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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 13.02% | -1.27% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/16 | 30.9300 | 0.29% |
| 2025/10/15 | 30.8400 | 0.52% |
| 2025/10/14 | 30.6800 | 0.00% |
| 2025/10/13 | 30.6800 | 0.20% |
| 2025/10/10 | 30.6200 | -0.29% |
| 2025/10/08 | 30.7100 | 0.00% |
| 2025/10/07 | 30.7100 | -0.07% |
| 2025/10/06 | 30.7300 | 0.00% |
| 2025/10/02 | 30.7300 | -0.07% |
| 2025/10/01 | 30.7500 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份/美元 | 3.83% | 11.46% | 12.35% | 16.76% |
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