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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 20.46 美元 |
1.29% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 17.62 澳幣 |
1.26% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 265.39 南非幣 |
1.29% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 20.40 美元 |
1.29% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 17.64 澳幣 |
1.26% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 265.37 南非幣 |
1.29% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 23.41 美元 |
1.30% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 22.50 美元 |
1.26% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 19.38 澳幣 |
1.25% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 292.14 南非幣 |
1.29% 05/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 21.17 美元 |
0.38% 05/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 12 澳幣 |
0.33% 05/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 24.06 美元 |
0.38% 05/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 16.05 澳幣 |
0.38% 05/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 246.27 南非幣 |
0.41% 05/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 18.67 美元 |
0.38% 05/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 16.80 澳幣 |
0.42% 05/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 285.29 南非幣 |
0.41% 05/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 33.75 美元 |
0.42% 05/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 20.99 歐元 |
0.38% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 15.82 美元 |
-0.25% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 12.52 澳幣 |
-0.24% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 206.16 南非幣 |
-0.28% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 8.64 美元 |
-0.35% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 7.32 澳幣 |
-0.27% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 77.33 南非幣 |
-0.28% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 17.95 美元 |
-0.28% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 16.57 澳幣 |
-0.30% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 293.13 南非幣 |
-0.27% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 10.28 美元 |
-0.29% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 8.79 澳幣 |
-0.23% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 123.09 南非幣 |
-0.27% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 15 美元 |
-0.33% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 13.55 澳幣 |
-0.29% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 230.66 南非幣 |
-0.28% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 8.64 美元 |
-0.23% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 7.31 澳幣 |
-0.27% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 77.34 南非幣 |
-0.28% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 31.11 美元 |
-0.29% 05/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 20.57 歐元 |
-0.29% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 13.30 美元 |
0.08% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 10.30 澳幣 |
0.10% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.84 美元 |
0.21% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 47.49 南非幣 |
0.08% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.30 澳幣 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 15.20 美元 |
0.13% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.46 澳幣 |
0.07% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 190.38 南非幣 |
0.08% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.59 美元 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 54.84 南非幣 |
0.07% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.20 澳幣 |
0.19% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.64 美元 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.04 澳幣 |
0.20% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 17.23 美元 |
0.12% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.72 美元 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.99 美元 |
0.08% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.61 澳幣 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 199.37 南非幣 |
0.09% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.92 美元 |
0.20% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.35 澳幣 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 46.99 南非幣 |
0.09% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 20.08 歐元 |
0.10% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 32.55 美元 |
0.09% 05/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.22 美元 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 28.72 美元 |
1.13% 05/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 451.96 南非幣 |
1.15% 05/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 32.55 美元 |
1.15% 05/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 511.67 南非幣 |
1.16% 05/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 24.06 澳幣 |
1.13% 05/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 27.03 美元 |
1.16% 05/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 24.78 澳幣 |
1.14% 05/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 416.21 南非幣 |
1.16% 05/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 32.02 美元 |
0.98% 05/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 27.06 歐元 |
0.97% 05/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 26.15 澳幣 |
0.97% 05/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 332.62 南非幣 |
0.99% 05/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 35.38 美元 |
1.00% 05/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 25.85 歐元 |
0.98% 05/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 29.57 美元 |
0.96% 05/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 326.72 南非幣 |
0.99% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 10.00 美元 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 9.14 澳幣 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 146.07 南非幣 |
-0.01% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.59 美元 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.06 澳幣 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 31.99 南非幣 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 11.15 美元 |
-0.09% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 10.18 澳幣 |
-0.10% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 163.00 南非幣 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.17 美元 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.50 澳幣 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 36.60 南非幣 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 10.01 美元 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 9.15 澳幣 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 146.16 南非幣 |
-0.01% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.59 美元 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.06 澳幣 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 31.99 南非幣 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 11.22 美元 |
0.00% 05/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.77 美元 |
0.00% 05/14 |
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