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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 32.51 0.10 0.31% 3.97% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.67% -20.49% -23.73% -0.16% -14.38%
含息 1.06% -7.48% -11.93% 13.16% -2.81%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.419454 36.58 1.15%
02/01 0.435548 37.99 1.15%
03/01 0.372999 36.02 1.04%
04/03 0.429546 37.46 1.15%
05/02 0.414219 37.33 1.11%
06/01 0.414754 36.17 1.15%
07/03 0.42766 37.30 1.15%
08/01 0.422151 38.05 1.11%
09/01 0.421455 36.44 1.16%
10/02 0.405801 34.56 1.17%
11/01 0.352591 33.89 1.04%
12/01 0.356981 35.46 1.01%
2023總計 4.873159 35.46 13.74%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.379959 36.52 1.04%
02/01 0.369037 35.57 1.04%
03/01 0.339476 34.98 0.97%
04/02 0.359373 34.64 1.04%
05/01 0.336028 33.47 1.00%
06/03 0.349062 33.64 1.04%
07/01 0.330506 32.92 1.00%
08/01 0.346106 33.36 1.04%
09/03 0.352756 34.00 1.04%
10/01 0.350199 34.88 1.00%
11/01 0.3561 32.77 1.09%
12/02 0.3561 32.27 1.10%
2024總計 4.224702 32.27 13.09%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3561 31.27 1.14%
02/03 0.3561 31.68 1.12%
03/03 0.3561 31.55 1.13%
04/01 0.3561 31.59 1.13%
05/01 0.3561 32.24 1.10%
06/02 0.3561 32.39 1.10%
2025總計 2.1366 32.39 6.60%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 32.51 0.31%
2025/08/06 32.41 0.43%
2025/08/05 32.27 0.00%
2025/08/04 32.27 0.72%
2025/08/01 32.04 -0.56%
2025/07/31 32.22 -0.31%
2025/07/30 32.32 -0.25%
2025/07/29 32.40 -0.43%
2025/07/28 32.54 -0.46%
2025/07/25 32.69 -0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息/南非幣 1.75% 3.21% -1.96% 3.97%
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