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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 14.72 美元 |
-0.20% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 12.77 澳幣 |
-0.23% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 189.26 南非幣 |
-0.18% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 14.69 美元 |
-0.20% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 12.79 澳幣 |
-0.23% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 189.24 南非幣 |
-0.19% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 16.61 美元 |
-0.24% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 16.07 美元 |
-0.25% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 13.95 澳幣 |
-0.29% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 206.87 南非幣 |
-0.18% 08/28 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 21.53 美元 |
-0.28% 08/28 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 12.26 澳幣 |
-0.33% 08/28 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 24.30 美元 |
-0.29% 08/28 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 16.28 澳幣 |
-0.31% 08/28 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 245.40 南非幣 |
-0.25% 08/28 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 18.99 美元 |
-0.26% 08/28 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 17.16 澳幣 |
-0.29% 08/28 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 286.30 南非幣 |
-0.25% 08/28 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 33.85 美元 |
-0.29% 08/28 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 21.39 歐元 |
-0.33% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 14.64 美元 |
-0.20% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 11.62 澳幣 |
-0.26% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 187.79 南非幣 |
-0.20% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 8.24 美元 |
-0.24% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 7 澳幣 |
-0.28% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 74.12 南非幣 |
-0.19% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 16.49 美元 |
-0.24% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 15.28 澳幣 |
-0.20% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 265.11 南非幣 |
-0.20% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 9.74 美元 |
-0.20% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 8.35 澳幣 |
-0.24% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 117.13 南非幣 |
-0.20% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 13.89 美元 |
-0.22% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 12.58 澳幣 |
-0.24% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 210.09 南非幣 |
-0.20% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 8.24 美元 |
-0.24% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 6.99 澳幣 |
-0.29% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 74.12 南非幣 |
-0.20% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 28.38 美元 |
-0.25% 08/28 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 19.05 歐元 |
-0.26% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 13.10 美元 |
0.08% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 10.17 澳幣 |
0.00% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 5.15 美元 |
0.00% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 50.62 南非幣 |
0.10% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.59 澳幣 |
0.00% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.87 美元 |
0.07% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.18 澳幣 |
0.07% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 183.20 南非幣 |
0.10% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.88 美元 |
0.17% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 57.86 南非幣 |
0.09% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.47 澳幣 |
0.00% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.91 美元 |
0.17% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.28 澳幣 |
0.00% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 16.75 美元 |
0.06% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.93 美元 |
0.00% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.82 美元 |
0.08% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.47 澳幣 |
0.09% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 193.21 南非幣 |
0.10% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 5.23 美元 |
0.19% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.64 澳幣 |
0.00% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 50.09 南非幣 |
0.10% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 19.76 歐元 |
0.05% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 31.58 美元 |
0.06% 08/28 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.43 美元 |
0.13% 08/28 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 26.50 美元 |
0.30% 08/28 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 411.62 南非幣 |
0.34% 08/28 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 29.82 美元 |
0.30% 08/28 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 462.70 南非幣 |
0.34% 08/28 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 22.16 澳幣 |
0.32% 08/28 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 24.94 美元 |
0.32% 08/28 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 22.98 澳幣 |
0.26% 08/28 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 379.06 南非幣 |
0.34% 08/28 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 20.79 美元 |
1.27% 08/28 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 17.89 歐元 |
1.25% 08/28 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 17.17 澳幣 |
1.24% 08/28 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 214.64 南非幣 |
1.31% 08/28 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 22.83 美元 |
1.24% 08/28 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 16.98 歐元 |
1.19% 08/28 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 19.34 美元 |
1.31% 08/28 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 212.32 南非幣 |
1.30% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 9.50 美元 |
0.53% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.73 澳幣 |
0.58% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 136.93 南非幣 |
0.56% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.66 美元 |
0.55% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.14 澳幣 |
0.64% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 32.77 南非幣 |
0.55% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 10.53 美元 |
0.57% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 9.65 澳幣 |
0.52% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 151.72 南非幣 |
0.56% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.18 美元 |
0.48% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.53 澳幣 |
0.57% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 36.93 南非幣 |
0.54% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 9.52 美元 |
0.53% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.72 澳幣 |
0.46% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 137.02 南非幣 |
0.56% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.66 美元 |
0.55% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.14 澳幣 |
0.32% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 32.77 南非幣 |
0.55% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 10.51 美元 |
0.57% 08/28 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.75 美元 |
0.52% 08/28 |
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