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施羅德環球高收益基金-A1/累積 | 48.0716 美元 |
-0.22% 01/22 |
||||
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 | 23.9083 美元 |
-0.22% 01/22 |
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施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 | 186.8098 歐元 |
-0.22% 01/22 |
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施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 | 106.4152 澳元 |
-0.22% 01/22 |
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施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 | 19.3981 美元 |
-0.22% 01/22 |
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施羅德環球高收益基金-A/累積 | 51.7370 美元 |
0.10% 01/21 |
||||
施羅德環球高收益基金-U/累積 | 50.6815 美元 |
-0.22% 01/22 |
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施羅德環球高收益基金-A/月配固定 | 19.3484 美元 |
-0.22% 01/22 |
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施羅德環球高收益基金-U/月配固定 | 18.9123 美元 |
-0.22% 01/22 |
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施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 | 109.1932 澳幣 |
-0.22% 01/22 |
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施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 | 106.9325 澳幣 |
-0.22% 01/22 |
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施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 | 304.7136 南非幣 |
-0.20% 01/22 |
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施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 | 299.3386 南非幣 |
-0.20% 01/22 |
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施羅德環球收息債券-A/累積 | 128.7809 美元 |
-0.09% 01/22 |
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施羅德環球收息債券-U/累積 | 125.8812 美元 |
-0.09% 01/22 |
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施羅德環球收息債券-A/月配固定 | 104.5888 美元 |
-0.09% 01/22 |
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施羅德環球收息債券-U/月配固定 | 102.3625 美元 |
-0.09% 01/22 |
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施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險 | 145.6715 澳幣 |
-0.09% 01/22 |
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施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險 | 142.3100 澳幣 |
-0.09% 01/22 |
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施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險 | 1595.7461 南非幣 |
-0.06% 01/22 |
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施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險 | 1552.1146 南非幣 |
-0.07% 01/22 |
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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 | 216.4428 美元 |
-0.85% 01/22 |
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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 | 176.3390 美元 |
-0.85% 01/22 |
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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 | 162.1013 美元 |
-0.85% 01/22 |
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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 | 211.5127 美元 |
-0.85% 01/22 |
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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 | 158.8492 美元 |
-0.85% 01/22 |
||||
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 | 222.9259 澳幣 |
-0.85% 01/22 |
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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 | 218.5186 澳幣 |
-0.86% 01/22 |
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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 | 2428.3081 南非幣 |
-0.84% 01/22 |
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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 | 2376.0222 南非幣 |
-0.85% 01/22 |
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施羅德環球股息增值基金-A/累積 | 11.5346 美元 |
-1.26% 01/22 |
||||
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 | 13.0369 歐元 |
-1.26% 01/22 |
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施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 | 6.8635 澳元 |
-1.27% 01/22 |
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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 | 4.1101 美元 |
-1.26% 01/22 |
||||
施羅德環球目標回報基金-A/累積 | 125.7739 美元 |
-0.15% 01/22 |
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施羅德環球目標回報基金-U/累積 | 122.8910 美元 |
-0.16% 01/22 |
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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 | 109.0960 美元 |
-0.15% 01/22 |
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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 | 107.3456 美元 |
-0.16% 01/22 |
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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 | 143.5422 澳幣 |
-0.15% 01/22 |
||||
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 | 140.1456 澳幣 |
-0.16% 01/22 |
||||
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1593.6290 南非幣 |
-0.13% 01/22 |
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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1553.6431 南非幣 |
-0.14% 01/22 |
||||
施羅德環球能源基金-A1/累積 | 6.8646 歐元 |
-4.33% 01/22 |
||||
施羅德環球能源基金-A1/累積 | 8.3974 美元 |
-4.21% 01/22 |
||||
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 | 212.9436 歐元 |
-1.25% 01/22 |
||||
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 | 258.8917 美元 |
-1.13% 01/22 |
||||
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 | 148.6461 歐元 |
-1.50% 01/22 |
||||
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 | 180.6541 美元 |
-1.38% 01/22 |
||||
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 | 109.2013 美元 |
-1.38% 01/22 |
||||
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 | 31.3977 歐元 |
0.33% 01/22 |
||||
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 | 36.7464 美元 |
0.34% 01/22 |
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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 | 27.6325 歐元 |
0.33% 01/22 |
||||
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 | 144.6141 歐元 |
-1.07% 01/22 |
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施羅德環球地產股票基金-A1/累積 | 176.7162 美元 |
-1.07% 01/22 |
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施羅德環球小型公司基金-A1/累積 | 213.0118 歐元 |
-1.04% 01/22 |
||||
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 | 256.7863 美元 |
-0.92% 01/22 |
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施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 | 174.2135 歐元 |
-0.94% 01/22 |
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施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 | 212.0901 美元 |
-0.82% 01/22 |
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施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 | 209.5128 歐元 |
-0.86% 01/22 |
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施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 | 179.8152 美元 |
-0.74% 01/22 |
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施羅德環球股債收息基金-A/累積 | 135.4374 美元 |
-0.58% 01/22 |
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施羅德環球股債收息基金-A/配息 | 87.7035 美元 |
-0.58% 01/22 |
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施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 | 120.1141 歐元 |
-0.58% 01/22 |
||||
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 | 80.3027 歐元 |
-0.58% 01/22 |
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施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 | 81.8538 澳幣 |
-0.58% 01/22 |
||||
施羅德環球債券基金-A1/累積 | 12.6818 美元 |
-0.17% 01/22 |
||||
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 | 24.5016 美元 |
-0.13% 01/22 |
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施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 | 167.5519 歐元 |
-0.16% 01/22 |
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施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 | 190.6839 美元 |
-0.15% 01/22 |
||||
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險 | 163.5055 歐元 |
0.02% 01/22 |
||||
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 | 12.4139 美元 |
0.02% 01/22 |
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施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險 | 128.6585 澳元 |
0.02% 01/22 |
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施羅德環球企業債券基金-配息 | 8.4307 美元 |
0.02% 01/22 |
||||
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 | 121.7112 歐元 |
-2.02% 01/22 |
||||
施羅德環球黃金基金-U/累積 | 135.6347 美元 |
-2.02% 01/22 |
||||
施羅德環球黃金基金-A/累積 | 138.7195 美元 |
-2.02% 01/22 |
||||
施羅德新興市場債券基金-A/累積 | 29.3880 美元 |
-0.64% 01/22 |
||||
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 | 27.7461 美元 |
-0.64% 01/22 |
||||
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 26.3258 歐元 |
-0.64% 01/22 |
||||
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 | 8.6171 美元 |
-0.64% 01/22 |
||||
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 | 10.4959 歐元 |
-0.65% 01/22 |
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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 | 73.6205 澳元 |
-0.64% 01/22 |
||||
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 | 134.3578 美元 |
-1.27% 01/22 |
||||
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 | 95.5479 美元 |
-1.27% 01/22 |
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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 | 96.1362 澳幣 |
-1.28% 01/22 |
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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 | 131.3473 美元 |
-1.27% 01/22 |
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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 | 96.4969 美元 |
-1.27% 01/22 |
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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 | 95.5703 澳幣 |
-1.28% 01/22 |
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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1484.8182 南非幣 |
-1.27% 01/22 |
||||
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1450.2453 南非幣 |
-1.28% 01/22 |
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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 | 127.2858 美元 |
-0.38% 01/22 |
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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 | 103.1998 美元 |
-0.38% 01/22 |
||||
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 | 124.4983 美元 |
-0.39% 01/22 |
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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 | 101.5220 美元 |
-0.39% 01/22 |
||||
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 | 140.4799 澳幣 |
-0.38% 01/22 |
||||
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 | 137.3116 澳幣 |
-0.39% 01/22 |
||||
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1410.9792 南非幣 |
-0.36% 01/22 |
||||
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1379.7983 南非幣 |
-0.37% 01/22 |
||||
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 | 24.8212 歐元 |
-2.11% 01/22 |
||||
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 | 23.3579 美元 |
-2.00% 01/22 |
||||
施羅德新興市場基金-A/累積 | 22.4022 美元 |
-1.62% 01/22 |
||||
施羅德新興市場基金-A1/累積 | 16.8134 歐元 |
-1.74% 01/22 |
||||
施羅德新興市場基金-A1/累積 | 20.4632 美元 |
-1.62% 01/22 |
||||
施羅德金磚四國基金-A1/累積 | 268.9132 歐元 |
-1.64% 01/22 |
||||
施羅德金磚四國基金-A1/累積 | 327.2863 美元 |
-1.52% 01/22 |
||||
施羅德金磚四國基金-A/累積 | 348.0448 美元 |
-1.52% 01/22 |
||||
施羅德策略債券基金-A1/累積 | 140.4069 美元 |
-0.21% 01/22 |
||||
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 | 119.9419 歐元 |
-0.22% 01/22 |
||||
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險 | 89.1919 歐元 |
-0.22% 01/22 |
||||
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 | 14.6989 美元 |
-0.17% 01/22 |
||||
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 | 12.0400 歐元 |
-0.28% 01/22 |
||||
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 | 111.7723 歐元 |
-0.17% 01/22 |
||||
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 | 5.4665 美元 |
-0.17% 01/22 |
||||
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 | 4.4825 歐元 |
-0.28% 01/22 |
||||
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 | 62.5778 歐元 |
-0.17% 01/22 |
||||
施羅德亞洲債券基金-A/累積 | 15.5457 美元 |
-0.17% 01/22 |
||||
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 | 5.7580 美元 |
-0.16% 01/22 |
||||
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 | 26.8500 美元 |
-1.20% 01/22 |
||||
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 | 22.9180 美元 |
-1.20% 01/22 |
||||
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 | 29.1194 美元 |
-1.20% 01/22 |
||||
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 | 147.7621 歐元 |
0.16% 01/22 |
||||
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 | 165.5108 美元 |
0.16% 01/22 |
||||
施羅德亞洲股息基金-A/累積 | 144.2516 美元 |
-1.27% 01/22 |
||||
施羅德亞洲股息基金-A/配息 | 86.6901 美元 |
-1.27% 01/22 |
||||
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險 | 89.5393 澳元 |
-1.28% 01/22 |
||||
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 | 143.5000 美元 |
-0.59% 01/22 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 | 36.3379 美元 |
-1.08% 01/22 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 | 20.3934 美元 |
-1.08% 01/22 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 | 39.1483 美元 |
-1.08% 01/22 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 | 38.2798 美元 |
-1.08% 01/22 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 | 22.4778 美元 |
-1.08% 01/22 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 | 22.0349 美元 |
-1.08% 01/22 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 | 38.0021 澳幣 |
-1.08% 01/22 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 | 37.1775 澳幣 |
-1.09% 01/22 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 | 378.6546 南非幣 |
-1.06% 01/22 |
||||
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 | 370.3318 南非幣 |
-1.07% 01/22 |
||||
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 | 271.8168 美元 |
-0.04% 01/22 |
||||
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 | 382.8744 美元 |
-0.90% 01/22 |
||||
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 | 17.2660 美元 |
0.63% 01/21 |
||||
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 | 10.6408 美元 |
0.63% 01/21 |
||||
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 | 9.7785 澳元 |
0.62% 01/21 |
||||
施羅德新興亞洲基金-A/累積 | 63.8954 美元 |
-1.28% 01/22 |
||||
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 | 48.7636 歐元 |
-1.40% 01/22 |
||||
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 | 59.3303 美元 |
-1.29% 01/22 |
||||
施羅德中國優勢基金-A1/累積 | 588.0185 美元 |
-1.02% 01/22 |
||||
施羅德大中華基金-A1/累積 | 107.0679 美元 |
-0.99% 01/22 |
||||
施羅德香港股票基金-A1/累積 | 547.8548 港元 |
-0.80% 01/22 |
||||
施羅德香港股票基金-A1/累積 | 70.6775 美元 |
-0.81% 01/22 |
||||
施羅德印度股票基金-A1/累積 | 224.1882 美元 |
-1.20% 01/22 |
||||
施羅德日本股票基金-A1/累積 | 1159.7620 日圓 |
-0.41% 01/22 |
||||
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 | 111.6431 歐元 |
-0.42% 01/22 |
||||
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 | 168.1185 美元 |
-0.41% 01/22 |
||||
施羅德日本優勢基金-A1/累積 | 1809.6105 日圓 |
-0.21% 01/22 |
||||
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 | 18.6082 美元 |
-0.21% 01/22 |
||||
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 | 16.9260 歐元 |
0.36% 01/21 |
||||
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 | 19.3146 美元 |
-0.21% 01/22 |
||||
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 | 17.5396 歐元 |
-0.21% 01/22 |
||||
施羅德日本優勢基金-A/累積 | 1959.6250 日圓 |
0.37% 01/21 |
||||
施羅德日本優勢基金-A/配息 | 1667.8505 日圓 |
0.37% 01/21 |
||||
施羅德日本小型公司基金-A/累積 | 171.7338 日圓 |
-0.76% 01/22 |
||||
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 1.2527 歐元 |
-1.12% 01/22 |
||||
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 157.9556 日圓 |
-0.76% 01/22 |
||||
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 1.5198 美元 |
-1.00% 01/22 |
||||
施羅德中東海灣基金-A1/累積 | 13.4062 歐元 |
-0.58% 01/22 |
||||
施羅德中東海灣基金-A1/累積 | 12.0594 美元 |
-0.46% 01/22 |
||||
施羅德新興歐洲基金-A/累積 | 34.0581 歐元 |
-2.93% 01/22 |
||||
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 | 31.6696 歐元 |
-2.94% 01/22 |
||||
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 | 38.3749 美元 |
-2.82% 01/22 |
||||
施羅德歐元債券基金-A1/累積 | 21.1430 歐元 |
-0.06% 01/22 |
||||
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 | 24.7956 歐元 |
0.07% 01/22 |
||||
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 | 22.8521 歐元 |
0.06% 01/22 |
||||
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 | 15.8379 歐元 |
0.06% 01/22 |
||||
施羅德歐元股票基金-A/累積 | 39.5343 歐元 |
-1.15% 01/22 |
||||
施羅德歐元股票基金-A1/累積 | 36.0443 歐元 |
-1.15% 01/22 |
||||
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 | 11.7596 歐元 |
-0.06% 01/22 |
||||
施羅德歐元流動基金-A/累積 | 117.3657 歐元 |
-0.01% 01/22 |
||||
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 6.5906 歐元 |
-0.02% 01/22 |
||||
施羅德歐洲股息基金-A/累積 | 94.0567 歐元 |
-0.82% 01/22 |
||||
施羅德歐洲股息基金-A/配息 | 34.1077 歐元 |
-0.82% 01/22 |
||||
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 | 62.7514 美元 |
-0.82% 01/22 |
||||
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 | 53.6348 歐元 |
-2.36% 01/22 |
||||
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 | 16.5991 歐元 |
-1.89% 01/22 |
||||
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 | 9.7064 歐元 |
-1.89% 01/22 |
||||
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 | 25.0780 美元 |
-1.89% 01/22 |
||||
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險 | 19.0098 美元 |
-1.89% 01/22 |
||||
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 | 285.8278 歐元 |
-0.99% 01/22 |
||||
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 | 250.8349 歐元 |
-0.99% 01/22 |
||||
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 | 46.5817 歐元 |
-0.26% 01/22 |
||||
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 | 67.4558 美元 |
-0.26% 01/22 |
||||
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 | 42.7489 歐元 |
-0.26% 01/22 |
||||
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 | 51.9417 美元 |
-0.15% 01/22 |
||||
施羅德義大利股票基金-A/累積 | 37.9567 歐元 |
-1.52% 01/22 |
||||
施羅德義大利股票基金-A1/累積 | 33.2760 歐元 |
-1.52% 01/22 |
||||
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 | 49.0055 瑞郎 |
-0.39% 01/22 |
||||
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 | 50.7273 瑞郎 |
-0.63% 01/22 |
||||
施羅德英國股票基金-A1/累積 | 3.9988 英磅 |
-1.23% 01/22 |
||||
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 | 30.7835 歐元 |
-3.49% 01/22 |
||||
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 | 37.5668 美元 |
-3.38% 01/22 |
||||
施羅德美元債券基金-A1/累積 | 23.8034 美元 |
0.01% 01/22 |
||||
施羅德美元流動基金-A/累積 | 110.5009 美元 |
0.00% 01/22 |
||||
施羅德美國大型股基金-A/累積 | 209.3623 美元 |
-0.92% 01/22 |
||||
施羅德美國大型股基金-A1/累積 | 183.7361 美元 |
-0.92% 01/22 |
||||
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 | 306.2694 歐元 |
-1.22% 01/22 |
||||
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 | 373.5553 美元 |
-1.11% 01/22 |
||||
施羅德美國小型公司基金-A/累積 | 202.1915 美元 |
-1.31% 01/22 |
||||
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 | 185.7758 美元 |
-1.31% 01/22 |
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