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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 19.52 美元 |
0.21% 06/08 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 16.80 澳幣 |
0.18% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 253.32 南非幣 |
0.19% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 19.46 美元 |
0.21% 06/08 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 16.81 澳幣 |
0.12% 06/08 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 253.30 南非幣 |
0.19% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 22.37 美元 |
0.22% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 21.49 美元 |
0.23% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 18.49 澳幣 |
0.16% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 279.05 南非幣 |
0.20% 06/08 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 21.29 美元 |
0.05% 06/08 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 12.07 澳幣 |
0.08% 06/08 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 24.21 美元 |
0.04% 06/08 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 16.15 澳幣 |
0.06% 06/08 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 248.16 南非幣 |
0.06% 06/08 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 18.77 美元 |
0.00% 06/08 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 16.89 澳幣 |
0.00% 06/08 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 287.27 南非幣 |
0.05% 06/08 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 33.98 美元 |
0.06% 06/08 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 21.10 歐元 |
0.05% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 15.70 美元 |
-1.63% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 12.43 澳幣 |
-1.66% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 204.99 南非幣 |
-1.60% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 8.55 美元 |
-1.61% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 7.24 澳幣 |
-1.63% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 76.45 南非幣 |
-1.60% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 17.82 美元 |
-1.66% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 16.47 澳幣 |
-1.61% 06/08 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 291.66 南非幣 |
-1.60% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 10.18 美元 |
-1.55% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 8.70 澳幣 |
-1.69% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 121.76 南非幣 |
-1.59% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 14.89 美元 |
-1.65% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 13.45 澳幣 |
-1.61% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 229.35 南非幣 |
-1.60% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 8.54 美元 |
-1.73% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 7.23 澳幣 |
-1.63% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 76.45 南非幣 |
-1.61% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 30.92 美元 |
-1.62% 06/08 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 20.42 歐元 |
-1.59% 06/08 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 13.29 美元 |
0.08% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 10.30 澳幣 |
0.10% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.79 美元 |
0.00% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 47.04 南非幣 |
0.06% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.26 澳幣 |
0.00% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 15.20 美元 |
0.07% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.46 澳幣 |
0.00% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 190.67 南非幣 |
0.06% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.55 美元 |
0.00% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 54.38 南非幣 |
0.06% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.16 澳幣 |
0.19% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.60 美元 |
-0.18% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5 澳幣 |
-0.20% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 17.24 美元 |
0.06% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.69 美元 |
0.15% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.99 美元 |
0.08% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.61 澳幣 |
0.00% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 199.62 南非幣 |
0.06% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.87 美元 |
0.00% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.31 澳幣 |
0.00% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 46.54 南非幣 |
0.04% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 20.07 歐元 |
0.05% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 32.58 美元 |
0.06% 06/08 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.18 美元 |
0.00% 06/08 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 28.07 美元 |
-0.25% 06/08 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 442.49 南非幣 |
-0.25% 06/08 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 31.83 美元 |
-0.25% 06/08 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 501.29 南非幣 |
-0.24% 06/08 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 23.53 澳幣 |
-0.25% 06/08 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 26.42 美元 |
-0.23% 06/08 |
||||
| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 24.22 澳幣 |
-0.25% 06/08 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 407.49 南非幣 |
-0.25% 06/08 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 33.49 美元 |
1.00% 06/08 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 28.25 歐元 |
0.96% 06/08 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 27.33 澳幣 |
0.96% 06/08 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 347.90 南非幣 |
0.98% 06/08 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 37.03 美元 |
1.01% 06/08 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 27 歐元 |
0.97% 06/08 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 30.91 美元 |
0.98% 06/08 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 341.49 南非幣 |
0.97% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 9.83 美元 |
-0.71% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.99 澳幣 |
-0.66% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 143.83 南非幣 |
-0.70% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.50 美元 |
-0.57% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 2.98 澳幣 |
-0.67% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 31.18 南非幣 |
-0.70% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 10.97 美元 |
-0.72% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 10.02 澳幣 |
-0.69% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 160.60 南非幣 |
-0.70% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.08 美元 |
-0.73% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.42 澳幣 |
-0.87% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 35.74 南非幣 |
-0.69% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 9.84 美元 |
-0.71% 06/08 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.99 澳幣 |
-0.77% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 143.91 南非幣 |
-0.71% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.50 美元 |
-0.57% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 2.98 澳幣 |
-1.00% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 31.18 南非幣 |
-0.70% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 11.04 美元 |
-0.72% 06/08 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.59 美元 |
-0.65% 06/08 |
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