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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.8055 -0.09 -0.59% -0.24% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - -3.24% -20.52% 2.37%

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 14.8055 -0.59%
2024/03/27 14.8929 0.23%
2024/03/26 14.8585 -0.27%
2024/03/25 14.8980 0.05%
2024/03/22 14.8901 0.10%
2024/03/21 14.8746 0.19%
2024/03/20 14.8464 0.08%
2024/03/19 14.8344 -0.03%
2024/03/18 14.8388 -0.02%
2024/03/15 14.8416 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元 -0.27% 2.62% 3.23% -0.24%
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