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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 16.89 美元 |
1.50% 03/23 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 14.58 澳幣 |
1.53% 03/23 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 219.12 南非幣 |
1.52% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 16.83 美元 |
1.51% 03/23 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 14.59 澳幣 |
1.46% 03/23 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 219.11 南非幣 |
1.52% 03/23 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 19.27 美元 |
1.53% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 18.55 美元 |
1.53% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 16.01 澳幣 |
1.52% 03/23 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 240.87 南非幣 |
1.53% 03/23 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 20.44 美元 |
1.89% 03/23 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 11.60 澳幣 |
1.93% 03/23 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 23.20 美元 |
1.93% 03/23 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 15.48 澳幣 |
1.91% 03/23 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 236.90 南非幣 |
1.90% 03/23 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 18.03 美元 |
1.92% 03/23 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 16.23 澳幣 |
1.95% 03/23 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 274.82 南非幣 |
1.89% 03/23 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 32.49 美元 |
1.91% 03/23 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 20.28 歐元 |
1.91% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 14.52 美元 |
0.55% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 11.50 澳幣 |
0.52% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 188.81 南非幣 |
0.58% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 7.99 美元 |
0.50% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 6.77 澳幣 |
0.59% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 71.63 南非幣 |
0.58% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 16.46 美元 |
0.61% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 15.20 澳幣 |
0.53% 03/23 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 268.08 南非幣 |
0.59% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 9.49 美元 |
0.53% 03/23 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 8.12 澳幣 |
0.62% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 113.85 南非幣 |
0.59% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
||||
| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 13.78 美元 |
0.58% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 12.44 澳幣 |
0.48% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 211.25 南非幣 |
0.58% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 7.99 美元 |
0.63% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 6.76 澳幣 |
0.60% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 71.64 南非幣 |
0.58% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 28.49 美元 |
0.56% 03/23 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 18.90 歐元 |
0.59% 03/23 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 13.13 美元 |
0.31% 03/23 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 10.16 澳幣 |
0.30% 03/23 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.86 美元 |
0.41% 03/23 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 47.75 南非幣 |
0.32% 03/23 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.32 澳幣 |
0.23% 03/23 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.98 美元 |
0.33% 03/23 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.25 澳幣 |
0.28% 03/23 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 187.01 南非幣 |
0.32% 03/23 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.60 美元 |
0.18% 03/23 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 54.99 南非幣 |
0.31% 03/23 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.20 澳幣 |
0.19% 03/23 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.63 美元 |
0.00% 03/23 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.02 澳幣 |
0.00% 03/23 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 16.96 美元 |
0.30% 03/23 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.70 美元 |
0.30% 03/23 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.84 美元 |
0.34% 03/23 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.46 澳幣 |
0.26% 03/23 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 196.12 南非幣 |
0.31% 03/23 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.94 美元 |
0.41% 03/23 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.37 澳幣 |
0.23% 03/23 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 47.24 南非幣 |
0.30% 03/23 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 19.81 歐元 |
0.30% 03/23 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 32.03 美元 |
0.31% 03/23 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.20 美元 |
0.42% 03/23 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 26.07 美元 |
1.24% 03/23 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 409.51 南非幣 |
1.26% 03/23 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 29.50 美元 |
1.27% 03/23 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 462.95 南非幣 |
1.27% 03/23 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 21.83 澳幣 |
1.30% 03/23 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 24.54 美元 |
1.28% 03/23 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 22.51 澳幣 |
1.26% 03/23 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 377.12 南非幣 |
1.26% 03/23 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 23.52 美元 |
2.53% 03/23 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 19.96 歐元 |
2.52% 03/23 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 19.27 澳幣 |
2.55% 03/23 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 244.62 南非幣 |
2.54% 03/23 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 25.96 美元 |
2.57% 03/23 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 19.05 歐元 |
2.58% 03/23 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 21.75 美元 |
2.50% 03/23 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 240.62 南非幣 |
2.53% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 9.82 美元 |
0.61% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.98 澳幣 |
0.56% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 143.13 南非幣 |
0.58% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.58 美元 |
0.56% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.06 澳幣 |
0.66% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 31.99 南非幣 |
0.60% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 10.94 美元 |
0.55% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 9.99 澳幣 |
0.60% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 159.49 南非幣 |
0.59% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.15 美元 |
0.73% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.48 澳幣 |
0.58% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 36.46 南非幣 |
0.58% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 9.83 美元 |
0.51% 03/23 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.99 澳幣 |
0.67% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 143.22 南非幣 |
0.58% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.58 美元 |
0.56% 03/23 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.06 澳幣 |
0.66% 03/23 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 31.99 南非幣 |
0.60% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 10.99 美元 |
0.64% 03/23 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.72 美元 |
0.52% 03/23 |
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