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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.5176 0.03 0.14% 1.74% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - 3.11% -21.02% 8.74%

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 18.5176 0.14%
2024/03/27 18.4912 -0.05%
2024/03/26 18.5011 0.25%
2024/03/25 18.4547 -0.09%
2024/03/22 18.4718 -0.81%
2024/03/21 18.6232 1.96%
2024/03/20 18.2651 0.30%
2024/03/19 18.2100 -0.85%
2024/03/18 18.3660 -0.14%
2024/03/15 18.3911 -1.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元 1.79% 11.84% 4.56% 1.74%
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