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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 22.17% | -13.57% | -4.84% | 17.82% | 19.41% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 基金資料 |
| 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 38.8218 | -0.50% |
| 2024/04/17 | 39.0187 | -0.86% |
| 2024/04/16 | 39.3575 | -2.43% |
| 2024/04/15 | 40.3373 | -1.03% |
| 2024/04/12 | 40.7568 | -0.63% |
| 2024/04/11 | 41.0144 | -0.79% |
| 2024/04/10 | 41.3409 | 0.29% |
| 2024/04/09 | 41.2198 | 0.85% |
| 2024/04/08 | 40.8731 | -0.43% |
| 2024/04/05 | 41.0480 | 0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | -3.45% | 4.85% | 9.03% | -7.34% |
| 巴西股市指數 | -1.97% | 9.75% | 20.41% | -6.75% |
| 墨西哥指數 | 0.74% | 14.46% | 2.86% | -2.65% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | -5.13% | 8.79% | 6.59% | -10.41% |
| MSCI 巴西指數 (price) | -9.55% | 1.14% | 6.92% | -14.89% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | -0.40% | 22.10% | 7.12% | -4.92% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | -2.30% | 7.66% | 7.10% | -6.93% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | -4.15% | 8.81% | 4.06% | -10.47% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | -4.34% | 6.56% | 17.44% | -9.93% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | -6.23% | 7.46% | 14.26% | -13.22% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -6.79% | 5.57% | 2.55% | -12.17% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -6.79% | 5.57% | -4.97% | -12.17% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | -5.62% | 6.89% | 21.73% | -8.89% |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | -2.43% | 10.87% | 3.68% | -8.29% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | -5.07% | 9.73% | 8.72% | -10.46% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | -5.06% | 9.75% | 3.20% | -10.46% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | -8.72% | 3.58% | 1.04% | -15.47% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | -6.96% | 4.44% | 14.17% | -9.95% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | -6.45% | 7.47% | 5.97% | -11.99% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | -6.64% | 7.04% | 5.12% | -12.20% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | -4.17% | 6.98% | 12.32% | -7.16% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | -1.33% | 8.26% | 12.92% | -4.91% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | -5.14% | 5.90% | 6.13% | -10.59% |
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