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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 32.71 0.03 0.09% 4.61% 10/09

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.67% -20.49% -23.73% -0.16% -14.38%
含息 1.06% -7.48% -11.93% 13.16% -2.81%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.419454 36.58 1.15%
02/01 0.435548 37.99 1.15%
03/01 0.372999 36.02 1.04%
04/03 0.429546 37.46 1.15%
05/02 0.414219 37.33 1.11%
06/01 0.414754 36.17 1.15%
07/03 0.42766 37.30 1.15%
08/01 0.422151 38.05 1.11%
09/01 0.421455 36.44 1.16%
10/02 0.405801 34.56 1.17%
11/01 0.352591 33.89 1.04%
12/01 0.356981 35.46 1.01%
2023總計 4.873159 35.46 13.74%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.379959 36.52 1.04%
02/01 0.369037 35.57 1.04%
03/01 0.339476 34.98 0.97%
04/02 0.359373 34.64 1.04%
05/01 0.336028 33.47 1.00%
06/03 0.349062 33.64 1.04%
07/01 0.330506 32.92 1.00%
08/01 0.346106 33.36 1.04%
09/03 0.352756 34.00 1.04%
10/01 0.350199 34.88 1.00%
11/01 0.3561 32.77 1.09%
12/02 0.3561 32.27 1.10%
2024總計 4.224702 32.27 13.09%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3561 31.27 1.14%
02/03 0.3561 31.68 1.12%
03/03 0.3561 31.55 1.13%
04/01 0.3561 31.59 1.13%
05/01 0.3561 32.24 1.10%
06/02 0.3561 32.39 1.10%
2025總計 2.1366 32.39 6.60%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 32.71 0.09%
2025/10/08 32.68 0.12%
2025/10/07 32.64 -0.15%
2025/10/06 32.69 0.09%
2025/10/03 32.66 0.09%
2025/10/02 32.63 -0.31%
2025/10/01 32.73 -0.70%
2025/09/30 32.96 0.12%
2025/09/29 32.92 0.27%
2025/09/26 32.83 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息/南非幣 0.00% 6.90% -2.36% 4.61%
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