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施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 104.2400 0.02 0.02% 0.55% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
5.19% 6.43% -4.56% -6.23% 2.91%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險  基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 104.2400 0.02%
2024/03/27 104.2151 -0.11%
2024/03/26 104.3273 0.01%
2024/03/25 104.3120 -0.08%
2024/03/22 104.3922 0.03%
2024/03/21 104.3583 0.16%
2024/03/20 104.1887 0.09%
2024/03/19 104.0902 -0.01%
2024/03/18 104.1054 -0.00%
2024/03/15 104.1100 -0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.74% 3.05% 3.12% 0.55%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 2.32% 9.19% 6.24% 2.42%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 2.05% 9.10% 6.91% 2.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -2.40% 4.53% 4.25% -2.39%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.67% 6.18% 1.18% 0.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -3.49% 2.41% 0.23% -3.47%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 4.95% -1.24% 0.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -3.65% 1.83% -1.19% -3.63%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.74% 6.33% 1.62% 0.80%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -2.95% 3.34% 2.00% -2.93%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 2.77% 10.61% 10.07% 2.82%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 4.38% 8.20% -2.62% 4.28%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 5.90% 11.34% 3.10% 5.81%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.21% 7.13% 2.42% 0.09%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -1.58% 4.34% -2.21% -1.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -4.68% 2.24% -4.85% -4.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -5.71% 0.13% -8.76% -5.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -5.99% -0.74% -10.40% -5.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 1.68% 7.65% 5.30% 1.71%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.09% 3.88% -1.87% -0.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -2.69% 1.91% -5.34% -2.80%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -1.35% 4.67% 0.02% -1.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -2.07% 3.22% -2.78% -2.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -3.03% 1.21% -6.72% -3.13%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 1.35% 3.48% 3.17% 1.65%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.83% 1.88% -0.66% 1.14%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.39% 4.04% 1.23% -0.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -1.22% 2.19% -3.49% -1.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.76% 1.66% -1.79% 1.07%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 1.01% 2.91% 0.63% 1.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.31% 1.92% -1.80% 0.46%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.19% 2.87% 1.53% -0.10%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.77% 1.82% 0.04% -0.65%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 3.57% 1.33% 5.24% 3.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 1.13% 3.90% 5.02% 0.94%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 1.75% 7.02% 3.50% 1.67%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.73% 4.91% -0.56% 0.66%
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