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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 15.78 美元 |
0.83% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 13.68 澳幣 |
0.81% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 203.03 南非幣 |
0.82% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 15.74 美元 |
0.77% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 13.70 澳幣 |
0.81% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 203.02 南非幣 |
0.83% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 17.82 美元 |
0.79% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 17.24 美元 |
0.82% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 14.96 澳幣 |
0.81% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 222.05 南非幣 |
0.83% 09/17 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 21.07 美元 |
-0.28% 09/17 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 12 澳幣 |
-0.25% 09/17 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 23.79 美元 |
-0.29% 09/17 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 15.94 澳幣 |
-0.31% 09/17 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 240.57 南非幣 |
-0.28% 09/17 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 18.58 美元 |
-0.32% 09/17 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 16.79 澳幣 |
-0.30% 09/17 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 280.51 南非幣 |
-0.28% 09/17 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 33.16 美元 |
-0.30% 09/17 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 20.93 歐元 |
-0.29% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 14.52 美元 |
-0.14% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 11.52 澳幣 |
-0.17% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 186.48 南非幣 |
-0.12% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 8.15 美元 |
-0.12% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 6.92 澳幣 |
-0.14% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 73.17 南非幣 |
-0.12% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 16.37 美元 |
-0.12% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 15.16 澳幣 |
-0.13% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 263.41 南非幣 |
-0.12% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 9.63 美元 |
-0.10% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 8.25 澳幣 |
-0.24% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 115.70 南非幣 |
-0.11% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 13.78 美元 |
-0.07% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 12.47 澳幣 |
-0.16% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 208.63 南非幣 |
-0.12% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 8.15 美元 |
-0.12% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 6.91 澳幣 |
-0.14% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 73.18 南非幣 |
-0.11% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 28.18 美元 |
-0.14% 09/17 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 18.89 歐元 |
-0.16% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 13.17 美元 |
-0.08% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 10.22 澳幣 |
-0.10% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 5.13 美元 |
-0.19% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 50.43 南非幣 |
-0.04% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.58 澳幣 |
0.00% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.96 美元 |
-0.07% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.26 澳幣 |
-0.07% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 184.53 南非幣 |
-0.02% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.87 美元 |
0.00% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 57.68 南非幣 |
-0.02% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.46 澳幣 |
0.00% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.91 美元 |
0.00% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.28 澳幣 |
0.00% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 16.86 美元 |
-0.06% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.93 美元 |
0.00% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.88 美元 |
-0.08% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.53 澳幣 |
0.00% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 194.50 南非幣 |
-0.03% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 5.21 美元 |
-0.19% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.62 澳幣 |
-0.22% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 49.90 南非幣 |
-0.04% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 19.87 歐元 |
-0.05% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 31.79 美元 |
-0.03% 09/17 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.43 美元 |
0.00% 09/17 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 26.97 美元 |
-0.33% 09/17 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 419.44 南非幣 |
-0.28% 09/17 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 30.37 美元 |
-0.30% 09/17 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 471.75 南非幣 |
-0.28% 09/17 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 22.56 澳幣 |
-0.27% 09/17 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 25.39 美元 |
-0.27% 09/17 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 23.38 澳幣 |
-0.30% 09/17 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 386.25 南非幣 |
-0.29% 09/17 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 22.23 美元 |
-0.49% 09/17 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 19.10 歐元 |
-0.52% 09/17 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 18.34 澳幣 |
-0.49% 09/17 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 229.65 南非幣 |
-0.49% 09/17 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 24.42 美元 |
-0.53% 09/17 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 18.14 歐元 |
-0.55% 09/17 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 20.66 美元 |
-0.53% 09/17 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 227.05 南非幣 |
-0.50% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 9.71 美元 |
0.10% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.91 澳幣 |
0.11% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 140.13 南非幣 |
0.16% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.71 美元 |
0.00% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.18 澳幣 |
0.32% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 33.21 南非幣 |
0.18% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 10.76 美元 |
0.09% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 9.87 澳幣 |
0.20% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 155.35 南非幣 |
0.16% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.25 美元 |
0.24% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.58 澳幣 |
0.00% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 37.47 南非幣 |
0.16% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 9.72 美元 |
0.10% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.91 澳幣 |
0.11% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 140.22 南非幣 |
0.16% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.71 美元 |
0.27% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.18 澳幣 |
0.00% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 33.21 南非幣 |
0.18% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 10.75 美元 |
0.19% 09/17 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.88 美元 |
0.13% 09/17 |
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