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路博邁NB美國房地產基金B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 82.35 -0.31 -0.38% 2.92% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.43%
含息 - - - - 9.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.845529 - -
02/01 0.773191 - -
03/01 0.660873 - -
04/01 0.777662 - -
05/03 0.723879 - -
06/01 0.703481 - -
07/01 0.626467 89.67 0.70%
08/01 0.6133 96.28 0.64%
09/01 0.575368 90.33 0.64%
10/03 0.481375 78.09 0.62%
11/01 0.501944 78.80 0.64%
12/01 0.510214 82.77 0.62%
2022總計 7.793283 82.77 9.42%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.497586 78.11 0.64%
02/01 0.541019 84.93 0.64%
03/01 0.457934 79.59 0.58%
04/03 0.498635 78.28 0.64%
05/02 0.482417 78.26 0.62%
06/01 0.470497 73.86 0.64%
07/03 0.490756 77.04 0.64%
08/01 0.478756 77.67 0.62%
09/01 0.5092 74.65 0.68%
10/02 0.490277 69.21 0.71%
11/01 0.409657 66.53 0.62%
12/01 0.439981 73.84 0.60%
2023總計 5.766715 73.84 7.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.492665 80.01 0.62%
02/01 0.461472 75.15 0.61%
03/01 0.434723 75.68 0.57%
04/02 0.467365 76.11 0.61%
05/01 0.413574 69.59 0.59%
06/03 0.448132 72.98 0.61%
07/01 0.441746 74.34 0.59%
08/01 0.486106 79.16 0.61%
09/03 0.514309 83.75 0.61%
10/01 0.511856 86.13 0.59%
11/01 0.509025 82.89 0.61%
2024總計 5.180973 82.89 6.25%

路博邁NB美國房地產基金B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 82.35 -0.38%
2024/11/19 82.66 0.56%
2024/11/18 82.20 0.48%
2024/11/15 81.81 0.36%
2024/11/14 81.52 -0.98%
2024/11/13 82.33 0.80%
2024/11/12 81.68 -1.50%
2024/11/11 82.92 -0.54%
2024/11/08 83.37 1.53%
2024/11/07 82.11 1.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁NB美國房地產基金B月配息/南非幣 1.65% 11.57% 14.74% 2.92%
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