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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.67 0.02 0.23% 11.44% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
-2.10% -11.88% -15.91% 9.46% -6.60%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.67 0.23%
2025/08/06 8.65 0.46%
2025/08/05 8.61 0.00%
2025/08/04 8.61 0.70%
2025/08/01 8.55 0.47%
2025/07/31 8.51 -0.35%
2025/07/30 8.54 -0.23%
2025/07/29 8.56 -0.47%
2025/07/28 8.60 -0.46%
2025/07/25 8.64 -0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣 4.21% 8.51% 8.10% 11.44%
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