施羅德基金淨值行動版


施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積	52.9984 美元	-0.11% 03/28

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定	19.4107 美元	-0.11% 03/28

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	191.3526 歐元	-0.11% 03/28

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險	85.4943 澳元	-0.11% 03/28

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動	17.5761 美元	-0.11% 03/28

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積	57.9928 美元	-0.11% 03/28

施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積	55.0154 美元	-0.11% 03/28

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定	15.2944 美元	-0.11% 03/28

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定	14.3391 美元	-0.11% 03/28

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險	85.1240 澳幣	-0.11% 03/28

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險	80.2303 澳幣	-0.11% 03/28

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險	238.7051 南非幣	-0.10% 03/28

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險	224.8831 南非幣	-0.11% 03/28



施羅德環球收息債券基金-A/累積	134.6822 美元	0.14% 03/28

施羅德環球收息債券基金-U/累積	126.2797 美元	0.13% 03/28

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定	86.4585 美元	0.14% 03/28

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定	80.9948 美元	0.13% 03/28

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險	119.3361 澳幣	0.14% 03/28

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險	111.5266 澳幣	0.13% 03/28

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1307.2005 南非幣	0.14% 03/28

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1219.2202 南非幣	0.14% 03/28

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積	234.8484 美元	-0.41% 03/28

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定	160.2382 美元	-0.41% 03/28

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2	122.0346 美元	-0.41% 03/28

施羅德環球股債增長收息基金-U/累積	219.6529 美元	-0.41% 03/28

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定	113.3198 美元	-0.41% 03/28

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險	162.2480 澳幣	-0.41% 03/28

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險	150.7561 澳幣	-0.41% 03/28

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險	1766.6047 南非幣	-0.40% 03/28

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險	1637.7995 南非幣	-0.40% 03/28

施羅德環球股息增值基金-A/累積	15.4943 美元	-0.19% 03/28

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險	15.9075 歐元	-0.19% 03/28

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險	6.5512 澳元	-0.19% 03/28

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	4.0949 美元	-0.19% 03/28

施羅德環球目標回報基金-A/累積	143.2863 美元	-0.21% 03/28

施羅德環球目標回報基金-U/累積	134.3583 美元	-0.21% 03/28

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定	98.6074 美元	-0.21% 03/28

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定	93.0758 美元	-0.21% 03/28

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險	128.4650 澳幣	-0.20% 03/28

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險	120.3102 澳幣	-0.21% 03/28

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險	1427.5440 南非幣	-0.20% 03/28

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險	1335.7710 南非幣	-0.21% 03/28

施羅德環球能源基金-A1/累積	16.0246 歐元	-0.86% 03/28

施羅德環球能源基金-A1/累積	17.4222 美元	-0.58% 03/28

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	321.2868 歐元	-0.97% 03/28

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	347.1582 美元	-0.69% 03/28

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	241.9468 美元	-0.22% 03/28

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	127.6257 美元	-0.22% 03/28

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	224.0218 歐元	-0.50% 03/28

施羅德環球收益股票基金-A/累積	264.3443 美元	-0.22% 03/28

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定	136.9602 美元	-0.22% 03/28

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險	170.3112 澳幣	-0.22% 03/28

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1679.6181 南非幣	-0.22% 03/28

施羅德環球收益股票基金-U/累積	251.6921 美元	-0.22% 03/28

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定	130.3949 美元	-0.22% 03/28

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險	160.4738 澳幣	-0.22% 03/28

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1580.4645 南非幣	-0.22% 03/28

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	25.0989 歐元	0.51% 03/28

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險	31.4983 美元	0.51% 03/28

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	21.2925 歐元	0.51% 03/28

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險	122.8474 歐元	-0.80% 03/28

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	165.1367 美元	-0.81% 03/28

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	229.3770 歐元	-1.07% 03/28

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	245.7251 美元	-0.79% 03/28

施羅德環球股債收息基金-A/累積	147.7954 美元	-0.11% 03/28

施羅德環球股債收息基金-A/配息	75.4993 美元	-0.11% 03/28

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險	121.1132 歐元	-0.10% 03/28

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險	68.2852 歐元	-0.10% 03/28

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險	69.0617 澳幣	-0.11% 03/28

施羅德環球債券基金-A1/累積	9.9165 美元	0.31% 03/28

施羅德環球債券基金-A/累積	11.1708 美元	0.31% 03/28

施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險	175.8458 美元	0.21% 03/28

施羅德環球債券基金-A/年配浮動	5.7852 美元	0.31% 03/28

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	21.2144 美元	-1.19% 03/28

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險	133.9867 歐元	-0.46% 03/28

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	165.1853 美元	-0.46% 03/28

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積	176.1642 美元	-0.46% 03/28

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動	92.6002 美元	0.25% 03/28

施羅德環球多元債券基金-A/累積	129.6604 美元	0.25% 03/28

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	11.7132 美元	0.31% 03/28

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	143.1119 歐元	0.31% 03/28

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動	6.8389 美元	0.31% 03/28

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險	103.8602 澳元	0.31% 03/28

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動	5.1614 美元	0.31% 03/28

施羅德環球企業債券基金-A/累積	12.9424 美元	0.31% 03/28

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	152.9979 歐元	3.45% 03/28

施羅德環球黃金基金-U/累積	182.9965 美元	3.45% 03/28

施羅德環球黃金基金-A/累積	195.1033 美元	3.46% 03/28

施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積	123.5475 美元	-0.81% 03/28

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	248.3270 歐元	-0.87% 03/28

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	268.6469 美元	-0.59% 03/28

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	290.1864 歐元	-0.93% 03/28

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	221.3295 美元	-0.66% 03/28

施羅德新興市場債券基金-A/累積	27.9117 美元	0.20% 03/28

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	25.9127 美元	0.20% 03/28

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	22.6932 歐元	0.20% 03/28

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	6.7865 美元	0.20% 03/28

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險	7.6316 歐元	0.20% 03/28

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險	55.4083 澳元	0.20% 03/28

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積	118.2333 美元	-0.70% 03/28

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定	63.7148 美元	-0.70% 03/28

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險	61.5505 澳幣	-0.70% 03/28

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積	110.9360 美元	-0.71% 03/28

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定	61.7236 美元	-0.71% 03/28

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險	58.6700 澳幣	-0.70% 03/28

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險	944.7150 南非幣	-0.70% 03/28

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險	884.1815 南非幣	-0.70% 03/28

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積	127.0566 美元	0.05% 03/28

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定	78.9622 美元	0.05% 03/28

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積	119.3198 美元	0.05% 03/28

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定	74.5253 美元	0.05% 03/28

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險	105.8494 澳幣	0.05% 03/28

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險	99.2117 澳幣	0.05% 03/28

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險	1058.5227 南非幣	0.05% 03/28

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險	994.3751 南非幣	0.05% 03/28

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	22.7400 歐元	-1.15% 03/28

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	19.0173 美元	-0.88% 03/28

施羅德新興市場基金-A/累積	17.6866 美元	-0.71% 03/28

施羅德新興市場基金-A1/累積	14.6279 歐元	-0.99% 03/28

施羅德新興市場基金-A1/累積	15.8225 美元	-0.71% 03/28

施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險	144.2884 澳幣	-0.71% 03/28

施羅德新興市場基金-A/年配浮動	13.1170 美元	-0.71% 03/28

施羅德金磚四國基金-A1/累積	203.3900 歐元	-1.03% 03/28

施羅德金磚四國基金-A1/累積	219.9944 美元	-0.75% 03/28

施羅德金磚四國基金-A/累積	238.8794 美元	-0.75% 03/28

施羅德策略債券基金-A1/累積	146.9159 美元	0.12% 03/28

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險	116.8113 歐元	0.12% 03/28

施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險	75.5983 歐元	0.13% 03/28

施羅德策略債券基金-A/月配浮動	83.2267 美元	0.12% 03/28

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	15.0062 美元	0.02% 03/28

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	13.8310 歐元	-0.26% 03/28

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	106.3823 歐元	0.02% 03/28

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.6263 美元	0.02% 03/28

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.4536 歐元	-0.26% 03/28

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險	51.4713 歐元	0.02% 03/28

施羅德亞洲債券基金-A/累積	16.1386 美元	0.02% 03/28

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動	4.9550 美元	0.02% 03/28

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積	20.6334 美元	-1.15% 03/28

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動	16.6126 美元	-1.14% 03/28

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	22.8497 美元	-1.14% 03/28

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險	139.5139 歐元	-0.68% 03/28

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	168.5910 美元	-0.69% 03/28

施羅德亞洲股息基金-A/累積	150.3559 美元	-0.86% 03/28

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定	67.0392 美元	-0.86% 03/28

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險	66.0647 澳元	-0.86% 03/28

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	131.5699 美元	-0.20% 03/28

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	36.6810 美元	-0.79% 03/28

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	17.9299 美元	-0.79% 03/28

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積	40.3558 美元	-0.79% 03/28

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積	37.8434 美元	-0.79% 03/28

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定	20.1790 美元	-0.79% 03/28

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定	18.9837 美元	-0.79% 03/28

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險	32.4231 澳幣	-0.79% 03/28

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險	30.4430 澳幣	-0.79% 03/28

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險	323.2437 南非幣	-0.79% 03/28

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險	303.3405 南非幣	-0.79% 03/28

施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積	247.5102 美元	-1.06% 03/28

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	340.2247 美元	-0.86% 03/28

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	16.7389 美元	-0.11% 03/27

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	8.0974 美元	-0.70% 03/27

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險	7.3291 澳元	-0.59% 03/27

施羅德新興亞洲基金-A/累積	51.8452 美元	-1.26% 03/28

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	43.6033 歐元	-1.53% 03/28

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	47.1475 美元	-1.26% 03/28

施羅德中國優勢基金-A1/累積	344.2559 美元	-1.55% 03/28

施羅德大中華基金-A1/累積	67.6563 美元	-1.57% 03/28

施羅德香港股票基金-A1/累積	378.6627 港元	-1.01% 03/28

施羅德香港股票基金-A1/累積	48.6868 美元	-1.04% 03/28

施羅德印度股票基金-A1/累積	303.5799 美元	-0.11% 03/28

施羅德印度優勢基金-A/累積	291.8442 美元	-0.48% 03/28

施羅德日本股票基金-A1/累積	1531.1852 日圓	-1.92% 03/28

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險	152.8405 歐元	-1.91% 03/28

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險	248.1710 美元	-1.91% 03/28

施羅德日本優勢基金-A1/累積	2872.1191 日圓	-1.66% 03/28

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險	33.0112 美元	-1.65% 03/28

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險	34.9829 美元	-1.65% 03/28

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險	29.5740 歐元	-1.64% 03/28

施羅德日本優勢基金-A/累積	3168.9869 日圓	-1.65% 03/28

施羅德日本優勢基金-A/配息	2473.7976 日圓	-1.65% 03/28

施羅德日本小型公司基金-A/累積	182.1124 日圓	-1.29% 03/28

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.0106 歐元	-1.28% 03/28

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	164.0298 日圓	-1.29% 03/28

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.0894 美元	-1.00% 03/28

施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險	1.9509 美元	-1.28% 03/28

施羅德新興歐洲基金-A/累積	25.3855 歐元	-0.63% 03/28

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	23.1185 歐元	-0.63% 03/28

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	24.8963 美元	-0.35% 03/28

施羅德歐元債券基金-A1/累積	17.3094 歐元	0.21% 03/28

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	21.5498 歐元	0.13% 03/28

施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定	13.5702 歐元	0.13% 03/28

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	23.8238 歐元	0.13% 03/28

施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險	199.5226 美元	0.13% 03/28

施羅德歐元股票基金-A1/累積	45.9566 歐元	-1.07% 03/28

施羅德歐元股票基金-A/累積	51.4685 歐元	-1.06% 03/28

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險	79.3317 美元	-1.07% 03/28

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動	34.4512 歐元	-1.06% 03/28

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	9.4152 歐元	0.26% 03/28

施羅德歐元流動基金-A/累積	124.3532 歐元	0.01% 03/28

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	6.5404 歐元	0.05% 03/28

施羅德歐元高收益債券基金-A/累積	174.4204 歐元	-0.07% 03/28

施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險	126.5214 美元	-0.07% 03/28

施羅德歐洲股息基金-A/累積	111.2446 歐元	-0.32% 03/28

施羅德歐洲股息基金-A/配息	29.8563 歐元	-0.32% 03/28

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險	59.5277 美元	-0.32% 03/28

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	86.4956 歐元	-0.59% 03/28

施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積	256.2635 歐元	-0.50% 03/28

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	36.9679 歐元	-0.49% 03/28

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	39.9186 美元	-0.21% 03/28

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	41.1336 歐元	-0.49% 03/28

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險	64.7206 美元	-0.49% 03/28

施羅德義大利股票基金-A/累積	67.4477 歐元	-0.74% 03/28

施羅德義大利股票基金-A1/累積	57.3100 歐元	-0.75% 03/28

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	53.2266 瑞郎	0.01% 03/28

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	47.4892 瑞郎	-0.26% 03/28

施羅德英國股票基金-A1/累積	4.0361 英磅	0.25% 03/28

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險	8.9907 美元	0.25% 03/28

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	35.8196 歐元	-0.54% 03/28

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	38.8468 美元	-0.26% 03/28

施羅德美元債券基金-A1/累積	20.9875 美元	0.29% 03/28

施羅德美元流動基金-A/累積	123.7041 美元	0.02% 03/28

施羅德美國大型股基金-A/累積	335.1912 美元	-0.73% 03/28

施羅德美國大型股基金-A1/累積	285.0984 美元	-0.73% 03/28

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	372.8217 歐元	-1.24% 03/28

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	404.1249 美元	-0.97% 03/28

施羅德美國小型公司基金-A/累積	220.4428 美元	-0.51% 03/28

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	198.3597 美元	-0.52% 03/28

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