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晉達環球特許品牌基金-I收益股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 19.21% | 7.75% |
| 含息 | - | - | - | 19.38% | 7.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0499 | 69.1200 | 0.07% |
| 12/29 | 0.0628 | 82.4500 | 0.08% |
| 2023總計 | 0.1127 | 82.4500 | 0.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 91.4000 | 0.37% |
| 2025/03/28 | 91.0600 | -1.41% |
| 2025/03/27 | 92.3600 | 0.50% |
| 2025/03/26 | 91.9000 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 92.4000 | 0.33% |
| 2025/03/24 | 92.1000 | 0.60% |
| 2025/03/21 | 91.5500 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 91.7600 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 91.9300 | 0.76% |
| 2025/03/18 | 91.2400 | -0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球特許品牌基金-I收益股/美元 | 2.94% | 2.45% | 6.48% | 2.94% |
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