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施羅德環球企業債券基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 12.49% | 8.65% | -1.51% | -16.02% | 8.31% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積 基金資料 |
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。 2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。 3.雖然政府債券提供較低波動風險，但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/24 | 11.0106 | 0.03% |
| 2024/04/23 | 11.0070 | 0.09% |
| 2024/04/22 | 10.9969 | -0.09% |
| 2024/04/19 | 11.0066 | -0.09% |
| 2024/04/18 | 11.0164 | 0.21% |
| 2024/04/17 | 10.9928 | -0.04% |
| 2024/04/16 | 10.9969 | -0.41% |
| 2024/04/15 | 11.0427 | -0.56% |
| 2024/04/12 | 11.1045 | 0.20% |
| 2024/04/11 | 11.0828 | -0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -0.89% | 7.40% | 3.20% | -1.61% |
| JP全球政府債券指數指數 | -0.82% | 3.44% | -0.52% | -2.37% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -0.67% | 5.14% | 1.66% | -1.98% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.37% | 3.70% | -1.11% | -2.64% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -1.94% | 2.43% | -0.86% | -2.89% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -0.41% | 2.67% | -3.42% | -1.84% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -2.34% | 3.23% | -6.10% | -5.54% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -0.24% | 3.84% | 0.43% | -1.43% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | -1.94% | 4.87% | -2.70% | -4.49% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.93% | 5.75% | 4.41% | 0.78% |
| 富達全球債券基金/美元 | -2.69% | 3.79% | -4.98% | -5.33% |
| 首源全球債券基金/美元 | -4.57% | 1.52% | -8.85% | -8.86% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -4.84% | 2.04% | -7.53% | -8.36% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -5.92% | -0.37% | -11.61% | -9.77% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -4.45% | -1.46% | -8.84% | -7.00% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -1.62% | 6.29% | -0.38% | -4.33% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 0.00% | 5.19% | 2.79% | -1.25% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -6.51% | -1.51% | -13.51% | -10.49% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -1.93% | 5.22% | -4.25% | -5.08% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -3.44% | 3.97% | -4.96% | -4.38% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -1.75% | 7.57% | 1.89% | -2.64% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -3.15% | 4.66% | -3.37% | -4.04% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -0.32% | 6.65% | 3.46% | -1.40% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -1.54% | 3.38% | -0.96% | -2.96% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | -0.09% | 6.51% | 5.42% | -1.10% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -1.14% | 4.27% | 0.93% | -2.47% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.22% | 3.99% | 3.59% | -0.46% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.23% | 3.07% | 1.84% | -1.07% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -4.79% | 4.65% | -6.45% | -8.79% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -5.85% | 2.27% | -10.66% | -10.14% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -4.69% | 4.45% | -7.82% | -8.52% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -5.78% | 2.06% | -12.05% | -9.90% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.33% | 2.15% | -1.90% | -1.39% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -2.19% | 2.76% | -4.82% | -4.84% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -2.44% | 2.16% | -5.92% | -5.14% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 1.11% | 6.20% | 3.90% | 0.54% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.61% | 1.19% | 0.39% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.27% | 0.54% | 1.05% | 0.35% |
| 環球債券基金Y/美元 | -0.49% | 5.11% | 1.24% | -1.88% |
| 環球債券基金A/美元 | -0.74% | 4.59% | 0.23% | -2.19% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -2.51% | 4.64% | -2.53% | -4.18% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.20% | 7.19% | 1.42% | -2.17% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 0.66% | 4.92% | 4.11% | 0.34% |
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