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施羅德歐元流動基金-A/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| -0.63% | -0.68% | -0.86% | -0.52% | 3.01% |
| 施羅德歐元流動基金-A/累積 基金資料 |
| 1.透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息證券，為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/15 | 120.6160 | 0.03% |
| 2024/04/12 | 120.5802 | 0.01% |
| 2024/04/11 | 120.5670 | 0.01% |
| 2024/04/10 | 120.5582 | 0.01% |
| 2024/04/09 | 120.5466 | 0.01% |
| 2024/04/08 | 120.5358 | 0.03% |
| 2024/04/05 | 120.5025 | 0.01% |
| 2024/04/04 | 120.4911 | 0.01% |
| 2024/04/03 | 120.4800 | 0.01% |
| 2024/04/02 | 120.4671 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德歐元流動基金-A/累積 | 0.92% | 1.99% | 3.60% | 1.09% |
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