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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 119.9123 0.01 0.00% 2.16% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - -4.77% -14.67% 12.30%

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 119.9123 0.00%
2024/03/27 119.9070 -0.11%
2024/03/26 120.0402 0.02%
2024/03/25 120.0110 0.03%
2024/03/22 119.9747 -0.04%
2024/03/21 120.0283 0.79%
2024/03/20 119.0840 0.20%
2024/03/19 118.8433 -0.08%
2024/03/18 118.9397 -0.18%
2024/03/15 119.1601 -0.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元 2.18% 10.76% 13.32% 2.16%
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