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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 83.3679 0.18 0.21% 0.24% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - -3.37% -20.96% 2.14%

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 83.3679 0.21%
2024/03/26 83.1905 -0.27%
2024/03/25 83.4154 0.05%
2024/03/22 83.3711 0.10%
2024/03/21 83.2857 0.17%
2024/03/20 83.1471 0.09%
2024/03/19 83.0750 -0.03%
2024/03/18 83.1004 -0.02%
2024/03/15 83.1184 -0.15%
2024/03/14 83.2434 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 -0.27% 3.15% 3.46% 0.24%
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