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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1323.4897 2.03 0.15% 0.91% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - -3.44% -17.14% 2.94%

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 1323.4897 0.15%
2024/03/26 1321.4606 -0.04%
2024/03/25 1321.9290 -0.02%
2024/03/22 1322.1859 0.21%
2024/03/21 1319.3972 0.32%
2024/03/20 1315.2189 0.13%
2024/03/19 1313.4594 0.02%
2024/03/18 1313.2114 0.02%
2024/03/15 1312.8984 -0.26%
2024/03/14 1316.3638 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 0.18% 4.69% 3.83% 0.91%
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