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施羅德香港股票基金-A1/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港元 384.9507 1.30 0.34% 10.35% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
19.07% -10.77% -12.90% -15.41% 4.58%

施羅德香港股票基金-A1/累積  基金資料
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增長。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 384.9507 0.34%
2025/07/02 383.6519 0.33%
2025/06/30 382.3726 -0.49%
2025/06/27 384.2722 0.30%
2025/06/26 383.1177 -0.40%
2025/06/25 384.6669 1.60%
2025/06/24 378.5961 2.43%
2025/06/23 369.6250 -0.49%
2025/06/20 371.4366 1.60%
2025/06/19 365.5866 -2.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 7.07% 11.29% 18.60% 10.35%
香港恆生指數 4.67% 21.03% 32.61% 19.22%
MSCI 香港指數 (price) 16.17% 22.14% 31.84% 20.41%
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