施羅德基金淨值行動版


施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積	49.3189 美元	-0.16% 04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定	19.6239 美元	-0.91% 04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	180.8297 歐元	-0.18% 04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險	86.5387 澳元	-0.83% 04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動	17.2189 美元	-0.53% 04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積	53.7445 美元	-0.15% 04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積	51.3721 美元	-0.16% 04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定	15.3732 美元	-0.90% 04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定	14.5466 美元	-0.91% 04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險	85.6698 澳幣	-0.83% 04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險	81.4869 澳幣	-0.83% 04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險	239.8932 南非幣	-1.11% 04/25

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險	228.1260 南非幣	-1.11% 04/25



施羅德環球收息債券基金-A/累積	124.8246 美元	-0.22% 04/25

施羅德環球收息債券基金-U/累積	118.1244 美元	-0.22% 04/25

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定	85.0688 美元	-0.76% 04/25

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定	80.4292 美元	-0.76% 04/25

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險	117.5617 澳幣	-0.69% 04/25

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險	110.8730 澳幣	-0.69% 04/25

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1286.7357 南非幣	-0.96% 04/25

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1210.3398 南非幣	-0.96% 04/25

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積	215.5788 美元	-0.55% 04/25

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定	153.6535 美元	-0.89% 04/25

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2	122.8901 美元	-1.39% 04/25

施羅德環球股債增長收息基金-U/累積	203.5912 美元	-0.56% 04/25

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定	115.2147 美元	-1.39% 04/25

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險	164.0714 澳幣	-1.31% 04/25

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險	153.9087 澳幣	-1.32% 04/25

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險	1786.9289 南非幣	-1.58% 04/25

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險	1671.5771 南非幣	-1.59% 04/25

施羅德環球股息增值基金-A/累積	13.7524 美元	-0.55% 04/25

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險	14.3921 歐元	-0.57% 04/25

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險	6.2406 澳元	-1.06% 04/25

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	3.8770 美元	-1.13% 04/25

施羅德環球目標回報基金-A/累積	131.7983 美元	-0.43% 04/25

施羅德環球目標回報基金-U/累積	124.6609 美元	-0.43% 04/25

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定	96.7409 美元	-0.85% 04/25

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定	92.1365 美元	-0.85% 04/25

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險	126.2724 澳幣	-0.78% 04/25

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險	119.3114 澳幣	-0.78% 04/25

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險	1402.1189 南非幣	-1.05% 04/25

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險	1324.0828 南非幣	-1.05% 04/25

施羅德環球能源基金-A1/累積	17.2398 歐元	-0.20% 04/25

施羅德環球能源基金-A1/累積	18.5406 美元	-0.12% 04/25

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	291.2048 歐元	-1.99% 04/25

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	311.2414 美元	-1.91% 04/25

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	213.7751 美元	-0.54% 04/25

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	116.4614 美元	-0.84% 04/25

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	200.1036 歐元	-0.62% 04/25

施羅德環球收益股票基金-A/累積	232.4921 美元	-0.54% 04/25

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定	124.4051 美元	-0.83% 04/25

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險	155.3973 澳幣	-0.76% 04/25

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1531.6671 南非幣	-1.03% 04/25

施羅德環球收益股票基金-U/累積	222.8918 美元	-0.55% 04/25

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定	119.2568 美元	-0.84% 04/25

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險	147.7569 澳幣	-0.76% 04/25

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1453.4817 南非幣	-1.04% 04/25

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	24.8324 歐元	-0.41% 04/25

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險	30.7024 美元	-0.39% 04/25

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	21.3446 歐元	-0.41% 04/25

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險	116.4774 歐元	-1.37% 04/25

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	153.8070 美元	-1.35% 04/25

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	225.6730 歐元	-1.64% 04/25

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	239.1513 美元	-1.56% 04/25

施羅德環球股債收息基金-A/累積	137.3387 美元	-0.42% 04/25

施羅德環球股債收息基金-A/配息	74.7682 美元	-1.00% 04/25

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險	114.4285 歐元	-0.44% 04/25

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險	67.5334 歐元	-0.44% 04/25

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險	68.5631 澳幣	-0.93% 04/25

施羅德環球債券基金-A1/累積	9.5355 美元	-0.28% 04/25

施羅德環球債券基金-A/累積	10.6872 美元	-0.27% 04/25

施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險	167.6339 美元	-0.25% 04/25

施羅德環球債券基金-A/年配浮動	5.7366 美元	-0.27% 04/25

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	20.9592 美元	-1.41% 04/25

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險	126.0068 歐元	-0.13% 04/25

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	152.7777 美元	-0.11% 04/25

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積	162.3100 美元	-0.11% 04/25

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動	89.2627 美元	-0.72% 04/25

施羅德環球多元債券基金-A/累積	119.7738 美元	-0.26% 04/25

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	10.9771 美元	-0.30% 04/25

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	136.3375 歐元	-0.32% 04/25

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動	6.6648 美元	-0.66% 04/25

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險	100.7595 澳元	-0.62% 04/25

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動	5.0093 美元	-0.66% 04/25

施羅德環球企業債券基金-A/累積	12.0790 美元	-0.30% 04/25

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	102.5826 歐元	-0.06% 04/25

施羅德環球黃金基金-U/累積	121.1727 美元	-0.04% 04/25

施羅德環球黃金基金-A/累積	128.0131 美元	-0.03% 04/25

施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積	113.6796 美元	-0.83% 04/25

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	233.3028 歐元	-1.02% 04/25

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	249.6652 美元	-0.94% 04/25

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	270.3699 歐元	-1.32% 04/25

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	203.9850 美元	-1.25% 04/25

施羅德新興市場債券基金-A/累積	27.0441 美元	-0.07% 04/25

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	25.2003 美元	-0.07% 04/25

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	22.4510 歐元	-0.09% 04/25

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	6.8473 美元	-0.40% 04/25

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險	7.8322 歐元	-0.42% 04/25

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險	56.3694 澳元	-0.41% 04/25

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積	107.9513 美元	-0.85% 04/25

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定	61.7674 美元	-1.39% 04/25

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險	60.0405 澳幣	-1.32% 04/25

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積	102.1505 美元	-0.85% 04/25

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定	60.3800 美元	-1.40% 04/25

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險	57.7649 澳幣	-1.32% 04/25

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險	922.6549 南非幣	-1.59% 04/25

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險	872.2302 南非幣	-1.59% 04/25

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積	117.6805 美元	-0.30% 04/25

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定	77.6472 美元	-0.84% 04/25

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積	111.5313 美元	-0.31% 04/25

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定	73.9447 美元	-0.85% 04/25

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險	104.3044 澳幣	-0.77% 04/25

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險	98.6141 澳幣	-0.77% 04/25

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險	1042.4030 南非幣	-1.04% 04/25

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險	988.1871 南非幣	-1.05% 04/25

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	21.6079 歐元	-1.03% 04/25

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	17.8747 美元	-0.95% 04/25

施羅德新興市場基金-A/累積	16.0881 美元	-1.26% 04/25

施羅德新興市場基金-A1/累積	13.5134 歐元	-1.34% 04/25

施羅德新興市場基金-A1/累積	14.4585 美元	-1.26% 04/25

施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險	133.1254 澳幣	-1.26% 04/25

施羅德新興市場基金-A/年配浮動	12.2201 美元	-1.26% 04/25

施羅德金磚四國基金-A1/累積	181.1139 歐元	-0.36% 04/25

施羅德金磚四國基金-A1/累積	193.7800 美元	-0.28% 04/25

施羅德金磚四國基金-A/累積	209.4481 美元	-0.28% 04/25

施羅德策略債券基金-A1/累積	137.0904 美元	-0.26% 04/25

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險	110.8000 歐元	-0.28% 04/25

施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險	75.2419 歐元	-0.28% 04/25

施羅德策略債券基金-A/月配浮動	80.8453 美元	-0.64% 04/25

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	14.3930 美元	-0.14% 04/25

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	13.4108 歐元	-0.22% 04/25

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	103.6592 歐元	-0.16% 04/25

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.7105 美元	-0.60% 04/25

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.4735 歐元	-0.52% 04/25

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險	51.9633 歐元	-0.46% 04/25

施羅德亞洲債券基金-A/累積	15.4222 美元	-0.14% 04/25

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動	5.0268 美元	-0.60% 04/25

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積	18.9874 美元	-0.74% 04/25

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動	15.5312 美元	-0.74% 04/25

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	20.9304 美元	-0.74% 04/25

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險	125.8634 歐元	-0.32% 04/25

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	149.5296 美元	-0.30% 04/25

施羅德亞洲股息基金-A/累積	138.7824 美元	-0.88% 04/25

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定	66.0039 美元	-1.46% 04/25

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險	65.6015 澳元	-1.39% 04/25

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	124.7890 美元	-0.46% 04/25

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	33.5847 美元	-0.98% 04/25

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	16.9893 美元	-1.27% 04/25

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積	36.7786 美元	-0.98% 04/25

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積	34.8074 美元	-0.98% 04/25

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定	19.0327 美元	-1.27% 04/25

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定	18.0667 美元	-1.28% 04/25

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險	30.8558 澳幣	-1.20% 04/25

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險	29.2197 澳幣	-1.20% 04/25

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險	307.7065 南非幣	-1.47% 04/25

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險	291.5669 南非幣	-1.47% 04/25

施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積	259.9805 美元	-0.45% 04/25

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	314.7678 美元	-1.33% 04/25

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	15.5236 美元	0.86% 04/24

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	8.0366 美元	0.86% 04/24

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險	7.2489 澳元	0.85% 04/24

施羅德新興亞洲基金-A/累積	46.9193 美元	-0.91% 04/25

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	40.0764 歐元	-0.99% 04/25

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	42.8647 美元	-0.91% 04/25

施羅德中國優勢基金-A1/累積	282.8212 美元	-0.53% 04/25

施羅德大中華基金-A1/累積	59.4485 美元	-0.73% 04/25

施羅德香港股票基金-A1/累積	324.9718 港元	-0.47% 04/25

施羅德香港股票基金-A1/累積	41.5146 美元	-0.43% 04/25

施羅德印度股票基金-A1/累積	300.4810 美元	0.19% 04/25

施羅德印度優勢基金-A/累積	292.6361 美元	-0.16% 04/25

施羅德日本股票基金-A1/累積	1471.8912 日圓	-1.52% 04/25

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險	144.1563 歐元	-1.47% 04/25

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險	230.8912 美元	-1.46% 04/25

施羅德日本優勢基金-A1/累積	2780.4611 日圓	-1.39% 04/25

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險	30.9324 美元	-1.33% 04/25

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險	32.6282 美元	-1.33% 04/25

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險	27.9471 歐元	-1.35% 04/25

施羅德日本優勢基金-A/累積	3053.6777 日圓	-1.39% 04/25

施羅德日本優勢基金-A/配息	2434.8940 日圓	-1.39% 04/25

施羅德日本小型公司基金-A/累積	181.6209 日圓	-1.68% 04/25

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	0.9894 歐元	-2.18% 04/25

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	164.3458 日圓	-1.68% 04/25

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.0550 美元	-2.10% 04/25

施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險	1.8783 美元	-1.61% 04/25

施羅德新興歐洲基金-A/累積	21.8417 歐元	-0.98% 04/25

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	19.9827 歐元	-0.98% 04/25

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	21.2862 美元	-0.90% 04/25

施羅德歐元債券基金-A1/累積	16.8291 歐元	-0.29% 04/25

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	20.5019 歐元	-0.18% 04/25

施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定	13.3078 歐元	-0.18% 04/25

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	22.5731 歐元	-0.18% 04/25

施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險	186.3328 美元	-0.16% 04/25

施羅德歐元股票基金-A1/累積	39.3875 歐元	-1.69% 04/25

施羅德歐元股票基金-A/累積	43.9091 歐元	-1.68% 04/25

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險	66.6378 美元	-1.66% 04/25

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動	30.5651 歐元	-1.68% 04/25

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	9.1962 歐元	-0.35% 04/25

施羅德歐元流動基金-A/累積	120.7304 歐元	0.01% 04/25

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	6.2890 歐元	-0.04% 04/25

施羅德歐元高收益債券基金-A/累積	159.2961 歐元	-0.22% 04/25

施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險	121.3406 美元	-0.73% 04/25

施羅德歐洲股息基金-A/累積	101.1155 歐元	-1.25% 04/25

施羅德歐洲股息基金-A/配息	29.1257 歐元	-1.25% 04/25

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險	56.8696 美元	-1.81% 04/25

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	76.9378 歐元	-0.04% 04/25

施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積	253.7323 歐元	-1.85% 04/25

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	32.6083 歐元	-1.77% 04/25

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	34.8297 美元	-1.69% 04/25

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	36.1158 歐元	-1.76% 04/25

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險	56.0084 美元	-1.75% 04/25

施羅德義大利股票基金-A/累積	53.5826 歐元	-1.14% 04/25

施羅德義大利股票基金-A1/累積	45.8441 歐元	-1.15% 04/25

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	48.5275 瑞郎	-1.28% 04/25

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	46.3676 瑞郎	-1.01% 04/25

施羅德英國股票基金-A1/累積	4.0697 英磅	0.09% 04/25

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險	9.0103 美元	0.09% 04/25

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	38.9664 歐元	-1.19% 04/25

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	41.8012 美元	-1.11% 04/25

施羅德美元債券基金-A1/累積	19.7475 美元	-0.36% 04/25

施羅德美元流動基金-A/累積	118.4638 美元	0.00% 04/25

施羅德美國大型股基金-A/累積	294.9387 美元	-1.95% 04/25

施羅德美國大型股基金-A1/累積	252.6000 美元	-1.96% 04/25

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	374.6276 歐元	-1.65% 04/25

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	401.6759 美元	-1.57% 04/25

施羅德美國小型公司基金-A/累積	207.6265 美元	-1.75% 04/25

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	187.6895 美元	-1.75% 04/25

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