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路博邁NB美國房地產E月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.16 0.05 0.55% 4.21% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 4.02%
含息 - - - - 7.99%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042378 - -
02/01 0.03875 - -
03/01 0.033164 - -
04/01 0.039014 - -
05/03 0.036256 - -
06/01 0.035311 - -
07/01 0.031541 9.59 0.33%
08/01 0.035124 10.34 0.34%
09/01 0.032984 9.71 0.34%
10/03 0.027641 8.41 0.33%
11/01 0.028891 8.50 0.34%
12/01 0.029471 8.96 0.33%
2022總計 0.410525 8.96 4.58%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02872 8.45 0.34%
02/01 0.031323 9.22 0.34%
03/01 0.026577 8.66 0.31%
04/03 0.028883 8.50 0.34%
05/02 0.027987 8.51 0.33%
06/01 0.02734 8.05 0.34%
07/03 0.02854 8.40 0.34%
08/01 0.027812 8.46 0.33%
09/01 0.028739 8.13 0.35%
10/02 0.027812 7.55 0.37%
11/01 0.024702 7.27 0.34%
12/01 0.0266 8.09 0.33%
2023總計 0.335035 8.09 4.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029865 8.79 0.34%
02/01 0.027977 8.26 0.34%
03/01 0.026376 8.32 0.32%
04/02 0.028364 8.37 0.34%
05/01 0.025142 7.67 0.33%
06/03 0.027246 8.04 0.34%
07/01 0.026864 8.19 0.33%
08/01 0.029581 8.73 0.34%
09/03 0.031328 9.25 0.34%
10/01 0.031187 9.51 0.33%
11/01 0.031023 9.16 0.34%
2024總計 0.314953 9.16 3.44%

路博邁NB美國房地產E月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 9.16 0.55%
2024/11/20 9.11 -0.33%
2024/11/19 9.14 0.55%
2024/11/18 9.09 0.44%
2024/11/15 9.05 0.33%
2024/11/14 9.02 -0.99%
2024/11/13 9.11 0.77%
2024/11/12 9.04 -1.42%
2024/11/11 9.17 -0.54%
2024/11/08 9.22 1.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁NB美國房地產E月配息/美元 1.89% 12.39% 17.14% 4.21%
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