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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 22.17% | -13.57% | -4.84% | 17.82% | 19.41% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 基金資料 |
| 1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 34.1331 | -2.62% |
| 2024/11/28 | 35.0498 | -2.14% |
| 2024/11/27 | 35.8166 | -1.34% |
| 2024/11/26 | 36.3034 | -0.13% |
| 2024/11/25 | 36.3493 | 0.65% |
| 2024/11/22 | 36.1133 | 0.65% |
| 2024/11/21 | 35.8783 | -0.83% |
| 2024/11/20 | 36.1787 | 0.18% |
| 2024/11/19 | 36.1125 | 0.39% |
| 2024/11/18 | 35.9730 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | -6.79% | -11.22% | -12.28% | -18.53% |
| 巴西股市指數 | -7.62% | 2.41% | -0.39% | -6.35% |
| 墨西哥指數 | -6.45% | -9.97% | -5.84% | -13.38% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | -10.63% | -15.42% | -19.00% | -24.92% |
| MSCI 巴西指數 (price) | -13.52% | -12.74% | -22.72% | -27.44% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | -7.27% | -22.92% | -19.58% | -27.39% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | -7.05% | -13.47% | -17.87% | -23.40% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | -11.36% | -15.67% | -20.97% | -27.04% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | -11.59% | -17.05% | -21.28% | -26.30% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | -15.82% | -19.26% | -24.35% | -29.76% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -9.05% | -7.42% | -3.95% | -14.34% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -16.90% | -15.42% | -12.24% | -21.74% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | -15.35% | -13.78% | -18.96% | -22.74% |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | -10.81% | -17.08% | -16.87% | -23.35% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | -10.63% | -14.85% | -17.77% | -24.41% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | -10.61% | -18.07% | -20.87% | -27.25% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | -14.37% | -11.11% | -23.58% | -28.50% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | -14.12% | -12.95% | -18.76% | -21.75% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | -10.80% | -13.76% | -19.08% | -25.34% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | -10.98% | -14.11% | -19.73% | -25.89% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | -10.25% | -14.29% | -17.18% | -21.28% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | -8.68% | -13.02% | -11.95% | -16.37% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | -11.19% | -13.56% | -15.57% | -22.14% |
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