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施羅德美元流動基金-A/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2.18% | 0.51% | -0.21% | 0.88% | 4.83% |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 基金資料 |
| 1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/16 | 118.3209 | 0.01% |
| 2024/04/15 | 118.3035 | 0.03% |
| 2024/04/12 | 118.2715 | 0.03% |
| 2024/04/11 | 118.2390 | 0.01% |
| 2024/04/10 | 118.2250 | 0.01% |
| 2024/04/09 | 118.2118 | 0.01% |
| 2024/04/08 | 118.1953 | 0.03% |
| 2024/04/05 | 118.1640 | 0.03% |
| 2024/04/04 | 118.1323 | 0.02% |
| 2024/04/03 | 118.1143 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 | 1.22% | 2.64% | 5.11% | 1.45% |
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