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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 10.92 美元 |
-0.18% 04/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 9.72 澳幣 |
-0.21% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 137.20 南非幣 |
-0.16% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 10.90 美元 |
-0.18% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 9.71 澳幣 |
-0.21% 04/25 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 137.20 南非幣 |
-0.16% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 12 美元 |
-0.17% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 11.77 美元 |
-0.17% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 10.46 澳幣 |
-0.19% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 147.97 南非幣 |
-0.16% 04/25 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 20.40 美元 |
-0.39% 04/25 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 11.87 澳幣 |
-0.42% 04/25 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 22.71 美元 |
-0.44% 04/25 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 15.55 澳幣 |
-0.38% 04/25 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 222.31 南非幣 |
-0.38% 04/25 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 17.98 美元 |
-0.44% 04/25 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 16.61 澳幣 |
-0.42% 04/25 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 262.86 南非幣 |
-0.38% 04/25 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 31.24 美元 |
-0.41% 04/25 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 20.26 歐元 |
-0.39% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 13.02 美元 |
-0.61% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 10.51 澳幣 |
-0.57% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 161.57 南非幣 |
-0.52% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 7.74 美元 |
-0.51% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 6.69 澳幣 |
-0.45% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 70.24 南非幣 |
-0.51% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 14.48 美元 |
-0.55% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 13.64 澳幣 |
-0.58% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 225.07 南非幣 |
-0.51% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 9.02 美元 |
-0.55% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 7.86 澳幣 |
-0.63% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 109.52 南非幣 |
-0.51% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 12.35 美元 |
-0.56% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 11.38 澳幣 |
-0.52% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 180.76 南非幣 |
-0.52% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 7.74 美元 |
-0.51% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 6.68 澳幣 |
-0.45% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 70.24 南非幣 |
-0.52% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 24.57 美元 |
-0.53% 04/25 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 16.97 歐元 |
-0.53% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 11.82 美元 |
-0.34% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 9.27 澳幣 |
-0.32% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 5.27 美元 |
-0.38% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 52.10 南非幣 |
-0.27% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.75 澳幣 |
-0.21% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 13.24 美元 |
-0.30% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 12.74 澳幣 |
-0.39% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 156.98 南非幣 |
-0.27% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.91 美元 |
-0.17% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 58.42 南非幣 |
-0.26% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.55 澳幣 |
-0.36% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.95 美元 |
-0.34% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.37 澳幣 |
-0.37% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 14.73 美元 |
-0.34% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.80 美元 |
-0.29% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 10.66 美元 |
-0.28% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 10.45 澳幣 |
-0.29% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 167.78 南非幣 |
-0.27% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 5.35 美元 |
-0.37% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.79 澳幣 |
-0.42% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 51.51 南非幣 |
-0.27% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 17.74 歐元 |
-0.34% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 27.66 美元 |
-0.32% 04/25 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.26 美元 |
-0.41% 04/25 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 21.82 美元 |
-0.23% 04/25 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 327.98 南非幣 |
-0.19% 04/25 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 24.23 美元 |
-0.21% 04/25 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 363.78 南非幣 |
-0.19% 04/25 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 18.36 澳幣 |
-0.22% 04/25 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 20.53 美元 |
-0.24% 04/25 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 19.30 澳幣 |
-0.21% 04/25 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 302.04 南非幣 |
-0.19% 04/25 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 14.07 美元 |
-0.85% 04/25 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 12.45 歐元 |
-0.88% 04/25 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 11.95 澳幣 |
-0.83% 04/25 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 141.77 南非幣 |
-0.81% 04/25 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 15.28 美元 |
-0.84% 04/25 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 11.69 歐元 |
-0.85% 04/25 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 13.27 美元 |
-0.82% 04/25 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 141.96 南非幣 |
-0.82% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.40 美元 |
-0.24% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 7.81 澳幣 |
-0.38% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 117.08 南非幣 |
-0.26% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.67 美元 |
-0.27% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.19 澳幣 |
-0.31% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 33.29 南非幣 |
-0.27% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 9.17 美元 |
-0.33% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 8.53 澳幣 |
-0.23% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 128.01 南非幣 |
-0.26% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.08 美元 |
-0.24% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.49 澳幣 |
-0.29% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 36.40 南非幣 |
-0.25% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.40 美元 |
-0.36% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 7.81 澳幣 |
-0.26% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 117.06 南非幣 |
-0.26% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.67 美元 |
-0.27% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.19 澳幣 |
-0.31% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 33.29 南非幣 |
-0.27% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 9.03 美元 |
-0.33% 04/25 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.39 美元 |
-0.27% 04/25 |
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