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路博邁NB美國房地產E月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 82.86 0.50 0.61% 3.55% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.43%
含息 - - - - 9.81%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.845593 - -
02/01 0.773252 - -
03/01 0.660919 - -
04/01 0.777736 - -
05/03 0.723941 - -
06/01 0.703544 - -
07/01 0.626532 89.68 0.70%
08/01 0.613366 96.29 0.64%
09/01 0.575419 90.33 0.64%
10/03 0.481429 78.10 0.62%
11/01 0.502 78.81 0.64%
12/01 0.510265 82.78 0.62%
2022總計 7.793996 82.78 9.42%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.49762 78.12 0.64%
02/01 0.541054 84.94 0.64%
03/01 0.45797 79.60 0.58%
04/03 0.498671 78.29 0.64%
05/02 0.482454 78.26 0.62%
06/01 0.470536 73.87 0.64%
07/03 0.490794 77.05 0.64%
08/01 0.47881 77.67 0.62%
09/01 0.509237 74.66 0.68%
10/02 0.490314 69.22 0.71%
11/01 0.409695 66.54 0.62%
12/01 0.440019 73.84 0.60%
2023總計 5.767174 73.84 7.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.49272 80.02 0.62%
02/01 0.461509 75.16 0.61%
03/01 0.434761 75.68 0.57%
04/02 0.467403 76.12 0.61%
05/01 0.413612 69.60 0.59%
06/03 0.448169 72.98 0.61%
07/01 0.441801 74.34 0.59%
08/01 0.486143 79.17 0.61%
09/03 0.514345 83.76 0.61%
10/01 0.511908 86.14 0.59%
11/01 0.50906 82.90 0.61%
2024總計 5.181431 82.90 6.25%

路博邁NB美國房地產E月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 82.86 0.61%
2024/11/20 82.36 -0.37%
2024/11/19 82.67 0.57%
2024/11/18 82.20 0.48%
2024/11/15 81.81 0.34%
2024/11/14 81.53 -0.98%
2024/11/13 82.34 0.80%
2024/11/12 81.69 -1.48%
2024/11/11 82.92 -0.55%
2024/11/08 83.38 1.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁NB美國房地產E月配息/南非幣 1.87% 12.12% 16.16% 3.55%
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