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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
19.94% | -5.47% | -12.12% | 10.60% | 23.84% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 基金資料 |
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增長。 2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。 3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配10%-20%非成分股。 4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 39.4605 | 0.58% |
2024/10/25 | 39.2330 | 0.21% |
2024/10/24 | 39.1502 | 0.43% |
2024/10/23 | 38.9810 | -0.41% |
2024/10/22 | 39.1420 | -0.14% |
2024/10/21 | 39.1973 | -0.76% |
2024/10/18 | 39.4988 | 0.24% |
2024/10/17 | 39.4058 | 0.04% |
2024/10/16 | 39.3899 | -0.93% |
2024/10/15 | 39.7598 | 0.28% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | 1.13% | -6.89% | 1.03% | -15.03% |
巴西股市指數 | 2.85% | 3.70% | 15.81% | -2.21% |
墨西哥指數 | -1.90% | -10.40% | 5.80% | -9.71% |
MSCI 新興拉美指數 (price) | -1.34% | -12.01% | -2.43% | -18.61% |
MSCI 巴西指數 (price) | 0.45% | -10.20% | -6.46% | -20.60% |
MSCI 墨西哥指數 (price) | -6.76% | -20.13% | -2.15% | -22.03% |
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | -0.27% | -11.96% | -3.70% | -18.18% |
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | -0.38% | -10.96% | -1.34% | -19.94% |
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | 0.68% | -11.31% | -4.60% | -17.80% |
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | 0.30% | -10.34% | -2.36% | -19.63% |
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -9.05% | -7.42% | -3.95% | -14.34% |
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -16.90% | -15.42% | -12.24% | -21.74% |
瀚亞巴西基金/台幣 | -1.91% | -9.02% | -0.53% | -14.91% |
富達拉丁美洲基金/美元 | -5.07% | -12.84% | 0.07% | -16.64% |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | -1.32% | -11.27% | 0.65% | -18.17% |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | -1.33% | -14.64% | -3.17% | -21.27% |
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
匯豐巴西股票基金AD/美元 | 3.15% | -7.55% | -3.64% | -21.18% |
摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
野村巴西基金/台幣 | -2.82% | -8.77% | -2.65% | -15.62% |
拉丁美洲股票基金Y/美元 | -0.01% | -9.48% | -0.62% | -19.31% |
拉丁美洲股票基金A/美元 | -0.21% | -9.85% | -1.42% | -19.84% |
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | -4.60% | -11.46% | -2.98% | -16.33% |
保德信拉丁美洲基金/台幣 | -3.70% | -9.04% | 1.21% | -11.70% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | 1.51% | -7.77% | -1.43% | -13.23% |
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