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路博邁NB美國房地產基金-T/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.67 -0.05 -0.47% 4.51% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 24.35% -8.01% 34.34% -31.55% 5.04%
含息 29.06% -4.36% 38.92% -28.24% 9.02%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.048255 14.20 0.34%
02/01 0.044161 13.00 0.34%
03/01 0.037824 12.33 0.31%
04/01 0.044535 13.11 0.34%
05/03 0.041419 12.60 0.33%
06/01 0.040372 11.88 0.34%
07/01 0.036093 10.98 0.33%
08/01 0.040227 11.84 0.34%
09/01 0.037808 11.13 0.34%
10/03 0.031709 9.64 0.33%
11/01 0.033172 9.76 0.34%
12/01 0.033865 10.30 0.33%
2022總計 0.46944 10.30 4.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03303 9.72 0.34%
02/01 0.036055 10.61 0.34%
03/01 0.030615 9.98 0.31%
04/03 0.0333 9.80 0.34%
05/02 0.032294 9.82 0.33%
06/01 0.031574 9.29 0.34%
07/03 0.032987 9.71 0.34%
08/01 0.032173 9.79 0.33%
09/01 0.033245 9.42 0.35%
10/02 0.032173 8.75 0.37%
11/01 0.028648 8.43 0.34%
12/01 0.030875 9.39 0.33%
2023總計 0.386969 9.39 4.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034693 10.21 0.34%
02/01 0.032526 9.60 0.34%
03/01 0.03069 9.68 0.32%
04/02 0.033032 9.75 0.34%
05/01 0.029303 8.94 0.33%
06/03 0.031782 9.38 0.34%
07/01 0.031362 9.57 0.33%
08/01 0.034564 10.20 0.34%
09/03 0.036635 10.81 0.34%
10/01 0.036501 11.13 0.33%
11/01 0.036342 10.73 0.34%
2024總計 0.36743 10.73 3.42%

路博邁NB美國房地產基金-T/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.67 -0.47%
2024/11/19 10.72 0.56%
2024/11/18 10.66 0.47%
2024/11/15 10.61 0.38%
2024/11/14 10.57 -0.94%
2024/11/13 10.67 0.76%
2024/11/12 10.59 -1.49%
2024/11/11 10.75 -0.56%
2024/11/08 10.81 1.50%
2024/11/07 10.65 1.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息/美元 2.01% 12.43% 16.87% 4.51%
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