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施羅德亞洲債券基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8.42% | 8.17% | -3.67% | -4.32% | 5.04% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積 基金資料 |
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1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。 2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。 4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。 5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 14.3998 | 0.13% |
| 2024/04/17 | 14.3806 | -0.08% |
| 2024/04/16 | 14.3917 | -0.36% |
| 2024/04/15 | 14.4444 | -0.11% |
| 2024/04/12 | 14.4610 | 0.12% |
| 2024/04/11 | 14.4442 | -0.10% |
| 2024/04/10 | 14.4589 | 0.09% |
| 2024/04/09 | 14.4460 | -0.03% |
| 2024/04/08 | 14.4507 | -0.05% |
| 2024/04/05 | 14.4586 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 | 0.86% | 3.53% | 3.78% | 0.54% |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 | 1.10% | 7.92% | 3.70% | 0.78% |
| 瀚亞亞洲債券基金-A/美元 | 0.96% | 8.06% | 4.06% | 0.69% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 | -2.08% | 2.64% | 2.04% | -4.85% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | -0.41% | 5.16% | -1.48% | -1.13% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | -3.50% | 0.49% | -1.94% | -6.27% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.02% | 3.91% | -3.86% | -1.88% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -3.65% | 0.00% | -3.28% | -6.44% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.36% | 5.35% | -1.06% | -1.11% |
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.60% | 1.53% | -0.12% | -5.63% |
| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 1.65% | 9.59% | 7.17% | 1.57% |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 | 1.90% | 7.95% | -4.69% | 2.73% |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 | 3.37% | 11.10% | 0.82% | 4.73% |
| 首源亞洲優質債券基金/美元 | -0.25% | 6.79% | 0.04% | -1.62% |
| 首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 | -1.62% | 3.89% | -4.61% | -3.42% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 | -3.46% | 0.40% | -7.09% | -7.27% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 | -4.54% | -1.74% | -11.00% | -8.68% |
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 | -4.79% | -2.45% | -12.37% | -8.98% |
| 高盛亞洲債券基金-X股/美元 | 0.76% | 6.91% | 2.91% | 0.36% |
| 高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 | -0.99% | 3.19% | -4.12% | -1.95% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -2.20% | 1.21% | -6.78% | -4.77% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 | -0.89% | 4.00% | -1.56% | -3.03% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 | -1.58% | 2.54% | -4.29% | -3.96% |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 | -2.49% | 0.56% | -8.13% | -5.15% |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 | 0.22% | 3.34% | 1.61% | 0.76% |
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 | -0.33% | 1.87% | -2.04% | 0.10% |
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | -1.15% | 3.06% | -0.79% | -1.75% |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | -1.96% | 1.20% | -5.43% | -2.87% |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 | -0.40% | 1.70% | -3.08% | 0.02% |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 | 0.30% | 2.88% | -0.27% | 0.68% |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 | -0.45% | 1.79% | -2.69% | -0.69% |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 | -0.73% | 2.06% | 0.29% | -1.19% |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 | -1.34% | 0.97% | -1.22% | -2.27% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 | 2.91% | 2.55% | 6.63% | 4.32% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.35% | 2.54% | 1.68% | -0.05% |
| 瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 | 0.35% | 6.41% | 1.50% | 0.19% |
| 瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 | -0.65% | 4.32% | -2.49% | -1.13% |
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