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路博邁NB美國房地產基金-B/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.11 -0.03 -0.33% 3.64% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.21% -8.93% 32.94% -32.24% 4.02%
含息 27.89% -5.30% 37.50% -28.95% 7.99%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.04238 12.47 0.34%
02/01 0.038753 11.41 0.34%
03/01 0.033166 10.81 0.31%
04/01 0.039017 11.48 0.34%
05/03 0.036258 11.03 0.33%
06/01 0.035311 10.39 0.34%
07/01 0.031542 9.59 0.33%
08/01 0.035124 10.34 0.34%
09/01 0.032983 9.71 0.34%
10/03 0.02764 8.41 0.33%
11/01 0.02889 8.50 0.34%
12/01 0.02947 8.96 0.33%
2022總計 0.410534 8.96 4.58%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028719 8.45 0.34%
02/01 0.031323 9.22 0.34%
03/01 0.026576 8.66 0.31%
04/03 0.028881 8.50 0.34%
05/02 0.027986 8.51 0.33%
06/01 0.027339 8.05 0.34%
07/03 0.028538 8.40 0.34%
08/01 0.02781 8.46 0.33%
09/01 0.028737 8.13 0.35%
10/02 0.02781 7.55 0.37%
11/01 0.0247 7.27 0.34%
12/01 0.026598 8.09 0.33%
2023總計 0.335017 8.09 4.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029862 8.79 0.34%
02/01 0.027974 8.26 0.34%
03/01 0.026373 8.32 0.32%
04/02 0.028362 8.37 0.34%
05/01 0.02514 7.67 0.33%
06/03 0.027244 8.04 0.34%
07/01 0.026862 8.19 0.33%
08/01 0.02958 8.73 0.34%
09/03 0.031326 9.25 0.34%
10/01 0.031186 9.51 0.33%
11/01 0.031024 9.16 0.34%
2024總計 0.314933 9.16 3.44%

路博邁NB美國房地產基金-B/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.11 -0.33%
2024/11/19 9.14 0.55%
2024/11/18 9.09 0.44%
2024/11/15 9.05 0.33%
2024/11/14 9.02 -0.99%
2024/11/13 9.11 0.77%
2024/11/12 9.04 -1.42%
2024/11/11 9.17 -0.54%
2024/11/08 9.22 1.43%
2024/11/07 9.09 1.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息/美元 1.79% 11.92% 15.76% 3.64%
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