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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | -11.44% | -21.12% | 4.10% |
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/23 | 998.6679 | 0.25% |
2024/04/22 | 996.1879 | 0.20% |
2024/04/19 | 994.1543 | -0.17% |
2024/04/18 | 995.8382 | 0.36% |
2024/04/17 | 992.3058 | 0.07% |
2024/04/16 | 991.5770 | -0.94% |
2024/04/15 | 1001.0313 | -0.45% |
2024/04/12 | 1005.5289 | -0.28% |
2024/04/11 | 1008.3197 | -0.80% |
2024/04/10 | 1016.4951 | -0.17% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 | 0.30% | 7.75% | 1.69% | -1.24% |
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