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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 12.77 美元 |
2.00% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 11.21 澳幣 |
2.00% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 163.07 南非幣 |
1.96% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 12.74 美元 |
2.00% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 11.21 澳幣 |
2.00% 03/14 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 163.07 南非幣 |
1.97% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 14.28 美元 |
2.07% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 13.88 美元 |
1.98% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 12.18 澳幣 |
2.01% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 177.44 南非幣 |
1.97% 03/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 20.16 美元 |
2.49% 03/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 11.60 澳幣 |
2.56% 03/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 22.65 美元 |
2.54% 03/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 15.33 澳幣 |
2.47% 03/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 226.52 南非幣 |
2.48% 03/14 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 17.78 美元 |
2.54% 03/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 16.23 澳幣 |
2.46% 03/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 265.47 南非幣 |
2.48% 03/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 31.41 美元 |
2.51% 03/14 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 20.08 歐元 |
2.55% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 14.79 美元 |
1.72% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 11.83 澳幣 |
1.63% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 188.07 南非幣 |
1.65% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 8.47 美元 |
1.68% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 7.25 澳幣 |
1.68% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 76.49 南非幣 |
1.65% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 16.58 美元 |
1.66% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 15.48 澳幣 |
1.64% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 264.30 南非幣 |
1.65% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 9.96 美元 |
1.74% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 8.60 澳幣 |
1.65% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 120.33 南非幣 |
1.66% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 14.03 美元 |
1.67% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 12.80 澳幣 |
1.67% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 210.41 南非幣 |
1.65% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 8.47 美元 |
1.68% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 7.24 澳幣 |
1.69% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 76.49 南非幣 |
1.65% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 28.40 美元 |
1.68% 03/14 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 19.28 歐元 |
1.69% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 12.58 美元 |
0.24% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 9.80 澳幣 |
0.31% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 5.16 美元 |
0.39% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 50.73 南非幣 |
0.22% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.61 澳幣 |
0.22% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.22 美元 |
0.28% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 13.60 澳幣 |
0.22% 03/14 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 172.96 南非幣 |
0.23% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.85 美元 |
0.34% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 57.62 南非幣 |
0.23% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.46 澳幣 |
0.18% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.90 美元 |
0.17% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.29 澳幣 |
0.19% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 15.95 美元 |
0.25% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.82 美元 |
0.15% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.35 美元 |
0.27% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.05 澳幣 |
0.27% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 183.25 南非幣 |
0.23% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 5.23 美元 |
0.19% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.66 澳幣 |
0.22% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 50.17 南非幣 |
0.22% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 18.98 歐元 |
0.26% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 30.02 美元 |
0.23% 03/14 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.31 美元 |
0.27% 03/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 23.52 美元 |
1.86% 03/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 361.71 南非幣 |
1.81% 03/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 26.34 美元 |
1.82% 03/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 404.75 南非幣 |
1.81% 03/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 19.77 澳幣 |
1.85% 03/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 22.13 美元 |
1.84% 03/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 20.60 澳幣 |
1.83% 03/14 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 333.10 南非幣 |
1.81% 03/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 16.05 美元 |
3.08% 03/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 13.98 歐元 |
3.10% 03/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 13.43 澳幣 |
3.07% 03/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 164.21 南非幣 |
3.08% 03/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 17.56 美元 |
3.11% 03/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 13.22 歐元 |
3.12% 03/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 14.99 美元 |
3.09% 03/14 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 162.85 南非幣 |
3.08% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.85 美元 |
0.45% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.16 澳幣 |
0.37% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 126.20 南非幣 |
0.39% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.55 美元 |
0.28% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.06 澳幣 |
0.66% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 31.89 南非幣 |
0.41% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 9.76 美元 |
0.41% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 8.98 澳幣 |
0.34% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 139.20 南非幣 |
0.40% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.01 美元 |
0.50% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.39 澳幣 |
0.30% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 35.51 南非幣 |
0.40% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.86 美元 |
0.34% 03/14 |
||||
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.15 澳幣 |
0.37% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 126.24 南非幣 |
0.39% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.55 美元 |
0.57% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.06 澳幣 |
0.33% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 31.89 南非幣 |
0.38% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 9.69 美元 |
0.41% 03/14 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.39 美元 |
0.27% 03/14 |
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