.48%
04/01 1.121 229.8700 0.49%
05/03 0.9807 218.1500 0.45%
06/01 1.0526 219.9400 0.48%
07/01 0.982 207.2100 0.47%
08/01 0.8574 215.6100 0.40%
09/01 0.9625 206.4500 0.47%
10/03 0.8044 193.3200 0.42%
11/02 0.7584 195.1600 0.39%
12/01 0.7127 209.4800 0.34%
2022總計 12.5524 209.4800 5.99%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8327 206.1400 0.40%
02/01 0.8095 217.3900 0.37%
03/01 0.7348 205.0600 0.36%
04/03 0.7694 211.6900 0.36%
05/02 0.7406 211.9500 0.35%
06/01 0.8445 204.4200 0.41%
07/03 0.7969 205.7200 0.39%
08/01 1.0766 207.4400 0.52%
09/01 1.0001 200.2800 0.50%
10/02 0.9263 188.0600 0.49%
11/02 0.9381 182.1900 0.51%
12/01 0.9505 196.0700 0.48%
12/29 0.8405 207.8800 0.40%
2023總計 11.2605 207.8800 5.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7819 200.6200 0.39%
02/29 0.7871 201.5000 0.39%
03/28 0.7641 206.8200 0.37%
2024總計 2.3331 206.8200 1.13%

晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 200.8100 -0.07%
2024/04/24 200.9600 0.05%
2024/04/23 200.8600 0.71%
2024/04/22 199.4500 0.43%
2024/04/19 198.5900 -0.77%
2024/04/18 200.1400 0.03%
2024/04/17 200.0800 -0.20%
2024/04/16 200.4900 -0.55%
2024/04/15 201.5900 -1.03%
2024/04/12 203.6900 -0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.24% 10.73% -4.03% -2.76%
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