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路博邁NB美國房地產基金-T/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 23.09% | -11.85% | 33.77% | -32.63% | 3.46% |
| 含息 | 33.84% | -4.28% | 43.45% | -25.95% | 10.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 1.2881 | 178.43 | 0.72% |
| 02/01 | 1.178892 | 163.30 | 0.72% |
| 03/01 | 1.00843 | 154.65 | 0.65% |
| 04/01 | 1.187646 | 164.51 | 0.72% |
| 05/03 | 1.106426 | 158.37 | 0.70% |
| 06/01 | 1.076167 | 149.07 | 0.72% |
| 07/01 | 0.959147 | 137.29 | 0.70% |
| 08/01 | 0.93979 | 147.54 | 0.64% |
| 09/01 | 0.882406 | 138.53 | 0.64% |
| 10/03 | 0.738885 | 119.86 | 0.62% |
| 11/01 | 0.771102 | 121.06 | 0.64% |
| 12/01 | 0.784452 | 127.26 | 0.62% |
| 2022總計 | 11.921443 | 127.26 | 9.37% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.765675 | 120.20 | 0.64% |
| 02/01 | 0.833226 | 130.81 | 0.64% |
| 03/01 | 0.705816 | 122.68 | 0.58% |
| 04/03 | 0.769209 | 120.76 | 0.64% |
| 05/02 | 0.744788 | 120.82 | 0.62% |
| 06/01 | 0.726999 | 114.13 | 0.64% |
| 07/03 | 0.758956 | 119.15 | 0.64% |
| 08/01 | 0.741013 | 120.21 | 0.62% |
| 09/01 | 0.788112 | 115.64 | 0.68% |
| 10/02 | 0.758851 | 107.31 | 0.71% |
| 11/01 | 0.635688 | 103.24 | 0.62% |
| 12/01 | 0.68328 | 114.67 | 0.60% |
| 2023總計 | 8.911613 | 114.67 | 7.77% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.765771 | 124.36 | 0.62% |
| 02/01 | 0.717893 | 116.91 | 0.61% |
| 03/01 | 0.676822 | 117.82 | 0.57% |
| 04/02 | 0.72825 | 118.59 | 0.61% |
| 05/01 | 0.644951 | 108.53 | 0.59% |
| 06/03 | 0.699441 | 113.90 | 0.61% |
| 07/01 | 0.690064 | 116.12 | 0.59% |
| 08/01 | 0.759994 | 123.76 | 0.61% |
| 09/03 | 0.804763 | 131.05 | 0.61% |
| 10/01 | 0.801587 | 134.89 | 0.59% |
| 11/01 | 0.79781 | 129.92 | 0.61% |
| 2024總計 | 8.087346 | 129.92 | 6.22% |
| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 |
| 本基金試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券(包括可轉換債券)(「REITs」)，而達到投資目標，應注意本基金不會直接取得任何不動產。本基金最多得投資其資產的15%於不具流動性的REITs及債務證券。不具流動性的債務證券為在通常商業情況下預期無法於七日內以本基金評估該有價證券的大約價值賣出的有價證券，此包括未上市或其他受限制的有價證券，以及到期日超過七日的買回契約。本基金最多合計得投資其資產的10%於抵押REITs及混合REITs。本基金於任何時點均至少投資其資產的80%於REITs及其他類似REITs的機構，「類似REITs的機構」具有類似REITs的特性，但通常不支付投資人股利，因此在美國稅賦目的下無法歸類為REITs。其餘20%的資產得投資於債務證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 129.14 | -0.38% |
| 2024/11/19 | 129.63 | 0.57% |
| 2024/11/18 | 128.89 | 0.48% |
| 2024/11/15 | 128.27 | 0.35% |
| 2024/11/14 | 127.82 | -0.98% |
| 2024/11/13 | 129.08 | 0.80% |
| 2024/11/12 | 128.06 | -1.49% |
| 2024/11/11 | 130.00 | -0.54% |
| 2024/11/08 | 130.70 | 1.54% |
| 2024/11/07 | 128.72 | 1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息/南非幣 | 1.91% | 12.14% | 15.89% | 3.84% |
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