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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 16.12 美元 |
-0.49% 11/14 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 13.97 澳幣 |
-0.50% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 208.34 南非幣 |
-0.50% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 16.07 美元 |
-0.50% 11/14 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 13.99 澳幣 |
-0.50% 11/14 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 208.32 南非幣 |
-0.50% 11/14 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 18.26 美元 |
-0.54% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 17.64 美元 |
-0.51% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 15.29 澳幣 |
-0.52% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 228.21 南非幣 |
-0.49% 11/14 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 20.21 美元 |
-0.39% 11/14 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 11.49 澳幣 |
-0.43% 11/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 22.86 美元 |
-0.39% 11/14 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 15.29 澳幣 |
-0.39% 11/14 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 231.92 南非幣 |
-0.39% 11/14 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 17.83 美元 |
-0.39% 11/14 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 16.08 澳幣 |
-0.37% 11/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 269.99 南非幣 |
-0.39% 11/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 31.91 美元 |
-0.41% 11/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 20.06 歐元 |
-0.40% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 14.35 美元 |
0.42% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 11.38 澳幣 |
0.44% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 185.06 南非幣 |
0.43% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 8 美元 |
0.38% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 6.79 澳幣 |
0.44% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 71.80 南非幣 |
0.43% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 16.20 美元 |
0.37% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 14.99 澳幣 |
0.47% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 261.82 南非幣 |
0.43% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 9.47 美元 |
0.42% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 8.11 澳幣 |
0.50% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 113.70 南非幣 |
0.43% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 13.62 美元 |
0.44% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 12.31 澳幣 |
0.41% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 207.04 南非幣 |
0.43% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 8 美元 |
0.50% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 6.77 澳幣 |
0.30% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 71.80 南非幣 |
0.43% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 27.95 美元 |
0.43% 11/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 18.66 歐元 |
0.43% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 13.10 美元 |
-0.15% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 10.15 澳幣 |
-0.10% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 5.02 美元 |
0.00% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 49.32 南非幣 |
-0.08% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.47 澳幣 |
0.00% 11/14 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.90 美元 |
-0.13% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.19 澳幣 |
-0.07% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 184.52 南非幣 |
-0.09% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.75 美元 |
-0.17% 11/14 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 56.50 南非幣 |
-0.09% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.34 澳幣 |
-0.19% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.80 美元 |
-0.17% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.18 澳幣 |
0.00% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 16.82 美元 |
-0.12% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.82 美元 |
-0.15% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.82 美元 |
-0.08% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.45 澳幣 |
-0.09% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 194.19 南非幣 |
-0.09% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 5.10 美元 |
0.00% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.52 澳幣 |
0.00% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 48.80 南非幣 |
-0.08% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 19.76 歐元 |
-0.10% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 31.73 美元 |
-0.09% 11/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.31 美元 |
-0.14% 11/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 26.75 美元 |
-0.15% 11/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 417.31 南非幣 |
-0.15% 11/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 30.16 美元 |
-0.17% 11/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 470.10 南非幣 |
-0.15% 11/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 22.36 澳幣 |
-0.13% 11/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 25.17 美元 |
-0.16% 11/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 23.14 澳幣 |
-0.17% 11/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 384.29 南非幣 |
-0.16% 11/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 22.97 美元 |
-0.13% 11/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 19.67 歐元 |
-0.10% 11/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 18.92 澳幣 |
-0.11% 11/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 238.04 南非幣 |
-0.10% 11/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 25.28 美元 |
-0.08% 11/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 18.71 歐元 |
-0.11% 11/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 21.33 美元 |
-0.09% 11/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 234.97 南非幣 |
-0.11% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 9.79 美元 |
-0.20% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.97 澳幣 |
-0.22% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 141.78 南非幣 |
-0.20% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.68 美元 |
-0.27% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.15 澳幣 |
-0.32% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 32.94 南非幣 |
-0.21% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 10.87 美元 |
-0.18% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 9.95 澳幣 |
-0.20% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 157.43 南非幣 |
-0.20% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.23 美元 |
-0.24% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.56 澳幣 |
-0.28% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 37.30 南非幣 |
-0.19% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 9.80 美元 |
-0.20% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.97 澳幣 |
-0.22% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 141.87 南非幣 |
-0.20% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.68 美元 |
-0.27% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.15 澳幣 |
-0.32% 11/14 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 32.94 南非幣 |
-0.21% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 10.87 美元 |
-0.18% 11/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.86 美元 |
-0.25% 11/14 |
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