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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 20.8269 -0.0778 -0.37% 03/31
2015 2016 2017 2018 2019
-22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。




日期 淨值 漲跌比例
2020/03/31 20.8269 -0.37%
2020/03/30 20.9047 0.55%
2020/03/27 20.7907 -5.99%
2020/03/26 22.1153 8.37%
2020/03/25 20.4078 2.38%
2020/03/24 19.9328 4.18%
2020/03/23 19.1337 -8.56%
2020/03/20 20.9248 10.91%
2020/03/19 18.8666 -8.63%
2020/03/18 20.6495 -1.95%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
 -42.48% -37.44% -35.46% -42.48%
巴西股市指數 -36.86% -30.29% -23.47% -36.86%
墨西哥指數 -20.64% -19.66% -20.16% -20.64%
MSCI 新興拉美指數 (price) -45.96% -40.88% -42.59% -45.96%
MSCI 巴西指數 (price) -50.61% -44.23% -43.66% -50.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) -35.64% -32.19% -33.90% -35.64%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
 -46.94% -41.42% -39.98% -46.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
 -41.81% -36.67% -36.76% -41.81%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
 -43.12% -36.33% -38.18% -43.12%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
 -45.29% -39.88% -39.38% -45.29%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
 -46.58% -39.59% -40.85% -46.58%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
 -45.60% -39.26% -40.63% -45.60%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
 -45.60% -39.26% -42.46% -45.60%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
 3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣)
 -48.40% -43.63% -42.83% -48.40%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
 -45.51% -40.12% -40.87% -45.51%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
 -44.16% -38.28% -37.11% -44.16%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
 -44.16% -38.28% -37.84% -44.16%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
 -44.37% -38.68% -37.95% -44.37%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
 -50.86% -42.56% -43.93% -50.86%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
 -23.50% -14.72% -14.02% -23.50%
摩根巴西基金(美元)
 -49.12% -42.09% -38.20% -49.12%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
 -49.38% -44.42% -43.30% -49.38%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
 -45.29% -39.91% -38.40% -45.29%
野村巴西基金(台幣)
 -46.81% -41.14% -38.46% -46.81%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
 -0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
 -1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
 -45.37% -40.51% -42.01% -45.37%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
 -45.48% -40.75% -42.47% -45.48%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
 -45.00% -42.01% -42.64% -45.00%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
 -44.64% -41.71% -43.65% -44.64%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
 -43.85% -37.03% -36.98% -43.85%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
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