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| 施羅德環球高收益基金-A1/累積 | 44.9041 美元 |
0.27% 08/06 |
||||
| 施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 | 22.9004 美元 |
0.27% 08/06 |
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| 施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 | 175.4377 歐元 |
0.26% 08/06 |
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| 施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 | 102.1019 澳元 |
0.26% 08/06 |
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| 施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 | 18.5184 美元 |
0.27% 08/06 |
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| 施羅德環球高收益基金-A/累積 | 48.1170 美元 |
0.27% 08/06 |
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| 施羅德環球高收益基金-U/累積 | 47.4229 美元 |
0.27% 08/06 |
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| 施羅德環球高收益基金-A/月配固定 | 18.4789 美元 |
0.27% 08/06 |
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| 施羅德環球高收益基金-U/月配固定 | 18.1459 美元 |
0.27% 08/06 |
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| 施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 | 104.4623 澳幣 |
0.27% 08/06 |
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| 施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 | 102.7882 澳幣 |
0.27% 08/06 |
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| 施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 | 290.5597 南非幣 |
0.33% 08/06 |
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| 施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 | 286.8188 南非幣 |
0.32% 08/06 |
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| 施羅德環球收息債券-A/累積 | 124.3693 美元 |
0.23% 08/06 |
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| 施羅德環球收息債券-U/累積 | 122.1316 美元 |
0.23% 08/06 |
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| 施羅德環球收息債券-A/月配固定 | 103.0287 美元 |
0.23% 08/06 |
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| 施羅德環球收息債券-U/月配固定 | 101.3079 美元 |
0.23% 08/06 |
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| 施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險 | 143.6151 澳幣 |
0.23% 08/06 |
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| 施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險 | 140.9454 澳幣 |
0.23% 08/06 |
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| 施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險 | 1567.9223 南非幣 |
0.28% 08/06 |
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| 施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險 | 1531.7364 南非幣 |
0.28% 08/06 |
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| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 | 186.22 美元 |
0.15% 08/06 |
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| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 | 154.2601 美元 |
0.15% 08/06 |
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| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 | 144.2172 美元 |
0.15% 08/06 |
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| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 | 182.8649 美元 |
0.15% 08/06 |
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| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 | 142.0101 美元 |
0.15% 08/06 |
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| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 | 198.9590 澳幣 |
0.15% 08/06 |
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| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 | 195.9519 澳幣 |
0.15% 08/06 |
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| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 | 2162.1991 南非幣 |
0.24% 08/06 |
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| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 | 2126.1123 南非幣 |
0.21% 08/06 |
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| 施羅德環球股息增值基金-A/累積 | 9.4730 美元 |
-0.40% 08/06 |
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| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 | 10.7779 歐元 |
-0.41% 08/06 |
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| 施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 | 5.8363 澳元 |
-0.39% 08/06 |
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| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息 | 3.4763 美元 |
-0.40% 08/06 |
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| 施羅德環球目標回報基金-A/累積 | 116.4125 美元 |
0.35% 08/06 |
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| 施羅德環球目標回報基金-U/累積 | 114.2587 美元 |
0.35% 08/06 |
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| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 | 103.1076 美元 |
0.35% 08/06 |
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| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 | 101.9227 美元 |
0.35% 08/06 |
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| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 | 135.9031 澳幣 |
0.35% 08/06 |
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| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 | 133.3140 澳幣 |
0.34% 08/06 |
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| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1503.3124 南非幣 |
0.40% 08/06 |
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| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1473.0396 南非幣 |
0.40% 08/06 |
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| 施羅德環球能源基金-A1/累積 | 5.6729 歐元 |
1.47% 08/06 |
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| 施羅德環球能源基金-A1/累積 | 6.7588 美元 |
1.21% 08/06 |
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| 施羅德環球進取股票基金-A1/累積 | 187.1250 歐元 |
0.20% 08/06 |
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| 施羅德環球進取股票基金-A1/累積 | 221.5741 美元 |
-0.05% 08/06 |
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| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積 | 121.3025 歐元 |
-0.11% 08/06 |
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| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積 | 143.5813 美元 |
-0.36% 08/06 |
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| 施羅德環球收益股票基金-A1/配息 | 87.8904 美元 |
-0.36% 08/06 |
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| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 | 31.6237 歐元 |
0.17% 08/06 |
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| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 | 36.8490 美元 |
0.18% 08/06 |
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| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 | 27.9045 歐元 |
0.17% 08/06 |
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| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 | 137.4726 歐元 |
-0.57% 08/06 |
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| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積 | 166.9078 美元 |
-0.57% 08/06 |
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| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積 | 175.1386 歐元 |
0.80% 08/06 |
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| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積 | 205.6286 美元 |
0.54% 08/06 |
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| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 | 149.3307 歐元 |
0.25% 08/06 |
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| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 | 177.0598 美元 |
-0.00% 08/06 |
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| 施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 | 193.1195 歐元 |
-0.01% 08/06 |
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| 施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 | 161.4267 美元 |
-0.26% 08/06 |
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| 施羅德環球股債收息基金-A/累積 | 125.3637 美元 |
0.07% 08/06 |
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| 施羅德環球股債收息基金-A/配息 | 82.8930 美元 |
0.07% 08/06 |
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| 施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 | 111.7965 歐元 |
0.06% 08/06 |
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| 施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 | 75.9091 歐元 |
0.06% 08/06 |
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| 施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 | 77.5320 澳幣 |
0.07% 08/06 |
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| 施羅德環球債券基金-A1/累積 | 12.3774 美元 |
0.10% 08/06 |
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| 施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 | 18.0039 美元 |
-0.00% 08/06 |
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| 施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 | 148.1471 歐元 |
0.35% 08/06 |
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| 施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 | 167.7483 美元 |
0.35% 08/06 |
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| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險 | 162.6966 歐元 |
0.29% 08/06 |
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| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積 | 12.2961 美元 |
0.30% 08/06 |
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| 施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險 | 128.6921 澳元 |
0.30% 08/06 |
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| 施羅德環球企業債券基金-配息 | 8.4374 美元 |
0.30% 08/06 |
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| 施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 | 155.2929 歐元 |
0.50% 08/06 |
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| 施羅德環球黃金基金-U/累積 | 172.2247 美元 |
0.50% 08/06 |
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| 施羅德環球黃金基金-A/累積 | 175.3281 美元 |
0.50% 08/06 |
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| 施羅德新興市場債券基金-A/累積 | 28.3973 美元 |
-0.25% 08/06 |
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| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積 | 26.8603 美元 |
-0.25% 08/06 |
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| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 25.6265 歐元 |
-0.26% 08/06 |
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| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息 | 8.4824 美元 |
-0.25% 08/06 |
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| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 | 10.3902 歐元 |
-0.26% 08/06 |
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| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 | 72.7181 澳元 |
-0.26% 08/06 |
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| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 | 108.6575 美元 |
0.26% 08/06 |
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| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 | 79.4069 美元 |
0.26% 08/06 |
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| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 | 80.2015 澳幣 |
0.26% 08/06 |
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| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 | 106.7137 美元 |
0.25% 08/06 |
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| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 | 80.5662 美元 |
0.25% 08/06 |
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| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 | 80.0945 澳幣 |
0.26% 08/06 |
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| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1235.2253 南非幣 |
0.32% 08/06 |
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| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1214.2109 南非幣 |
0.32% 08/06 |
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| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 | 121.1079 美元 |
0.05% 08/06 |
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| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 | 101.1085 美元 |
0.05% 08/06 |
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| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 | 119.0038 美元 |
0.05% 08/06 |
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| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 | 99.9250 美元 |
0.05% 08/06 |
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| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 | 137.9378 澳幣 |
0.05% 08/06 |
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| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 | 135.4562 澳幣 |
0.05% 08/06 |
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| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 | 1381.7680 南非幣 |
0.11% 08/06 |
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| 施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 | 1357.8131 南非幣 |
0.10% 08/06 |
||||
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 | 19.3802 歐元 |
0.35% 08/06 |
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| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 | 17.7624 美元 |
0.09% 08/06 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A/累積 | 17.2084 美元 |
0.32% 08/06 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A1/累積 | 13.2915 歐元 |
0.57% 08/06 |
||||
| 施羅德新興市場基金-A1/累積 | 15.7552 美元 |
0.32% 08/06 |
||||
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積 | 226.9317 歐元 |
0.37% 08/06 |
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| 施羅德金磚四國基金-A1/累積 | 268.9952 美元 |
0.11% 08/06 |
||||
| 施羅德金磚四國基金-A/累積 | 285.3976 美元 |
0.12% 08/06 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/累積 | 136.2638 美元 |
0.24% 08/06 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 | 116.9432 歐元 |
0.24% 08/06 |
||||
| 施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險 | 87.8026 歐元 |
0.24% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積 | 14.1028 美元 |
0.13% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積 | 11.8608 歐元 |
0.38% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 | 107.7514 歐元 |
0.12% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 | 5.3293 美元 |
0.13% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 | 4.4868 歐元 |
0.38% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 | 61.3006 歐元 |
0.12% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積 | 14.8877 美元 |
0.13% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 | 5.6029 美元 |
0.13% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 | 20.2220 美元 |
0.33% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 | 17.4541 美元 |
0.33% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積 | 21.8807 美元 |
0.33% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 | 126.8325 歐元 |
0.29% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 | 141.3397 美元 |
0.30% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積 | 120.5321 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/配息 | 74.5993 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險 | 77.3636 澳元 |
0.01% 08/06 |
||||
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積 | 136.5311 美元 |
0.06% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 | 27.9116 美元 |
0.22% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 | 15.8630 美元 |
0.22% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 | 30.0012 美元 |
0.22% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 | 29.4711 美元 |
0.21% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 | 17.4441 美元 |
0.22% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 | 17.1794 美元 |
0.21% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 | 29.6178 澳幣 |
0.22% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 | 29.1119 澳幣 |
0.22% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 | 294.9607 南非幣 |
0.28% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 | 289.6382 南非幣 |
0.28% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 | 212.5424 美元 |
0.42% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 | 291.7830 美元 |
0.26% 08/06 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 | 15.2353 美元 |
0.54% 08/05 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 | 9.5780 美元 |
0.53% 08/05 |
||||
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 | 8.8338 澳元 |
0.52% 08/05 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A/累積 | 48.9493 美元 |
0.56% 08/06 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積 | 38.4449 歐元 |
0.81% 08/06 |
||||
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積 | 45.5568 美元 |
0.55% 08/06 |
||||
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積 | 470.7407 美元 |
0.08% 08/06 |
||||
| 施羅德大中華基金-A1/累積 | 82.8283 美元 |
0.20% 08/06 |
||||
| 施羅德香港股票基金-A1/累積 | 431.8648 港元 |
0.13% 08/06 |
||||
| 施羅德香港股票基金-A1/累積 | 55.7294 美元 |
0.13% 08/06 |
||||
| 施羅德印度股票基金-A1/累積 | 178.6504 美元 |
0.94% 08/06 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積 | 958.5086 日圓 |
-0.30% 08/06 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 | 92.7234 歐元 |
-0.31% 08/06 |
||||
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 | 138.9110 美元 |
-0.30% 08/06 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積 | 1524.7546 日圓 |
0.20% 08/06 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 | 15.6755 美元 |
0.20% 08/06 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 | 14.3027 歐元 |
0.20% 08/06 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 | 16.2329 美元 |
0.21% 08/06 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 | 14.8195 歐元 |
0.20% 08/06 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/累積 | 1643.7241 日圓 |
0.21% 08/06 |
||||
| 施羅德日本優勢基金-A/配息 | 1428.5882 日圓 |
0.21% 08/06 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積 | 144.0541 日圓 |
-0.54% 08/06 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 1.0637 歐元 |
-0.35% 08/06 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 132.8023 日圓 |
-0.54% 08/06 |
||||
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積 | 1.2567 美元 |
-0.61% 08/06 |
||||
| 施羅德中東海灣基金-A1/累積 | 11.3689 歐元 |
0.07% 08/06 |
||||
| 施羅德中東海灣基金-A1/累積 | 9.9603 美元 |
-0.18% 08/06 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積 | 29.6444 歐元 |
-0.26% 08/06 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A1/累積 | 27.6290 歐元 |
-0.27% 08/06 |
||||
| 施羅德新興歐洲基金-A1/累積 | 32.6064 美元 |
-0.52% 08/06 |
||||
| 施羅德歐元債券基金-A1/累積 | 20.8936 歐元 |
0.13% 08/06 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積 | 23.8375 歐元 |
0.20% 08/06 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 | 22.0148 歐元 |
0.20% 08/06 |
||||
| 施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 | 15.4114 歐元 |
0.20% 08/06 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A/累積 | 35.7159 歐元 |
-0.53% 08/06 |
||||
| 施羅德歐元股票基金-A1/累積 | 32.6381 歐元 |
-0.53% 08/06 |
||||
| 施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 | 11.6860 歐元 |
0.17% 08/06 |
||||
| 施羅德歐元流動基金-A/累積 | 117.8152 歐元 |
-0.00% 08/06 |
||||
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 | 6.6028 歐元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積 | 88.6676 歐元 |
-0.56% 08/06 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息 | 33.3142 歐元 |
-0.56% 08/06 |
||||
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 | 60.6283 美元 |
-0.55% 08/06 |
||||
| 施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 | 44.7450 歐元 |
-0.06% 08/06 |
||||
| 施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 | 14.2236 歐元 |
-0.59% 08/06 |
||||
| 施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 | 8.4864 歐元 |
-0.59% 08/06 |
||||
| 施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 | 21.3832 美元 |
-0.59% 08/06 |
||||
| 施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險 | 16.4832 美元 |
-0.59% 08/06 |
||||
| 施羅德歐洲大型股基金-A/累積 | 258.4040 歐元 |
-0.42% 08/06 |
||||
| 施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 | 227.5539 歐元 |
-0.42% 08/06 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 | 36.7950 歐元 |
0.93% 08/06 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 | 52.9998 美元 |
0.93% 08/06 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 | 33.8454 歐元 |
0.93% 08/06 |
||||
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 | 40.0520 美元 |
0.67% 08/06 |
||||
| 施羅德義大利股票基金-A/累積 | 32.2570 歐元 |
-0.44% 08/06 |
||||
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積 | 28.3771 歐元 |
-0.44% 08/06 |
||||
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積 | 43.6406 瑞郎 |
-0.27% 08/06 |
||||
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 | 44.0816 瑞郎 |
0.52% 08/06 |
||||
| 施羅德英國股票基金-A1/累積 | 3.4553 英磅 |
0.00% 08/06 |
||||
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 | 26.0225 歐元 |
0.75% 08/06 |
||||
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 | 30.9291 美元 |
0.49% 08/06 |
||||
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 23.7499 美元 |
0.14% 08/06 |
||||
| 施羅德美元流動基金-A/累積 | 110.5497 美元 |
0.00% 08/06 |
||||
| 施羅德美國大型股基金-A/累積 | 182.9966 美元 |
0.04% 08/06 |
||||
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積 | 161.1539 美元 |
0.04% 08/06 |
||||
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 | 256.0855 歐元 |
0.82% 08/06 |
||||
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 | 304.2075 美元 |
0.56% 08/06 |
||||
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積 | 154.9230 美元 |
0.88% 08/06 |
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| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積 | 142.6732 美元 |
0.88% 08/06 |
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