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施羅德環球高收益基金-A1/累積 44.9041
美元
0.27%
08/06
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 22.9004
美元
0.27%
08/06
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 175.4377
歐元
0.26%
08/06
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 102.1019
澳元
0.26%
08/06
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 18.5184
美元
0.27%
08/06
施羅德環球高收益基金-A/累積 48.1170
美元
0.27%
08/06
施羅德環球高收益基金-U/累積 47.4229
美元
0.27%
08/06
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 18.4789
美元
0.27%
08/06
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 18.1459
美元
0.27%
08/06
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 104.4623
澳幣
0.27%
08/06
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 102.7882
澳幣
0.27%
08/06
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 290.5597
南非幣
0.33%
08/06
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 286.8188
南非幣
0.32%
08/06
施羅德環球收息債券-A/累積 124.3693
美元
0.23%
08/06
施羅德環球收息債券-U/累積 122.1316
美元
0.23%
08/06
施羅德環球收息債券-A/月配固定 103.0287
美元
0.23%
08/06
施羅德環球收息債券-U/月配固定 101.3079
美元
0.23%
08/06
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險 143.6151
澳幣
0.23%
08/06
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險 140.9454
澳幣
0.23%
08/06
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險 1567.9223
南非幣
0.28%
08/06
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險 1531.7364
南非幣
0.28%
08/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 186.22
美元
0.15%
08/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 154.2601
美元
0.15%
08/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 144.2172
美元
0.15%
08/06
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 182.8649
美元
0.15%
08/06
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 142.0101
美元
0.15%
08/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 198.9590
澳幣
0.15%
08/06
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 195.9519
澳幣
0.15%
08/06
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 2162.1991
南非幣
0.24%
08/06
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 2126.1123
南非幣
0.21%
08/06
施羅德環球股息增值基金-A/累積 9.4730
美元
-0.40%
08/06
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 10.7779
歐元
-0.41%
08/06
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 5.8363
澳元
-0.39%
08/06
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 3.4763
美元
-0.40%
08/06
施羅德環球目標回報基金-A/累積 116.4125
美元
0.35%
08/06
施羅德環球目標回報基金-U/累積 114.2587
美元
0.35%
08/06
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 103.1076
美元
0.35%
08/06
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 101.9227
美元
0.35%
08/06
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 135.9031
澳幣
0.35%
08/06
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 133.3140
澳幣
0.34%
08/06
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 1503.3124
南非幣
0.40%
08/06
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 1473.0396
南非幣
0.40%
08/06
施羅德環球能源基金-A1/累積 5.6729
歐元
1.47%
08/06
施羅德環球能源基金-A1/累積 6.7588
美元
1.21%
08/06
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 187.1250
歐元
0.20%
08/06
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 221.5741
美元
-0.05%
08/06
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 121.3025
歐元
-0.11%
08/06
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 143.5813
美元
-0.36%
08/06
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 87.8904
美元
-0.36%
08/06
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 31.6237
歐元
0.17%
08/06
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 36.8490
美元
0.18%
08/06
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 27.9045
歐元
0.17%
08/06
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 137.4726
歐元
-0.57%
08/06
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 166.9078
美元
-0.57%
08/06
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 175.1386
歐元
0.80%
08/06
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 205.6286
美元
0.54%
08/06
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 149.3307
歐元
0.25%
08/06
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 177.0598
美元
-0.00%
08/06
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 193.1195
歐元
-0.01%
08/06
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 161.4267
美元
-0.26%
08/06
施羅德環球股債收息基金-A/累積 125.3637
美元
0.07%
08/06
施羅德環球股債收息基金-A/配息 82.8930
美元
0.07%
08/06
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 111.7965
歐元
0.06%
08/06
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 75.9091
歐元
0.06%
08/06
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 77.5320
澳幣
0.07%
08/06
施羅德環球債券基金-A1/累積 12.3774
美元
0.10%
08/06
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 18.0039
美元
-0.00%
08/06
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 148.1471
歐元
0.35%
08/06
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 167.7483
美元
0.35%
08/06
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險 162.6966
歐元
0.29%
08/06
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 12.2961
美元
0.30%
08/06
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險 128.6921
澳元
0.30%
08/06
施羅德環球企業債券基金-配息 8.4374
美元
0.30%
08/06
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 155.2929
歐元
0.50%
08/06
施羅德環球黃金基金-U/累積 172.2247
美元
0.50%
08/06
施羅德環球黃金基金-A/累積 175.3281
美元
0.50%
08/06
施羅德新興市場債券基金-A/累積 28.3973
美元
-0.25%
08/06
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 26.8603
美元
-0.25%
08/06
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 25.6265
歐元
-0.26%
08/06
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 8.4824
美元
-0.25%
08/06
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 10.3902
歐元
-0.26%
08/06
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 72.7181
澳元
-0.26%
08/06
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 108.6575
美元
0.26%
08/06
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 79.4069
美元
0.26%
08/06
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 80.2015
澳幣
0.26%
08/06
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 106.7137
美元
0.25%
08/06
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 80.5662
美元
0.25%
08/06
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 80.0945
澳幣
0.26%
08/06
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 1235.2253
南非幣
0.32%
08/06
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 1214.2109
南非幣
0.32%
08/06
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 121.1079
美元
0.05%
08/06
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 101.1085
美元
0.05%
08/06
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 119.0038
美元
0.05%
08/06
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 99.9250
美元
0.05%
08/06
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 137.9378
澳幣
0.05%
08/06
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 135.4562
澳幣
0.05%
08/06
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 1381.7680
南非幣
0.11%
08/06
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 1357.8131
南非幣
0.10%
08/06
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 19.3802
歐元
0.35%
08/06
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 17.7624
美元
0.09%
08/06
施羅德新興市場基金-A/累積 17.2084
美元
0.32%
08/06
施羅德新興市場基金-A1/累積 13.2915
歐元
0.57%
08/06
施羅德新興市場基金-A1/累積 15.7552
美元
0.32%
08/06
施羅德金磚四國基金-A1/累積 226.9317
歐元
0.37%
08/06
施羅德金磚四國基金-A1/累積 268.9952
美元
0.11%
08/06
施羅德金磚四國基金-A/累積 285.3976
美元
0.12%
08/06
施羅德策略債券基金-A1/累積 136.2638
美元
0.24%
08/06
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 116.9432
歐元
0.24%
08/06
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險 87.8026
歐元
0.24%
08/06
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 14.1028
美元
0.13%
08/06
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 11.8608
歐元
0.38%
08/06
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 107.7514
歐元
0.12%
08/06
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 5.3293
美元
0.13%
08/06
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 4.4868
歐元
0.38%
08/06
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 61.3006
歐元
0.12%
08/06
施羅德亞洲債券基金-A/累積 14.8877
美元
0.13%
08/06
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 5.6029
美元
0.13%
08/06
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 20.2220
美元
0.33%
08/06
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 17.4541
美元
0.33%
08/06
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 21.8807
美元
0.33%
08/06
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 126.8325
歐元
0.29%
08/06
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 141.3397
美元
0.30%
08/06
施羅德亞洲股息基金-A/累積 120.5321
美元
0.00%
08/06
施羅德亞洲股息基金-A/配息 74.5993
美元
0.00%
08/06
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險 77.3636
澳元
0.01%
08/06
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 136.5311
美元
0.06%
08/06
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 27.9116
美元
0.22%
08/06
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 15.8630
美元
0.22%
08/06
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 30.0012
美元
0.22%
08/06
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 29.4711
美元
0.21%
08/06
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 17.4441
美元
0.22%
08/06
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 17.1794
美元
0.21%
08/06
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 29.6178
澳幣
0.22%
08/06
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 29.1119
澳幣
0.22%
08/06
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 294.9607
南非幣
0.28%
08/06
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 289.6382
南非幣
0.28%
08/06
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 212.5424
美元
0.42%
08/06
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 291.7830
美元
0.26%
08/06
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 15.2353
美元
0.54%
08/05
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 9.5780
美元
0.53%
08/05
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 8.8338
澳元
0.52%
08/05
施羅德新興亞洲基金-A/累積 48.9493
美元
0.56%
08/06
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 38.4449
歐元
0.81%
08/06
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 45.5568
美元
0.55%
08/06
施羅德中國優勢基金-A1/累積 470.7407
美元
0.08%
08/06
施羅德大中華基金-A1/累積 82.8283
美元
0.20%
08/06
施羅德香港股票基金-A1/累積 431.8648
港元
0.13%
08/06
施羅德香港股票基金-A1/累積 55.7294
美元
0.13%
08/06
施羅德印度股票基金-A1/累積 178.6504
美元
0.94%
08/06
施羅德日本股票基金-A1/累積 958.5086
日圓
-0.30%
08/06
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 92.7234
歐元
-0.31%
08/06
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 138.9110
美元
-0.30%
08/06
施羅德日本優勢基金-A1/累積 1524.7546
日圓
0.20%
08/06
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 15.6755
美元
0.20%
08/06
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 14.3027
歐元
0.20%
08/06
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 16.2329
美元
0.21%
08/06
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 14.8195
歐元
0.20%
08/06
施羅德日本優勢基金-A/累積 1643.7241
日圓
0.21%
08/06
施羅德日本優勢基金-A/配息 1428.5882
日圓
0.21%
08/06
施羅德日本小型公司基金-A/累積 144.0541
日圓
-0.54%
08/06
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 1.0637
歐元
-0.35%
08/06
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 132.8023
日圓
-0.54%
08/06
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 1.2567
美元
-0.61%
08/06
施羅德中東海灣基金-A1/累積 11.3689
歐元
0.07%
08/06
施羅德中東海灣基金-A1/累積 9.9603
美元
-0.18%
08/06
施羅德新興歐洲基金-A/累積 29.6444
歐元
-0.26%
08/06
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 27.6290
歐元
-0.27%
08/06
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 32.6064
美元
-0.52%
08/06
施羅德歐元債券基金-A1/累積 20.8936
歐元
0.13%
08/06
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 23.8375
歐元
0.20%
08/06
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 22.0148
歐元
0.20%
08/06
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 15.4114
歐元
0.20%
08/06
施羅德歐元股票基金-A/累積 35.7159
歐元
-0.53%
08/06
施羅德歐元股票基金-A1/累積 32.6381
歐元
-0.53%
08/06
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 11.6860
歐元
0.17%
08/06
施羅德歐元流動基金-A/累積 117.8152
歐元
-0.00%
08/06
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 6.6028
歐元
0.00%
08/06
施羅德歐洲股息基金-A/累積 88.6676
歐元
-0.56%
08/06
施羅德歐洲股息基金-A/配息 33.3142
歐元
-0.56%
08/06
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 60.6283
美元
-0.55%
08/06
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 44.7450
歐元
-0.06%
08/06
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 14.2236
歐元
-0.59%
08/06
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 8.4864
歐元
-0.59%
08/06
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 21.3832
美元
-0.59%
08/06
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險 16.4832
美元
-0.59%
08/06
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 258.4040
歐元
-0.42%
08/06
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 227.5539
歐元
-0.42%
08/06
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 36.7950
歐元
0.93%
08/06
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 52.9998
美元
0.93%
08/06
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 33.8454
歐元
0.93%
08/06
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 40.0520
美元
0.67%
08/06
施羅德義大利股票基金-A/累積 32.2570
歐元
-0.44%
08/06
施羅德義大利股票基金-A1/累積 28.3771
歐元
-0.44%
08/06
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 43.6406
瑞郎
-0.27%
08/06
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 44.0816
瑞郎
0.52%
08/06
施羅德英國股票基金-A1/累積 3.4553
英磅
0.00%
08/06
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 26.0225
歐元
0.75%
08/06
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 30.9291
美元
0.49%
08/06
施羅德美元債券基金-A1/累積 23.7499
美元
0.14%
08/06
施羅德美元流動基金-A/累積 110.5497
美元
0.00%
08/06
施羅德美國大型股基金-A/累積 182.9966
美元
0.04%
08/06
施羅德美國大型股基金-A1/累積 161.1539
美元
0.04%
08/06
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 256.0855
歐元
0.82%
08/06
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 304.2075
美元
0.56%
08/06
施羅德美國小型公司基金-A/累積 154.9230
美元
0.88%
08/06
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 142.6732
美元
0.88%
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