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施羅德環球高收益基金-A1/累積 48.0716
美元
-0.22%
01/22
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 23.9083
美元
-0.22%
01/22
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 186.8098
歐元
-0.22%
01/22
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 106.4152
澳元
-0.22%
01/22
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 19.3981
美元
-0.22%
01/22
施羅德環球高收益基金-A/累積 51.7370
美元
0.10%
01/21
施羅德環球高收益基金-U/累積 50.6815
美元
-0.22%
01/22
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 19.3484
美元
-0.22%
01/22
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 18.9123
美元
-0.22%
01/22
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 109.1932
澳幣
-0.22%
01/22
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 106.9325
澳幣
-0.22%
01/22
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 304.7136
南非幣
-0.20%
01/22
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 299.3386
南非幣
-0.20%
01/22
施羅德環球收息債券-A/累積 128.7809
美元
-0.09%
01/22
施羅德環球收息債券-U/累積 125.8812
美元
-0.09%
01/22
施羅德環球收息債券-A/月配固定 104.5888
美元
-0.09%
01/22
施羅德環球收息債券-U/月配固定 102.3625
美元
-0.09%
01/22
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/澳幣避險 145.6715
澳幣
-0.09%
01/22
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/澳幣避險 142.3100
澳幣
-0.09%
01/22
施羅德環球收息債券-A/月配固定(C)/南非幣避險 1595.7461
南非幣
-0.06%
01/22
施羅德環球收息債券-U/月配固定(C)/南非幣避險 1552.1146
南非幣
-0.07%
01/22
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 216.4428
美元
-0.85%
01/22
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 176.3390
美元
-0.85%
01/22
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 162.1013
美元
-0.85%
01/22
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 211.5127
美元
-0.85%
01/22
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 158.8492
美元
-0.85%
01/22
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 222.9259
澳幣
-0.85%
01/22
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 218.5186
澳幣
-0.86%
01/22
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 2428.3081
南非幣
-0.84%
01/22
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 2376.0222
南非幣
-0.85%
01/22
施羅德環球股息增值基金-A/累積 11.5346
美元
-1.26%
01/22
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 13.0369
歐元
-1.26%
01/22
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 6.8635
澳元
-1.27%
01/22
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 4.1101
美元
-1.26%
01/22
施羅德環球目標回報基金-A/累積 125.7739
美元
-0.15%
01/22
施羅德環球目標回報基金-U/累積 122.8910
美元
-0.16%
01/22
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 109.0960
美元
-0.15%
01/22
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 107.3456
美元
-0.16%
01/22
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 143.5422
澳幣
-0.15%
01/22
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 140.1456
澳幣
-0.16%
01/22
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 1593.6290
南非幣
-0.13%
01/22
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 1553.6431
南非幣
-0.14%
01/22
施羅德環球能源基金-A1/累積 6.8646
歐元
-4.33%
01/22
施羅德環球能源基金-A1/累積 8.3974
美元
-4.21%
01/22
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 212.9436
歐元
-1.25%
01/22
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 258.8917
美元
-1.13%
01/22
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 148.6461
歐元
-1.50%
01/22
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 180.6541
美元
-1.38%
01/22
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 109.2013
美元
-1.38%
01/22
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 31.3977
歐元
0.33%
01/22
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 36.7464
美元
0.34%
01/22
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 27.6325
歐元
0.33%
01/22
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 144.6141
歐元
-1.07%
01/22
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 176.7162
美元
-1.07%
01/22
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 213.0118
歐元
-1.04%
01/22
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 256.7863
美元
-0.92%
01/22
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 174.2135
歐元
-0.94%
01/22
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 212.0901
美元
-0.82%
01/22
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 209.5128
歐元
-0.86%
01/22
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 179.8152
美元
-0.74%
01/22
施羅德環球股債收息基金-A/累積 135.4374
美元
-0.58%
01/22
施羅德環球股債收息基金-A/配息 87.7035
美元
-0.58%
01/22
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 120.1141
歐元
-0.58%
01/22
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 80.3027
歐元
-0.58%
01/22
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 81.8538
澳幣
-0.58%
01/22
施羅德環球債券基金-A1/累積 12.6818
美元
-0.17%
01/22
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 24.5016
美元
-0.13%
01/22
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 167.5519
歐元
-0.16%
01/22
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 190.6839
美元
-0.15%
01/22
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險 163.5055
歐元
0.02%
01/22
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 12.4139
美元
0.02%
01/22
施羅德環球企業債券基金-配息/澳元避險 128.6585
澳元
0.02%
01/22
施羅德環球企業債券基金-配息 8.4307
美元
0.02%
01/22
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 121.7112
歐元
-2.02%
01/22
施羅德環球黃金基金-U/累積 135.6347
美元
-2.02%
01/22
施羅德環球黃金基金-A/累積 138.7195
美元
-2.02%
01/22
施羅德新興市場債券基金-A/累積 29.3880
美元
-0.64%
01/22
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 27.7461
美元
-0.64%
01/22
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 26.3258
歐元
-0.64%
01/22
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 8.6171
美元
-0.64%
01/22
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 10.4959
歐元
-0.65%
01/22
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 73.6205
澳元
-0.64%
01/22
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 134.3578
美元
-1.27%
01/22
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 95.5479
美元
-1.27%
01/22
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 96.1362
澳幣
-1.28%
01/22
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 131.3473
美元
-1.27%
01/22
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 96.4969
美元
-1.27%
01/22
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 95.5703
澳幣
-1.28%
01/22
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 1484.8182
南非幣
-1.27%
01/22
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 1450.2453
南非幣
-1.28%
01/22
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 127.2858
美元
-0.38%
01/22
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 103.1998
美元
-0.38%
01/22
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 124.4983
美元
-0.39%
01/22
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 101.5220
美元
-0.39%
01/22
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 140.4799
澳幣
-0.38%
01/22
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 137.3116
澳幣
-0.39%
01/22
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 1410.9792
南非幣
-0.36%
01/22
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 1379.7983
南非幣
-0.37%
01/22
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 24.8212
歐元
-2.11%
01/22
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 23.3579
美元
-2.00%
01/22
施羅德新興市場基金-A/累積 22.4022
美元
-1.62%
01/22
施羅德新興市場基金-A1/累積 16.8134
歐元
-1.74%
01/22
施羅德新興市場基金-A1/累積 20.4632
美元
-1.62%
01/22
施羅德金磚四國基金-A1/累積 268.9132
歐元
-1.64%
01/22
施羅德金磚四國基金-A1/累積 327.2863
美元
-1.52%
01/22
施羅德金磚四國基金-A/累積 348.0448
美元
-1.52%
01/22
施羅德策略債券基金-A1/累積 140.4069
美元
-0.21%
01/22
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 119.9419
歐元
-0.22%
01/22
施羅德策略債券基金-A1/配息/歐元避險 89.1919
歐元
-0.22%
01/22
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 14.6989
美元
-0.17%
01/22
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 12.0400
歐元
-0.28%
01/22
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 111.7723
歐元
-0.17%
01/22
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 5.4665
美元
-0.17%
01/22
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 4.4825
歐元
-0.28%
01/22
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 62.5778
歐元
-0.17%
01/22
施羅德亞洲債券基金-A/累積 15.5457
美元
-0.17%
01/22
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 5.7580
美元
-0.16%
01/22
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 26.8500
美元
-1.20%
01/22
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 22.9180
美元
-1.20%
01/22
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 29.1194
美元
-1.20%
01/22
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 147.7621
歐元
0.16%
01/22
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 165.5108
美元
0.16%
01/22
施羅德亞洲股息基金-A/累積 144.2516
美元
-1.27%
01/22
施羅德亞洲股息基金-A/配息 86.6901
美元
-1.27%
01/22
施羅德亞洲股息基金-A/配息/澳元避險 89.5393
澳元
-1.28%
01/22
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 143.5000
美元
-0.59%
01/22
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 36.3379
美元
-1.08%
01/22
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 20.3934
美元
-1.08%
01/22
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 39.1483
美元
-1.08%
01/22
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 38.2798
美元
-1.08%
01/22
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 22.4778
美元
-1.08%
01/22
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 22.0349
美元
-1.08%
01/22
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 38.0021
澳幣
-1.08%
01/22
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 37.1775
澳幣
-1.09%
01/22
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 378.6546
南非幣
-1.06%
01/22
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 370.3318
南非幣
-1.07%
01/22
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 271.8168
美元
-0.04%
01/22
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 382.8744
美元
-0.90%
01/22
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 17.2660
美元
0.63%
01/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 10.6408
美元
0.63%
01/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 9.7785
澳元
0.62%
01/21
施羅德新興亞洲基金-A/累積 63.8954
美元
-1.28%
01/22
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 48.7636
歐元
-1.40%
01/22
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 59.3303
美元
-1.29%
01/22
施羅德中國優勢基金-A1/累積 588.0185
美元
-1.02%
01/22
施羅德大中華基金-A1/累積 107.0679
美元
-0.99%
01/22
施羅德香港股票基金-A1/累積 547.8548
港元
-0.80%
01/22
施羅德香港股票基金-A1/累積 70.6775
美元
-0.81%
01/22
施羅德印度股票基金-A1/累積 224.1882
美元
-1.20%
01/22
施羅德日本股票基金-A1/累積 1159.7620
日圓
-0.41%
01/22
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 111.6431
歐元
-0.42%
01/22
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 168.1185
美元
-0.41%
01/22
施羅德日本優勢基金-A1/累積 1809.6105
日圓
-0.21%
01/22
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 18.6082
美元
-0.21%
01/22
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 16.9260
歐元
0.36%
01/21
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 19.3146
美元
-0.21%
01/22
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 17.5396
歐元
-0.21%
01/22
施羅德日本優勢基金-A/累積 1959.6250
日圓
0.37%
01/21
施羅德日本優勢基金-A/配息 1667.8505
日圓
0.37%
01/21
施羅德日本小型公司基金-A/累積 171.7338
日圓
-0.76%
01/22
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 1.2527
歐元
-1.12%
01/22
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 157.9556
日圓
-0.76%
01/22
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 1.5198
美元
-1.00%
01/22
施羅德中東海灣基金-A1/累積 13.4062
歐元
-0.58%
01/22
施羅德中東海灣基金-A1/累積 12.0594
美元
-0.46%
01/22
施羅德新興歐洲基金-A/累積 34.0581
歐元
-2.93%
01/22
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 31.6696
歐元
-2.94%
01/22
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 38.3749
美元
-2.82%
01/22
施羅德歐元債券基金-A1/累積 21.1430
歐元
-0.06%
01/22
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 24.7956
歐元
0.07%
01/22
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 22.8521
歐元
0.06%
01/22
施羅德歐元企業債券基金-A1/配息 15.8379
歐元
0.06%
01/22
施羅德歐元股票基金-A/累積 39.5343
歐元
-1.15%
01/22
施羅德歐元股票基金-A1/累積 36.0443
歐元
-1.15%
01/22
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 11.7596
歐元
-0.06%
01/22
施羅德歐元流動基金-A/累積 117.3657
歐元
-0.01%
01/22
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 6.5906
歐元
-0.02%
01/22
施羅德歐洲股息基金-A/累積 94.0567
歐元
-0.82%
01/22
施羅德歐洲股息基金-A/配息 34.1077
歐元
-0.82%
01/22
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 62.7514
美元
-0.82%
01/22
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 53.6348
歐元
-2.36%
01/22
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 16.5991
歐元
-1.89%
01/22
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 9.7064
歐元
-1.89%
01/22
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 25.0780
美元
-1.89%
01/22
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險 19.0098
美元
-1.89%
01/22
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 285.8278
歐元
-0.99%
01/22
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 250.8349
歐元
-0.99%
01/22
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 46.5817
歐元
-0.26%
01/22
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 67.4558
美元
-0.26%
01/22
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 42.7489
歐元
-0.26%
01/22
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 51.9417
美元
-0.15%
01/22
施羅德義大利股票基金-A/累積 37.9567
歐元
-1.52%
01/22
施羅德義大利股票基金-A1/累積 33.2760
歐元
-1.52%
01/22
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 49.0055
瑞郎
-0.39%
01/22
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 50.7273
瑞郎
-0.63%
01/22
施羅德英國股票基金-A1/累積 3.9988
英磅
-1.23%
01/22
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 30.7835
歐元
-3.49%
01/22
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 37.5668
美元
-3.38%
01/22
施羅德美元債券基金-A1/累積 23.8034
美元
0.01%
01/22
施羅德美元流動基金-A/累積 110.5009
美元
0.00%
01/22
施羅德美國大型股基金-A/累積 209.3623
美元
-0.92%
01/22
施羅德美國大型股基金-A1/累積 183.7361
美元
-0.92%
01/22
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 306.2694
歐元
-1.22%
01/22
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 373.5553
美元
-1.11%
01/22
施羅德美國小型公司基金-A/累積 202.1915
美元
-1.31%
01/22
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 185.7758
美元
-1.31%
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