施羅德基金淨值行動版


施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積	54.6503 美元	0.10% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定	19.5693 美元	0.10% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	196.1387 歐元	0.09% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險	85.9893 澳元	0.10% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動	17.8676 美元	0.11% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積	59.8718 美元	0.11% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積	56.6751 美元	0.10% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定	15.4451 美元	0.11% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定	14.4419 美元	0.10% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險	85.7613 澳幣	0.10% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險	80.6153 澳幣	0.10% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險	240.7852 南非幣	0.13% 07/03

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險	226.2530 南非幣	0.12% 07/03



施羅德環球收息債券基金-A/累積	138.0345 美元	-0.11% 07/03

施羅德環球收息債券基金-U/累積	129.0775 美元	-0.11% 07/03

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定	87.1803 美元	-0.11% 07/03

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定	81.4522 美元	-0.11% 07/03

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險	120.2735 澳幣	-0.11% 07/03

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險	112.0460 澳幣	-0.12% 07/03

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1316.8272 南非幣	-0.08% 07/03

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1224.7672 南非幣	-0.09% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積	252.5581 美元	0.44% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定	168.8894 美元	0.44% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2	127.9824 美元	0.44% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-U/累積	235.5597 美元	0.44% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定	118.5115 美元	0.44% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險	169.3246 澳幣	0.43% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險	156.8900 澳幣	0.43% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險	1846.1111 南非幣	0.46% 07/03

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險	1706.8134 南非幣	0.45% 07/03

施羅德環球股息增值基金-A/累積	16.5107 美元	0.72% 07/03

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險	16.8288 歐元	0.70% 07/03

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險	6.8082 澳元	0.71% 07/03

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	4.2875 美元	0.72% 07/03

施羅德環球目標回報基金-A/累積	149.7961 美元	0.12% 07/03

施羅德環球目標回報基金-U/累積	140.0926 美元	0.11% 07/03

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定	101.2944 美元	0.12% 07/03

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定	95.3560 美元	0.11% 07/03

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險	131.5830 澳幣	0.11% 07/03

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險	122.8956 澳幣	0.11% 07/03

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險	1463.1056 南非幣	0.13% 07/03

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險	1365.9410 南非幣	0.13% 07/03

施羅德環球能源基金-A1/累積	15.2662 歐元	1.37% 07/03

施羅德環球能源基金-A1/累積	18.0224 美元	1.24% 07/03

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	334.8714 歐元	0.70% 07/03

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	392.8848 美元	0.56% 07/03

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	255.8170 美元	0.85% 07/03

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	133.7625 美元	0.85% 07/03

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	218.1406 歐元	0.99% 07/03

施羅德環球收益股票基金-A/累積	279.8705 美元	0.85% 07/03

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定	143.7372 美元	0.85% 07/03

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險	177.4469 澳幣	0.84% 07/03

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	1753.6555 南非幣	0.86% 07/03

施羅德環球收益股票基金-U/累積	265.9274 美元	0.85% 07/03

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定	136.5647 美元	0.85% 07/03

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險	166.7762 澳幣	0.83% 07/03

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	1645.6103 南非幣	0.85% 07/03

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	25.1366 歐元	0.17% 07/03

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險	31.7364 美元	0.20% 07/03

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	21.2475 歐元	0.17% 07/03

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險	127.1647 歐元	0.15% 07/03

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	172.1135 美元	0.17% 07/03

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	225.2979 歐元	0.84% 07/03

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	262.0721 美元	0.71% 07/03

施羅德環球股債收息基金-A/累積	154.4002 美元	0.23% 07/03

施羅德環球股債收息基金-A/配息	77.6013 美元	0.23% 07/03

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險	125.7115 歐元	0.21% 07/03

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險	69.9830 歐元	0.21% 07/03

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險	70.7659 澳幣	0.22% 07/03

施羅德環球債券基金-A1/累積	10.3706 美元	-0.12% 07/03

施羅德環球債券基金-A/累積	11.6994 美元	-0.12% 07/03

施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險	179.1943 美元	-0.00% 07/03

施羅德環球債券基金-A/年配浮動	6.0589 美元	-0.12% 07/03

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	23.8670 美元	0.90% 07/03

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險	140.1850 歐元	0.41% 07/03

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	173.9331 美元	0.43% 07/03

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積	185.7150 美元	0.44% 07/03

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動	93.4619 美元	0.12% 07/03

施羅德環球多元債券基金-A/累積	132.5932 美元	0.12% 07/03

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	11.9253 美元	0.11% 07/03

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	144.8202 歐元	0.09% 07/03

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動	6.8861 美元	0.11% 07/03

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險	104.4947 澳元	0.10% 07/03

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動	5.2033 美元	0.11% 07/03

施羅德環球企業債券基金-A/累積	13.1925 美元	0.11% 07/03

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	174.2998 歐元	0.31% 07/03

施羅德環球黃金基金-U/累積	209.9382 美元	0.32% 07/03

施羅德環球黃金基金-A/累積	224.4238 美元	0.33% 07/03

施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積	140.2523 美元	0.91% 07/03

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	254.2573 歐元	0.65% 07/03

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	298.6705 美元	0.51% 07/03

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	296.1514 歐元	0.71% 07/03

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	245.2742 美元	0.57% 07/03

施羅德新興市場債券基金-A/累積	29.5831 美元	0.69% 07/03

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	27.4349 美元	0.69% 07/03

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	23.8681 歐元	0.67% 07/03

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	7.1137 美元	0.69% 07/03

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險	7.9460 歐元	0.67% 07/03

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險	57.9508 澳元	0.68% 07/03

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積	125.4592 美元	0.49% 07/03

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定	66.5174 美元	0.50% 07/03

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險	63.9280 澳幣	0.49% 07/03

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積	117.4156 美元	0.49% 07/03

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定	64.2831 美元	0.49% 07/03

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險	60.7840 澳幣	0.48% 07/03

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險	982.0167 南非幣	0.51% 07/03

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險	916.7521 南非幣	0.51% 07/03

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積	133.3274 美元	0.18% 07/03

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定	81.5215 美元	0.18% 07/03

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積	124.8818 美元	0.17% 07/03

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定	76.7341 美元	0.17% 07/03

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險	109.0740 澳幣	0.17% 07/03

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險	101.9652 澳幣	0.17% 07/03

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險	1091.0371 南非幣	0.19% 07/03

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險	1022.3354 南非幣	0.19% 07/03

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	23.1071 歐元	1.01% 07/03

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	20.9830 美元	0.87% 07/03

施羅德新興市場基金-A/累積	19.5917 美元	1.01% 07/03

施羅德新興市場基金-A1/累積	14.9030 歐元	1.15% 07/03

施羅德新興市場基金-A1/累積	17.5035 美元	1.01% 07/03

施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險	158.4439 澳幣	1.01% 07/03

施羅德新興市場基金-A/年配浮動	14.5298 美元	1.01% 07/03

施羅德金磚四國基金-A1/累積	192.2494 歐元	0.34% 07/03

施羅德金磚四國基金-A1/累積	225.7927 美元	0.20% 07/03

施羅德金磚四國基金-A/累積	245.5016 美元	0.20% 07/03

施羅德策略債券基金-A1/累積	150.6985 美元	-0.10% 07/03

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險	119.1051 歐元	-0.12% 07/03

施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險	76.0550 歐元	-0.12% 07/03

施羅德策略債券基金-A/月配浮動	84.3025 美元	-0.10% 07/03

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	15.2962 美元	0.14% 07/03

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	12.9842 歐元	0.27% 07/03

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	107.7851 歐元	0.12% 07/03

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.6395 美元	0.14% 07/03

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.1389 歐元	0.27% 07/03

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險	51.6396 歐元	0.12% 07/03

施羅德亞洲債券基金-A/累積	16.4680 美元	0.14% 07/03

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動	4.9745 美元	0.14% 07/03

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積	22.1200 美元	0.58% 07/03

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動	17.8331 美元	0.58% 07/03

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	24.5285 美元	0.58% 07/03

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險	148.2682 歐元	0.22% 07/03

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	180.4580 美元	0.24% 07/03

施羅德亞洲股息基金-A/累積	168.0751 美元	0.63% 07/03

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定	73.6360 美元	0.63% 07/03

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險	71.9890 澳元	0.62% 07/03

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	139.2911 美元	0.18% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	40.7932 美元	1.02% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	19.7413 美元	1.01% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積	44.9392 美元	1.02% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積	42.0296 美元	1.01% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定	22.2472 美元	1.02% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定	20.8747 美元	1.01% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險	35.4383 澳幣	1.01% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險	33.1587 澳幣	1.01% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險	353.8704 南非幣	1.03% 07/03

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險	331.2220 南非幣	1.03% 07/03

施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積	271.8148 美元	1.09% 07/03

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	372.5942 美元	0.77% 07/03

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	17.4508 美元	0.34% 07/03

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	8.2953 美元	0.34% 07/03

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險	7.4933 澳元	0.34% 07/03

施羅德新興亞洲基金-A/累積	55.7791 美元	0.79% 07/03

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	43.1460 歐元	0.92% 07/03

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	50.6574 美元	0.79% 07/03

施羅德中國優勢基金-A1/累積	344.3804 美元	-0.15% 07/03

施羅德大中華基金-A1/累積	71.7958 美元	0.56% 07/03

施羅德香港股票基金-A1/累積	384.9507 港元	0.34% 07/03

施羅德香港股票基金-A1/累積	49.0463 美元	0.34% 07/03

施羅德印度股票基金-A1/累積	327.4247 美元	0.42% 07/03

施羅德印度優勢基金-A/累積	312.8982 美元	0.54% 07/03

施羅德日本股票基金-A1/累積	1581.2299 日圓	0.59% 07/03

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險	158.2709 歐元	0.60% 07/03

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險	258.4090 美元	0.62% 07/03

施羅德日本優勢基金-A1/累積	2977.5758 日圓	0.95% 07/03

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險	34.5110 美元	0.97% 07/03

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險	36.6230 美元	0.97% 07/03

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險	30.7876 歐元	0.96% 07/03

施羅德日本優勢基金-A/累積	3289.7450 日圓	0.95% 07/03

施羅德日本優勢基金-A/配息	2568.0441 日圓	0.95% 07/03

施羅德日本小型公司基金-A/累積	198.4519 日圓	-0.01% 07/03

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.0508 歐元	-0.64% 07/03

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	178.5113 日圓	-0.01% 07/03

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.2299 美元	-0.78% 07/03

施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險	2.1461 美元	0.03% 07/03

施羅德新興歐洲基金-A/累積	26.6612 歐元	1.07% 07/03

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	24.2481 歐元	1.07% 07/03

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	28.3540 美元	0.94% 07/03

施羅德歐元債券基金-A1/累積	17.6229 歐元	0.11% 07/03

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	21.9542 歐元	0.16% 07/03

施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定	13.6177 歐元	0.16% 07/03

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	24.2999 歐元	0.16% 07/03

施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險	204.7227 美元	0.18% 07/03

施羅德歐元股票基金-A1/累積	49.1973 歐元	0.70% 07/03

施羅德歐元股票基金-A/累積	55.1711 歐元	0.70% 07/03

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險	85.5156 美元	0.72% 07/03

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動	36.9297 歐元	0.70% 07/03

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	9.5644 歐元	0.10% 07/03

施羅德歐元流動基金-A/累積	125.0390 歐元	0.01% 07/03

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	6.6000 歐元	0.00% 07/03

施羅德歐元高收益債券基金-A/累積	177.3733 歐元	0.06% 07/03

施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險	127.1100 美元	0.08% 07/03

施羅德歐洲股息基金-A/累積	116.1631 歐元	0.81% 07/03

施羅德歐洲股息基金-A/配息	30.6294 歐元	0.81% 07/03

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險	61.4407 美元	0.83% 07/03

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	91.2184 歐元	0.63% 07/03

施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積	252.0923 歐元	0.78% 07/03

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	39.2522 歐元	0.85% 07/03

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	46.0236 美元	0.71% 07/03

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	43.7333 歐元	0.85% 07/03

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險	69.1999 美元	0.87% 07/03

施羅德義大利股票基金-A/累積	71.5135 歐元	0.48% 07/03

施羅德義大利股票基金-A1/累積	60.6440 歐元	0.48% 07/03

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	52.3680 瑞郎	0.47% 07/03

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	50.4713 瑞郎	0.73% 07/03

施羅德英國股票基金-A1/累積	4.0804 英磅	1.03% 07/03

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險	9.1189 美元	1.03% 07/03

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	37.3012 歐元	0.28% 07/03

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	43.9260 美元	0.14% 07/03

施羅德美元債券基金-A1/累積	21.3143 美元	-0.08% 07/03

施羅德美元流動基金-A/累積	125.0127 美元	0.03% 07/03

施羅德美國大型股基金-A/累積	381.3234 美元	0.63% 07/03

施羅德美國大型股基金-A1/累積	323.6917 美元	0.63% 07/03

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	355.0676 歐元	0.96% 07/03

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	417.9172 美元	0.82% 07/03

施羅德美國小型公司基金-A/累積	235.8906 美元	0.73% 07/03

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	211.9777 美元	0.73% 07/03

統一發票	股市市值	中油油價	行事曆
Wordle	Wordle答案	注得了	疫苗比較
BNT疫苗	莫德納疫苗	AZ疫苗	高端疫苗

亞洲股市	歐洲股市	美洲股市	基金淨值
債券指數	美債指數	美債利率	各國公債
台ETF總表	公債ETF	投等債	非投等債
MSCI產業	商品指數	商品價格	黃金礦業
MSCI指數	貨幣運價	全球匯率	指數期貨
<< 股票 >>	AI科技股	熱門美股	裴洛西持股