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| 日盛日盛基金 | 15.16 台幣 |
2.57% 01/21 |
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| 日盛上選基金 | 55.47 台幣 |
2.44% 01/21 |
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| 日盛小而美基金 | 29.98 台幣 |
3.27% 01/21 |
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| 日盛精選五虎基金 | 55.46 台幣 |
2.12% 01/21 |
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| 日盛高科技基金 | 31.31 台幣 |
2.72% 01/21 |
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| 日盛新台商基金 | 66.60 台幣 |
2.43% 01/21 |
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| 日盛首選基金 | 28.73 台幣 |
2.53% 01/21 |
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| 日盛MIT主流基金 | 24.03 台幣 |
2.52% 01/21 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 10.0200 台幣 |
0.91% 01/20 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 14.9200 台幣 |
1.15% 01/20 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 16.0100 台幣 |
1.97% 01/20 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 17.4200 台幣 |
2.05% 01/20 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 18.0800 人民幣 |
1.86% 01/20 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 18.3000 美元 |
2.29% 01/20 |
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| 日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 | 12.5755 台幣 |
0.12% 01/20 |
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| 日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 | 7.4290 台幣 |
0.12% 01/20 |
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| 日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 | 2.6186 人民幣 |
0.17% 01/20 |
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| 日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 | 1.5670 人民幣 |
0.17% 01/20 |
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| 日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 | 0.3987 美元 |
0.13% 01/20 |
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| 日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 | 0.2390 美元 |
0.13% 01/20 |
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| 日盛中國高收益債券基金-A/不分配 | 11.5737 台幣 |
0.10% 01/20 |
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| 日盛中國高收益債券基金-B/月分配 | 8.4664 台幣 |
0.10% 01/20 |
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| 日盛中國高收益債券基金-A/不分配 | 13.2858 人民幣 |
0.10% 01/20 |
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| 日盛中國高收益債券基金-B/月分配 | 9.7429 人民幣 |
0.10% 01/20 |
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| 日盛中國高收益債券基金-A/不分配 | 13.3816 美元 |
0.11% 01/20 |
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| 日盛中國高收益債券基金-B/月分配 | 9.8053 美元 |
0.11% 01/20 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 14.9530 台幣 |
0.00% 01/21 |
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| 日盛目標收益組合基金 | 10.3800 台幣 |
0.10% 01/20 |
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| 日盛目標收益組合基金 | 11 美元 |
0.18% 01/20 |
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