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路博邁NB美國房地產E月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.85 0.05 0.64% 2.88% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 1.46%
含息 - - - - 5.42%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.038719 - -
02/01 0.03536 - -
03/01 0.030224 - -
04/01 0.035482 - -
05/03 0.032938 - -
06/01 0.032003 - -
07/01 0.028477 8.66 0.33%
08/01 0.0317 9.33 0.34%
09/01 0.029718 8.75 0.34%
10/03 0.024825 7.55 0.33%
11/01 0.025888 7.62 0.34%
12/01 0.026311 8.00 0.33%
2022總計 0.371645 8.00 4.65%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.025559 7.52 0.34%
02/01 0.027807 8.19 0.34%
03/01 0.02354 7.67 0.31%
04/03 0.025569 7.53 0.34%
05/02 0.02474 7.52 0.33%
06/01 0.024109 7.10 0.34%
07/03 0.025114 7.39 0.34%
08/01 0.024439 7.43 0.33%
09/01 0.026275 7.13 0.37%
10/02 0.025516 6.61 0.39%
11/01 0.021562 6.35 0.34%
12/01 0.023143 7.04 0.33%
2023總計 0.297373 7.04 4.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025925 7.63 0.34%
02/01 0.024245 7.16 0.34%
03/01 0.022823 7.20 0.32%
04/02 0.024514 7.24 0.34%
05/01 0.021689 6.62 0.33%
06/03 0.023466 6.93 0.34%
07/01 0.023116 7.05 0.33%
08/01 0.025421 7.50 0.34%
09/03 0.026896 7.94 0.34%
10/01 0.026756 8.16 0.33%
11/01 0.02658 7.85 0.34%
2024總計 0.271431 7.85 3.46%

路博邁NB美國房地產E月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.85 0.64%
2024/11/20 7.80 -0.38%
2024/11/19 7.83 0.51%
2024/11/18 7.79 0.52%
2024/11/15 7.75 0.26%
2024/11/14 7.73 -1.02%
2024/11/13 7.81 0.77%
2024/11/12 7.75 -1.40%
2024/11/11 7.86 -0.63%
2024/11/08 7.91 1.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁NB美國房地產E月配息/澳幣 1.68% 11.82% 15.27% 2.88%
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