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晉達環球優質股息增長基金-I收益股份
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 12.09% | 4.00% |
| 含息 | - | - | - | 13.57% | 5.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1563 | 46.8800 | 0.33% |
| 07/03 | 0.3239 | 51.1300 | 0.63% |
| 12/29 | 0.2126 | 52.6700 | 0.40% |
| 2023總計 | 0.6928 | 52.6700 | 1.32% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/28 | 0.3815 | 54.5800 | 0.70% |
| 12/31 | 0.2136 | 54.8300 | 0.39% |
| 2024總計 | 0.5951 | 54.8300 | 1.09% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/16 | 63.1400 | -0.19% |
| 2025/10/15 | 63.2600 | 0.86% |
| 2025/10/14 | 62.7200 | -0.08% |
| 2025/10/13 | 62.7700 | 0.58% |
| 2025/10/10 | 62.4100 | -1.86% |
| 2025/10/08 | 63.5900 | 0.06% |
| 2025/10/07 | 63.5500 | 0.05% |
| 2025/10/06 | 63.5200 | 0.22% |
| 2025/10/02 | 63.3800 | 0.21% |
| 2025/10/01 | 63.2500 | 0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 | 1.43% | 13.26% | 12.09% | 15.54% |
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