施羅德基金淨值行動版


施羅德環球高收益基金-A1/累積	48.0716 美元	-0.22% 01/22

施羅德環球高收益基金-A1/月配固定	23.9083 美元	-0.22% 01/22

施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險	186.8098 歐元	-0.22% 01/22

施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險	106.4152 澳元	-0.22% 01/22

施羅德環球高收益基金-A/月配浮動	19.3981 美元	-0.22% 01/22

施羅德環球高收益基金-A/累積	51.7370 美元	0.10% 01/21

施羅德環球高收益基金-U/累積	50.6815 美元	-0.22% 01/22

施羅德環球高收益基金-A/月配固定	19.3484 美元	-0.22% 01/22

施羅德環球高收益基金-U/月配固定	18.9123 美元	-0.22% 01/22

施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險	109.1932 澳幣	-0.22% 01/22

施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險	106.9325 澳幣	-0.22% 01/22

施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險	304.7136 南非幣	-0.20% 01/22

施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險	299.3386 南非幣	-0.20% 01/22



施羅德環球收息債券-A/累積	128.7809 美元	-0.09% 01/22

施羅德環球收息債券-U/累積	125.8812 美元	-0.09% 01/22

施羅德環球收息債券-A/月配固定	104.5888 美元	-0.09% 01/22

施羅德環球收息債券-U/月配固定	102.3625 美元	-0.09% 01/22

施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險	145.6715 澳幣	-0.09% 01/22

施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險	142.3100 澳幣	-0.09% 01/22

施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險	1595.7461 南非幣	-0.06% 01/22

施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險	1552.1146 南非幣	-0.07% 01/22

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積	216.4428 美元	-0.85% 01/22

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定	176.3390 美元	-0.85% 01/22

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2	162.1013 美元	-0.85% 01/22

施羅德環球股債增長收息基金-U/累積	211.5127 美元	-0.85% 01/22

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定	158.8492 美元	-0.85% 01/22

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險	222.9259 澳幣	-0.85% 01/22

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險	218.5186 澳幣	-0.86% 01/22

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險	2428.3081 南非幣	-0.84% 01/22

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險	2376.0222 南非幣	-0.85% 01/22

施羅德環球股息增值基金-A/累積	11.5346 美元	-1.26% 01/22

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險	13.0369 歐元	-1.26% 01/22

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險	6.8635 澳元	-1.27% 01/22

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	4.1101 美元	-1.26% 01/22

施羅德環球目標回報基金-A/累積	125.7739 美元	-0.15% 01/22

施羅德環球目標回報基金-U/累積	122.8910 美元	-0.16% 01/22

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定	109.0960 美元	-0.15% 01/22

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定	107.3456 美元	-0.16% 01/22

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險	143.5422 澳幣	-0.15% 01/22

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險	140.1456 澳幣	-0.16% 01/22

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險	1593.6290 南非幣	-0.13% 01/22

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險	1553.6431 南非幣	-0.14% 01/22

施羅德環球能源基金-A1/累積	6.8646 歐元	-4.33% 01/22

施羅德環球能源基金-A1/累積	8.3974 美元	-4.21% 01/22

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	212.9436 歐元	-1.25% 01/22

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	258.8917 美元	-1.13% 01/22

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	148.6461 歐元	-1.50% 01/22

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	180.6541 美元	-1.38% 01/22

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	109.2013 美元	-1.38% 01/22

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	31.3977 歐元	0.33% 01/22

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險	36.7464 美元	0.34% 01/22

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	27.6325 歐元	0.33% 01/22

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險	144.6141 歐元	-1.07% 01/22

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	176.7162 美元	-1.07% 01/22

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	213.0118 歐元	-1.04% 01/22

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	256.7863 美元	-0.92% 01/22

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	174.2135 歐元	-0.94% 01/22

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	212.0901 美元	-0.82% 01/22

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	209.5128 歐元	-0.86% 01/22

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	179.8152 美元	-0.74% 01/22

施羅德環球股債收息基金-A/累積	135.4374 美元	-0.58% 01/22

施羅德環球股債收息基金-A/配息	87.7035 美元	-0.58% 01/22

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險	120.1141 歐元	-0.58% 01/22

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險	80.3027 歐元	-0.58% 01/22

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險	81.8538 澳幣	-0.58% 01/22

施羅德環球債券基金-A1/累積	12.6818 美元	-0.17% 01/22

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	24.5016 美元	-0.13% 01/22

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險	167.5519 歐元	-0.16% 01/22

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	190.6839 美元	-0.15% 01/22

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險	163.5055 歐元	0.02% 01/22

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	12.4139 美元	0.02% 01/22

施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險	128.6585 澳元	0.02% 01/22

施羅德環球企業債券基金-配息	8.4307 美元	0.02% 01/22

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	121.7112 歐元	-2.02% 01/22

施羅德環球黃金基金-U/累積	135.6347 美元	-2.02% 01/22

施羅德環球黃金基金-A/累積	138.7195 美元	-2.02% 01/22

施羅德新興市場債券基金-A/累積	29.3880 美元	-0.64% 01/22

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	27.7461 美元	-0.64% 01/22

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	26.3258 歐元	-0.64% 01/22

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	8.6171 美元	-0.64% 01/22

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險	10.4959 歐元	-0.65% 01/22

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險	73.6205 澳元	-0.64% 01/22

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積	134.3578 美元	-1.27% 01/22

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定	95.5479 美元	-1.27% 01/22

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險	96.1362 澳幣	-1.28% 01/22

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積	131.3473 美元	-1.27% 01/22

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定	96.4969 美元	-1.27% 01/22

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險	95.5703 澳幣	-1.28% 01/22

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險	1484.8182 南非幣	-1.27% 01/22

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險	1450.2453 南非幣	-1.28% 01/22

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積	127.2858 美元	-0.38% 01/22

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定	103.1998 美元	-0.38% 01/22

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積	124.4983 美元	-0.39% 01/22

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定	101.5220 美元	-0.39% 01/22

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險	140.4799 澳幣	-0.38% 01/22

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險	137.3116 澳幣	-0.39% 01/22

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險	1410.9792 南非幣	-0.36% 01/22

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險	1379.7983 南非幣	-0.37% 01/22

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	24.8212 歐元	-2.11% 01/22

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	23.3579 美元	-2.00% 01/22

施羅德新興市場基金-A/累積	22.4022 美元	-1.62% 01/22

施羅德新興市場基金-A1/累積	16.8134 歐元	-1.74% 01/22

施羅德新興市場基金-A1/累積	20.4632 美元	-1.62% 01/22

施羅德金磚四國基金-A1/累積	268.9132 歐元	-1.64% 01/22

施羅德金磚四國基金-A1/累積	327.2863 美元	-1.52% 01/22

施羅德金磚四國基金-A/累積	348.0448 美元	-1.52% 01/22

施羅德策略債券基金-A1/累積	140.4069 美元	-0.21% 01/22

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險	119.9419 歐元	-0.22% 01/22

施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險	89.1919 歐元	-0.22% 01/22

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	14.6989 美元	-0.17% 01/22

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	12.0400 歐元	-0.28% 01/22

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	111.7723 歐元	-0.17% 01/22

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	5.4665 美元	-0.17% 01/22

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	4.4825 歐元	-0.28% 01/22

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險	62.5778 歐元	-0.17% 01/22

施羅德亞洲債券基金-A/累積	15.5457 美元	-0.17% 01/22

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動	5.7580 美元	-0.16% 01/22

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積	26.8500 美元	-1.20% 01/22

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動	22.9180 美元	-1.20% 01/22

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	29.1194 美元	-1.20% 01/22

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險	147.7621 歐元	0.16% 01/22

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	165.5108 美元	0.16% 01/22

施羅德亞洲股息基金-A/累積	144.2516 美元	-1.27% 01/22

施羅德亞洲股息基金-A/配息	86.6901 美元	-1.27% 01/22

施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險	89.5393 澳元	-1.28% 01/22

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	143.5000 美元	-0.59% 01/22

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	36.3379 美元	-1.08% 01/22

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	20.3934 美元	-1.08% 01/22

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積	39.1483 美元	-1.08% 01/22

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積	38.2798 美元	-1.08% 01/22

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定	22.4778 美元	-1.08% 01/22

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定	22.0349 美元	-1.08% 01/22

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險	38.0021 澳幣	-1.08% 01/22

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險	37.1775 澳幣	-1.09% 01/22

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險	378.6546 南非幣	-1.06% 01/22

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險	370.3318 南非幣	-1.07% 01/22

施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積	271.8168 美元	-0.04% 01/22

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	382.8744 美元	-0.90% 01/22

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	17.2660 美元	0.63% 01/21

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	10.6408 美元	0.63% 01/21

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險	9.7785 澳元	0.62% 01/21

施羅德新興亞洲基金-A/累積	63.8954 美元	-1.28% 01/22

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	48.7636 歐元	-1.40% 01/22

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	59.3303 美元	-1.29% 01/22

施羅德中國優勢基金-A1/累積	588.0185 美元	-1.02% 01/22

施羅德大中華基金-A1/累積	107.0679 美元	-0.99% 01/22

施羅德香港股票基金-A1/累積	547.8548 港元	-0.80% 01/22

施羅德香港股票基金-A1/累積	70.6775 美元	-0.81% 01/22

施羅德印度股票基金-A1/累積	224.1882 美元	-1.20% 01/22

施羅德日本股票基金-A1/累積	1159.7620 日圓	-0.41% 01/22

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險	111.6431 歐元	-0.42% 01/22

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險	168.1185 美元	-0.41% 01/22

施羅德日本優勢基金-A1/累積	1809.6105 日圓	-0.21% 01/22

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險	18.6082 美元	-0.21% 01/22

施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險	16.9260 歐元	0.36% 01/21

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險	19.3146 美元	-0.21% 01/22

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險	17.5396 歐元	-0.21% 01/22

施羅德日本優勢基金-A/累積	1959.6250 日圓	0.37% 01/21

施羅德日本優勢基金-A/配息	1667.8505 日圓	0.37% 01/21

施羅德日本小型公司基金-A/累積	171.7338 日圓	-0.76% 01/22

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.2527 歐元	-1.12% 01/22

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	157.9556 日圓	-0.76% 01/22

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	1.5198 美元	-1.00% 01/22

施羅德中東海灣基金-A1/累積	13.4062 歐元	-0.58% 01/22

施羅德中東海灣基金-A1/累積	12.0594 美元	-0.46% 01/22

施羅德新興歐洲基金-A/累積	34.0581 歐元	-2.93% 01/22

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	31.6696 歐元	-2.94% 01/22

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	38.3749 美元	-2.82% 01/22

施羅德歐元債券基金-A1/累積	21.1430 歐元	-0.06% 01/22

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	24.7956 歐元	0.07% 01/22

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	22.8521 歐元	0.06% 01/22

施羅德歐元企業債券基金-A1/配息	15.8379 歐元	0.06% 01/22

施羅德歐元股票基金-A/累積	39.5343 歐元	-1.15% 01/22

施羅德歐元股票基金-A1/累積	36.0443 歐元	-1.15% 01/22

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	11.7596 歐元	-0.06% 01/22

施羅德歐元流動基金-A/累積	117.3657 歐元	-0.01% 01/22

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	6.5906 歐元	-0.02% 01/22

施羅德歐洲股息基金-A/累積	94.0567 歐元	-0.82% 01/22

施羅德歐洲股息基金-A/配息	34.1077 歐元	-0.82% 01/22

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險	62.7514 美元	-0.82% 01/22

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	53.6348 歐元	-2.36% 01/22

施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積	16.5991 歐元	-1.89% 01/22

施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息	9.7064 歐元	-1.89% 01/22

施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險	25.0780 美元	-1.89% 01/22

施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險	19.0098 美元	-1.89% 01/22

施羅德歐洲大型股基金-A/累積	285.8278 歐元	-0.99% 01/22

施羅德歐洲大型股基金-A1/累積	250.8349 歐元	-0.99% 01/22

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	46.5817 歐元	-0.26% 01/22

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險	67.4558 美元	-0.26% 01/22

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	42.7489 歐元	-0.26% 01/22

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	51.9417 美元	-0.15% 01/22

施羅德義大利股票基金-A/累積	37.9567 歐元	-1.52% 01/22

施羅德義大利股票基金-A1/累積	33.2760 歐元	-1.52% 01/22

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	49.0055 瑞郎	-0.39% 01/22

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	50.7273 瑞郎	-0.63% 01/22

施羅德英國股票基金-A1/累積	3.9988 英磅	-1.23% 01/22

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	30.7835 歐元	-3.49% 01/22

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	37.5668 美元	-3.38% 01/22

施羅德美元債券基金-A1/累積	23.8034 美元	0.01% 01/22

施羅德美元流動基金-A/累積	110.5009 美元	0.00% 01/22

施羅德美國大型股基金-A/累積	209.3623 美元	-0.92% 01/22

施羅德美國大型股基金-A1/累積	183.7361 美元	-0.92% 01/22

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	306.2694 歐元	-1.22% 01/22

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	373.5553 美元	-1.11% 01/22

施羅德美國小型公司基金-A/累積	202.1915 美元	-1.31% 01/22

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	185.7758 美元	-1.31% 01/22

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