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施羅德環球高收益基金-A1/累積 44.9442
美元
-0.32%
10/29
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 22.5777
美元
-0.82%
10/29
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 175.1648
歐元
-0.33%
10/29
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 100.6312
澳元
-0.81%
10/29
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 18.2840
美元
-0.79%
10/29
施羅德環球高收益基金-A/累積 48.2146
美元
-0.32%
10/29
施羅德環球高收益基金-U/累積 47.4249
美元
-0.32%
10/29
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 18.2449
美元
-0.81%
10/29
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 17.8751
美元
-0.82%
10/29
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 103.1107
澳幣
-0.81%
10/29
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 101.2231
澳幣
-0.81%
10/29
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 286.5028
南非幣
-1.13%
10/29
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 282.1756
南非幣
-1.13%
10/29
施羅德環球收息債券-A/累積 124.4292
美元
-0.17%
10/29
施羅德環球收息債券-U/累積 121.9103
美元
-0.17%
10/29
施羅德環球收息債券-A/月配固定 101.8580
美元
-0.57%
10/29
施羅德環球收息債券-U/月配固定 99.9272
美元
-0.57%
10/29
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險 142.0053
澳幣
-0.56%
10/29
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險 139.0420
澳幣
-0.56%
10/29
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險 1548.9579
南非幣
-0.87%
10/29
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險 1509.4165
南非幣
-0.88%
10/29
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 188.2197
美元
-0.53%
10/29
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 154.3505
美元
-0.86%
10/29
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 142.8529
美元
-1.19%
10/29
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 184.3806
美元
-0.53%
10/29
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 140.3281
美元
-1.20%
10/29
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 196.8337
澳幣
-1.19%
10/29
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 193.3945
澳幣
-1.19%
10/29
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 2137.5399
南非幣
-1.51%
10/29
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 2096.7206
南非幣
-1.51%
10/29
施羅德環球股息增值基金-A/累積 8.9957
美元
-1.33%
10/29
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 10.1970
歐元
-1.34%
10/29
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 5.4315
澳元
-1.92%
10/29
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 3.2430
美元
-1.92%
10/29
施羅德環球目標回報基金-A/累積 116.5585
美元
-0.48%
10/29
施羅德環球目標回報基金-U/累積 114.1398
美元
-0.49%
10/29
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 101.9486
美元
-0.90%
10/29
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 100.5460
美元
-0.90%
10/29
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 134.3303
澳幣
-0.90%
10/29
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 131.4489
澳幣
-0.90%
10/29
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 1484.6425
南非幣
-1.21%
10/29
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 1451.5035
南非幣
-1.21%
10/29
施羅德環球能源基金-A1/累積 4.2156
歐元
-2.14%
10/29
施羅德環球能源基金-A1/累積 4.9564
美元
-2.49%
10/29
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 191.6237
歐元
-0.32%
10/29
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 223.9174
美元
-0.67%
10/29
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 116.6940
歐元
-0.95%
10/29
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 136.3100
美元
-1.30%
10/29
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 82.8077
美元
-1.55%
10/29
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 31.5200
歐元
0.29%
10/29
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 36.7854
美元
0.30%
10/29
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 27.7750
歐元
0.29%
10/29
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 128.3160
歐元
-0.40%
10/29
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 156.3314
美元
-0.39%
10/29
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 175.7032
歐元
-0.08%
10/29
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 203.5789
美元
-0.43%
10/29
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 144.1919
歐元
-0.62%
10/29
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 168.7189
美元
-0.97%
10/29
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 190.3209
歐元
-0.77%
10/29
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 156.9955
美元
-1.12%
10/29
施羅德環球股債收息基金-A/累積 124.8425
美元
-0.37%
10/29
施羅德環球股債收息基金-A/配息 81.5186
美元
-0.79%
10/29
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 111.0725
歐元
-0.38%
10/29
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 74.7678
歐元
-0.38%
10/29
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 76.1909
澳幣
-0.78%
10/29
施羅德環球債券基金-A1/累積 12.3548
美元
-0.21%
10/29
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 18.9123
美元
-0.47%
10/29
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 149.9785
歐元
-0.35%
10/29
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 170.1600
美元
-0.34%
10/29
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險 160.9898
歐元
-0.29%
10/29
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 12.1870
美元
-0.28%
10/29
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險 126.7957
澳元
-0.54%
10/29
施羅德環球企業債券基金-配息 8.3056
美元
-0.54%
10/29
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 125.0031
歐元
-1.59%
10/29
施羅德環球黃金基金-U/累積 138.9125
美元
-1.59%
10/29
施羅德環球黃金基金-A/累積 141.7417
美元
-1.58%
10/29
施羅德新興市場債券基金-A/累積 27.9179
美元
-0.20%
10/29
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 26.3826
美元
-0.20%
10/29
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 25.1139
歐元
-0.21%
10/29
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 8.2483
美元
-0.54%
10/29
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 10.0793
歐元
-0.55%
10/29
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 70.6191
澳元
-0.54%
10/29
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 109.2181
美元
-0.14%
10/29
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 78.5174
美元
-0.69%
10/29
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 79.1802
澳幣
-0.68%
10/29
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 107.0185
美元
-0.15%
10/29
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 79.4811
美元
-0.69%
10/29
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 78.8931
澳幣
-0.68%
10/29
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 1220.7091
南非幣
-0.99%
10/29
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 1194.9143
南非幣
-1.00%
10/29
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 118.7029
美元
-0.41%
10/29
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 97.3692
美元
-1.00%
10/29
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 116.3731
美元
-0.42%
10/29
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 96.0088
美元
-1.00%
10/29
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 132.7464
澳幣
-0.99%
10/29
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 130.0587
澳幣
-1.00%
10/29
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 1328.6161
南非幣
-1.31%
10/29
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 1301.9890
南非幣
-1.31%
10/29
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 20.0161
歐元
0.07%
10/29
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 18.1041
美元
-0.29%
10/29
施羅德新興市場基金-A/累積 17.6067
美元
-0.02%
10/29
施羅德新興市場基金-A1/累積 13.7645
歐元
0.34%
10/29
施羅德新興市場基金-A1/累積 16.1014
美元
-0.02%
10/29
施羅德金磚四國基金-A1/累積 238.0397
歐元
1.14%
10/29
施羅德金磚四國基金-A1/累積 278.4519
美元
0.79%
10/29
施羅德金磚四國基金-A/累積 295.7700
美元
0.79%
10/29
施羅德策略債券基金-A1/累積 137.6478
美元
-0.00%
10/29
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 117.9006
歐元
-0.01%
10/29
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險 88.1271
歐元
-0.01%
10/29
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 14.2193
美元
-0.02%
10/29
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 12.1182
歐元
0.33%
10/29
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 108.4316
歐元
-0.03%
10/29
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 5.3172
美元
-0.39%
10/29
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 4.5363
歐元
-0.04%
10/29
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 61.0323
歐元
-0.40%
10/29
施羅德亞洲債券基金-A/累積 15.0245
美元
-0.02%
10/29
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 5.5956
美元
-0.39%
10/29
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 21.7082
美元
0.46%
10/29
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 18.7584
美元
0.46%
10/29
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 23.5158
美元
0.46%
10/29
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 128.2574
歐元
0.30%
10/29
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 143.2300
美元
0.31%
10/29
施羅德亞洲股息基金-A/累積 120.3478
美元
-0.49%
10/29
施羅德亞洲股息基金-A/配息 73.1768
美元
-1.08%
10/29
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險 75.7630
澳元
-1.07%
10/29
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 138.1230
美元
-0.02%
10/29
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 28.2241
美元
-0.81%
10/29
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 15.9193
美元
-1.06%
10/29
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 30.3719
美元
-0.81%
10/29
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 29.7669
美元
-0.81%
10/29
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 17.5261
美元
-1.06%
10/29
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 17.2206
美元
-1.06%
10/29
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 29.7075
澳幣
-1.06%
10/29
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 29.1334
澳幣
-1.06%
10/29
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 295.3663
南非幣
-1.37%
10/29
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 289.4445
南非幣
-1.37%
10/29
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 221.6861
美元
-0.11%
10/29
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 307.6691
美元
0.07%
10/29
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 15.1324
美元
-0.38%
10/28
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 9.4376
美元
-0.38%
10/28
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 8.6981
澳元
-0.38%
10/28
施羅德新興亞洲基金-A/累積 51.0441
美元
0.64%
10/29
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 40.5778
歐元
1.00%
10/29
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 47.4520
美元
0.64%
10/29
施羅德中國優勢基金-A1/累積 484.9084
美元
1.32%
10/29
施羅德大中華基金-A1/累積 85.3821
美元
1.13%
10/29
施羅德香港股票基金-A1/累積 457.4156
港元
0.48%
10/29
施羅德香港股票基金-A1/累積 59.0037
美元
0.44%
10/29
施羅德印度股票基金-A1/累積 185.6465
美元
-0.55%
10/29
施羅德日本股票基金-A1/累積 1000.2096
日圓
0.45%
10/29
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 96.5453
歐元
0.44%
10/29
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 144.9902
美元
0.45%
10/29
施羅德日本優勢基金-A1/累積 1574.6404
日圓
0.71%
10/29
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 16.1913
美元
0.72%
10/29
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 14.7368
歐元
0.71%
10/29
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 16.7864
美元
0.72%
10/29
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 15.2854
歐元
0.71%
10/29
施羅德日本優勢基金-A/累積 1699.6178
日圓
0.72%
10/29
施羅德日本優勢基金-A/配息 1477.0192
日圓
0.71%
10/29
施羅德日本小型公司基金-A/累積 154.5826
日圓
0.25%
10/29
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 1.1688
歐元
0.59%
10/29
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 142.3453
日圓
0.24%
10/29
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 1.3628
美元
0.24%
10/29
施羅德中東海灣基金-A1/累積 11.8644
歐元
0.22%
10/28
施羅德中東海灣基金-A1/累積 10.2941
美元
-0.64%
10/28
施羅德新興歐洲基金-A/累積 25.5099
歐元
-1.12%
10/29
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 23.7483
歐元
-1.13%
10/29
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 27.6580
美元
-1.47%
10/29
施羅德歐元債券基金-A1/累積 21.1405
歐元
0.14%
10/29
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 24.0945
歐元
-0.11%
10/29
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 22.2292
歐元
-0.11%
10/29
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 15.5615
歐元
-0.11%
10/29
施羅德歐元股票基金-A/累積 32.7399
歐元
-0.73%
10/29
施羅德歐元股票基金-A1/累積 29.8842
歐元
-0.73%
10/29
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 11.8266
歐元
0.20%
10/29
施羅德歐元流動基金-A/累積 117.6122
歐元
-0.00%
10/29
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 6.6095
歐元
0.00%
10/29
施羅德歐洲股息基金-A/累積 80.5083
歐元
-0.87%
10/29
施羅德歐洲股息基金-A/配息 29.7124
歐元
-0.87%
10/29
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 54.2100
美元
-1.44%
10/29
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 40.9585
歐元
-0.98%
10/29
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 12.6764
歐元
-1.33%
10/29
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 7.4869
歐元
-1.33%
10/29
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 19.1131
美元
-1.33%
10/29
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險 14.5849
美元
-1.66%
10/29
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 239.8592
歐元
-0.78%
10/29
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 210.8598
歐元
-0.78%
10/29
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 36.2004
歐元
-0.77%
10/29
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 52.2758
美元
-0.77%
10/29
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 33.2603
歐元
-0.78%
10/29
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 38.8420
美元
-1.13%
10/29
施羅德義大利股票基金-A/累積 30.6158
歐元
-1.08%
10/29
施羅德義大利股票基金-A1/累積 26.8870
歐元
-1.09%
10/29
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 42.3036
瑞郎
-0.26%
10/29
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 43.8440
瑞郎
0.33%
10/29
施羅德英國股票基金-A1/累積 3.1152
英磅
-1.02%
10/29
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 24.1301
歐元
-1.73%
10/29
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 28.3028
美元
-2.08%
10/29
施羅德美元債券基金-A1/累積 23.5045
美元
-0.20%
10/29
施羅德美元流動基金-A/累積 110.5290
美元
-0.00%
10/29
施羅德美國大型股基金-A/累積 184.1641
美元
-0.87%
10/29
施羅德美國大型股基金-A1/累積 161.9032
美元
-0.87%
10/29
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 253.8795
歐元
-0.39%
10/29
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 297.6213
美元
-0.74%
10/29
施羅德美國小型公司基金-A/累積 154.8713
美元
-0.68%
10/29
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 142.4622
美元
-0.68%
10/29
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