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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.1488 -0.39 -0.88% -4.94% 02/26

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積  基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 44.1488 -0.88%
2024/02/23 44.5404 -0.68%
2024/02/22 44.8435 0.63%
2024/02/21 44.5645 0.30%
2024/02/20 44.4331 0.68%
2024/02/19 44.1311 0.47%
2024/02/16 43.9226 0.11%
2024/02/15 43.8731 0.31%
2024/02/14 43.7361 -0.38%
2024/02/13 43.9038 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 3.04% 3.50% 14.52% -4.94%
巴西股市指數 3.26% 11.89% 22.51% -3.41%
墨西哥指數 6.15% 5.65% 6.66% -2.08%
MSCI 新興拉美指數 (price) 3.20% 6.41% 15.51% -4.80%
MSCI 巴西指數 (price) 1.14% 7.89% 18.90% -5.68%
MSCI 墨西哥指數 (price) 6.49% 5.48% 14.33% -2.98%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 3.03% 5.56% 9.67% -3.59%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.20% 5.27% 11.92% -5.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.99% 2.91% 20.04% -5.75%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.14% 3.29% 23.43% -7.67%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 1.97% 2.32% 12.06% -4.87%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 1.96% 2.32% 3.85% -4.87%
瀚亞巴西基金/台幣 3.02% 6.93% 33.61% -2.41%
富達拉丁美洲基金/美元 3.86% 7.32% 11.71% -4.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 5.03% 7.68% 22.13% -3.62%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 5.02% 7.68% 15.93% -3.62%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.21% 3.78% 9.97% -7.88%
摩根巴西基金/美元 2.91% 9.60% 29.72% -4.87%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.64% 3.27% 23.00% -3.37%
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.92% 7.69% 17.56% -5.21%
拉丁美洲股票基金A/美元 2.71% 7.26% 16.62% -5.33%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.41% 4.22% 21.62% -2.48%
保德信拉丁美洲基金/台幣 3.56% 5.90% 20.92% -1.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 3.63% 3.06% 11.87% -3.26%
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