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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 13.40 美元 |
0.45% 05/29 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 11.66 澳幣 |
0.34% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 171.38 南非幣 |
0.42% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 13.37 美元 |
0.45% 05/29 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 11.66 澳幣 |
0.34% 05/29 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 171.37 南非幣 |
0.42% 05/29 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 15.04 美元 |
0.40% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 14.59 美元 |
0.41% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 12.70 澳幣 |
0.40% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 186.87 南非幣 |
0.42% 05/29 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 20.30 美元 |
0.35% 05/29 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 11.59 澳幣 |
0.35% 05/29 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 22.85 美元 |
0.35% 05/29 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 15.35 澳幣 |
0.39% 05/29 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 229.64 南非幣 |
0.40% 05/29 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 17.90 美元 |
0.34% 05/29 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 16.22 澳幣 |
0.37% 05/29 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 268.58 南非幣 |
0.40% 05/29 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 31.76 美元 |
0.38% 05/29 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 20.20 歐元 |
0.35% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 14.69 美元 |
0.89% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 11.68 澳幣 |
0.86% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 187.44 南非幣 |
0.89% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 8.35 美元 |
0.85% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 7.11 澳幣 |
0.85% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 75.31 南非幣 |
0.88% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 16.50 美元 |
0.86% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 15.32 澳幣 |
0.86% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 263.95 南非幣 |
0.89% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 9.84 美元 |
0.82% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 8.46 澳幣 |
0.95% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 118.72 南非幣 |
0.89% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 13.93 美元 |
0.87% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 12.64 澳幣 |
0.88% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 209.70 南非幣 |
0.89% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 8.35 美元 |
0.85% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 7.10 澳幣 |
0.85% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 75.32 南非幣 |
0.90% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 28.33 美元 |
0.89% 05/29 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 19.14 歐元 |
0.84% 05/29 |
||||
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 12.73 美元 |
0.08% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 9.90 澳幣 |
0.10% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 5.13 美元 |
0.20% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 50.51 南非幣 |
0.16% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.59 澳幣 |
0.22% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 14.42 美元 |
0.14% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 13.77 澳幣 |
0.15% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 176.48 南非幣 |
0.16% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.84 美元 |
0.17% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 57.55 南非幣 |
0.16% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.44 澳幣 |
0.00% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.86 美元 |
0.00% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.25 澳幣 |
0.19% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 16.20 美元 |
0.12% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.84 美元 |
0.15% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.48 美元 |
0.09% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 11.16 澳幣 |
0.09% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 186.58 南非幣 |
0.16% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 5.21 美元 |
0.19% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.63 澳幣 |
0.22% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 49.96 南非幣 |
0.14% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 19.22 歐元 |
0.10% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 30.52 美元 |
0.13% 05/29 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.33 美元 |
0.14% 05/29 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 24.53 美元 |
0.33% 05/29 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 378.93 南非幣 |
0.36% 05/29 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 27.54 美元 |
0.33% 05/29 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 424.90 南非幣 |
0.36% 05/29 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 20.51 澳幣 |
0.34% 05/29 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 23.09 美元 |
0.35% 05/29 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 21.32 澳幣 |
0.33% 05/29 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 348.96 南非幣 |
0.36% 05/29 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 17.37 美元 |
0.00% 05/29 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 15.05 歐元 |
0.00% 05/29 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 14.38 澳幣 |
0.00% 05/29 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 178.44 南非幣 |
0.04% 05/29 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 19.04 美元 |
0.00% 05/29 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 14.26 歐元 |
0.00% 05/29 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 16.19 美元 |
0.00% 05/29 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 176.56 南非幣 |
0.03% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 9.19 美元 |
0.22% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.47 澳幣 |
0.36% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 131.72 南非幣 |
0.35% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.63 美元 |
0.28% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.12 澳幣 |
0.32% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 32.55 南非幣 |
0.37% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 10.16 美元 |
0.30% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 9.34 澳幣 |
0.32% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 145.58 南非幣 |
0.34% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.12 美元 |
0.24% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.48 澳幣 |
0.29% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 36.44 南非幣 |
0.33% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 9.21 美元 |
0.33% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.46 澳幣 |
0.36% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 131.79 南非幣 |
0.34% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.63 美元 |
0.55% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.12 澳幣 |
0.32% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 32.55 南非幣 |
0.37% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 10.11 美元 |
0.30% 05/29 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.62 美元 |
0.40% 05/29 |
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