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晉達環球特許品牌基金-I收益股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 19.21% |
| 含息 | - | - | - | - | 19.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0 | - | - |
| 2022總計 | 0 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0499 | 69.1200 | 0.07% |
| 12/29 | 0.0628 | 82.4500 | 0.08% |
| 2023總計 | 0.1127 | 82.4500 | 0.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/03 | 82.9300 | 1.62% |
| 2024/05/02 | 81.6100 | 0.77% |
| 2024/04/30 | 80.9900 | -1.76% |
| 2024/04/29 | 82.4400 | -0.46% |
| 2024/04/26 | 82.8200 | 0.91% |
| 2024/04/25 | 82.0700 | -1.05% |
| 2024/04/24 | 82.9400 | 0.06% |
| 2024/04/23 | 82.8900 | 1.21% |
| 2024/04/22 | 81.9000 | 0.84% |
| 2024/04/19 | 81.2200 | -0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 | -1.61% | 10.03% | 12.94% | 0.64% |
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