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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 18.31 台幣 |
2.01% 09/18 |
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| 日盛小而美基金 | 55.09 台幣 |
2.13% 09/18 |
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| 日盛精選五虎基金 | 103.45 台幣 |
1.06% 09/18 |
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| 日盛高科技基金 | 49.28 台幣 |
2.45% 09/18 |
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| 日盛新台商基金 | 175.71 台幣 |
2.31% 09/18 |
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| 日盛首選基金 | 46.63 台幣 |
1.28% 09/18 |
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| 日盛MIT主流基金 | 63.82 台幣 |
1.11% 09/18 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 23.28 台幣 |
1.84% 09/18 |
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| 日盛上選基金 | 124.05 台幣 |
1.82% 09/18 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 124.08 台幣 |
1.82% 09/18 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 20.3200 台幣 |
0.30% 09/17 |
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| 日盛全球智能車基金 | 19.6400 台幣 |
0.20% 09/17 |
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| 日盛全球智能車基金 | 20.1500 美元 |
0.30% 09/17 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 19.6000 台幣 |
0.20% 09/17 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 20.1400 美元 |
0.30% 09/17 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 10.4700 台幣 |
0.38% 09/17 |
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| 日盛越南機會基金 | 9.8100 台幣 |
-1.51% 09/17 |
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| 日盛越南機會基金 | 9.0400 美元 |
-1.42% 09/17 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 9.8100 台幣 |
-1.51% 09/17 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 9.0400 美元 |
-1.42% 09/17 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 11.4000 台幣 |
2.15% 09/17 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 12.2900 人民幣 |
2.25% 09/17 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 11.3200 美元 |
2.35% 09/17 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 11.7700 台幣 |
2.26% 09/17 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 11.1500 台幣 |
-0.18% 09/17 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 10.6800 美元 |
0.00% 09/17 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 9.6100 台幣 |
-0.21% 09/17 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 9.2100 美元 |
-0.11% 09/17 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 11.1500 台幣 |
-0.18% 09/17 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 10.6800 美元 |
-0.09% 09/17 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 9.6100 台幣 |
-0.21% 09/17 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 9.2100 美元 |
-0.11% 09/17 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.4857 台幣 |
-0.06% 09/17 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.2307 台幣 |
-0.06% 09/17 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.1963 人民幣 |
-0.04% 09/17 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.9931 人民幣 |
-0.04% 09/17 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.3172 美元 |
0.00% 09/17 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1441 美元 |
0.00% 09/17 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.4857 台幣 |
-0.06% 09/17 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.3172 美元 |
0.00% 09/17 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.5137 台幣 |
-0.06% 09/17 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1441 美元 |
0.00% 09/17 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.6408 台幣 |
0.00% 09/18 |
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