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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 13.10 台幣 |
-2.60% 03/28 |
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| 日盛小而美基金 | 37.54 台幣 |
-2.92% 03/28 |
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| 日盛精選五虎基金 | 87.94 台幣 |
-2.25% 03/28 |
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| 日盛高科技基金 | 34.40 台幣 |
-1.80% 03/28 |
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| 日盛新台商基金 | 112.12 台幣 |
-2.48% 03/28 |
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| 日盛首選基金 | 35.76 台幣 |
-2.64% 03/28 |
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| 日盛MIT主流基金 | 49.14 台幣 |
-3.08% 03/28 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 17.04 台幣 |
-2.63% 03/28 |
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| 日盛上選基金 | 94.80 台幣 |
-3.01% 03/28 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 94.81 台幣 |
-3.02% 03/28 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 17.7400 台幣 |
-1.00% 03/27 |
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| 日盛全球智能車基金 | 16.8500 台幣 |
-1.17% 03/27 |
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| 日盛全球智能車基金 | 15.7000 美元 |
-1.26% 03/27 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 16.8100 台幣 |
-1.23% 03/27 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 15.6900 美元 |
-1.26% 03/27 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 8.9600 台幣 |
0.34% 03/27 |
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| 日盛越南機會基金 | 9.2900 台幣 |
0.00% 03/27 |
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| 日盛越南機會基金 | 7.7700 美元 |
-0.13% 03/27 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 9.2800 台幣 |
-0.11% 03/27 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 7.7700 美元 |
-0.13% 03/27 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 9.6200 台幣 |
0.73% 03/27 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 9.6400 人民幣 |
0.73% 03/27 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 8.6700 美元 |
0.70% 03/27 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 9.7600 台幣 |
0.31% 03/27 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 11.0100 台幣 |
0.18% 03/27 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 9.5700 美元 |
0.10% 03/27 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 9.6500 台幣 |
0.10% 03/27 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 8.4100 美元 |
0.12% 03/27 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 11.0100 台幣 |
0.09% 03/27 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 9.5700 美元 |
0.00% 03/27 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 9.6600 台幣 |
0.10% 03/27 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 8.4100 美元 |
0.12% 03/27 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.5217 台幣 |
-0.13% 03/27 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.3780 台幣 |
-0.13% 03/27 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.1271 人民幣 |
-0.14% 03/27 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.9915 人民幣 |
-0.14% 03/27 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.3023 美元 |
-0.13% 03/27 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1415 美元 |
-0.14% 03/27 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.5217 台幣 |
-0.13% 03/27 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.3023 美元 |
-0.13% 03/27 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.6582 台幣 |
-0.13% 03/27 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1845 美元 |
-0.11% 03/27 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.5269 台幣 |
0.00% 03/28 |
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| 日盛目標收益組合基金 | 10.1300 台幣 |
-0.10% 03/27 |
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| 日盛目標收益組合基金 | 10.7500 美元 |
-0.19% 03/27 |
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