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| 回到 StockQ 正常版基金淨值網頁 |
| 日盛日盛基金 | 13.72 台幣 |
0.44% 08/06 |
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| 日盛上選基金 | 49.15 台幣 |
0.68% 08/06 |
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| 日盛小而美基金 | 25.73 台幣 |
0.04% 08/06 |
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| 日盛精選五虎基金 | 46.78 台幣 |
-0.19% 08/06 |
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| 日盛高科技基金 | 27.83 台幣 |
0.58% 08/06 |
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| 日盛新台商基金 | 60.09 台幣 |
0.75% 08/06 |
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| 日盛首選基金 | 26.13 台幣 |
0.54% 08/06 |
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| 日盛MIT主流基金 | 20.23 台幣 |
0.55% 08/06 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 8.3200 台幣 |
0.97% 08/05 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 12.9000 台幣 |
0.39% 08/05 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 12.9400 台幣 |
1.09% 08/05 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 14.3000 台幣 |
0.99% 08/05 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 15.3700 人民幣 |
0.65% 08/05 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 14.4700 美元 |
1.19% 08/05 |
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| 日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 | 12.2530 台幣 |
0.18% 08/05 |
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| 日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 | 7.4624 台幣 |
0.18% 08/05 |
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| 日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 | 2.5123 人民幣 |
0.08% 08/05 |
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| 日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 | 1.5496 人民幣 |
0.08% 08/05 |
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| 日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 | 0.3844 美元 |
0.10% 08/05 |
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| 日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 | 0.2375 美元 |
0.08% 08/05 |
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| 日盛中國高收益債券基金-A/不分配 | 11.3011 台幣 |
0.15% 08/05 |
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| 日盛中國高收益債券基金-B/月分配 | 8.4979 台幣 |
0.15% 08/05 |
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| 日盛中國高收益債券基金-A/不分配 | 12.7770 人民幣 |
0.02% 08/05 |
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| 日盛中國高收益債券基金-B/月分配 | 9.6303 人民幣 |
0.02% 08/05 |
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| 日盛中國高收益債券基金-A/不分配 | 12.9305 美元 |
0.06% 08/05 |
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| 日盛中國高收益債券基金-B/月分配 | 9.7403 美元 |
0.06% 08/05 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 14.9248 台幣 |
0.00% 08/06 |
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| 日盛目標收益組合基金 | 9.8700 台幣 |
0.30% 08/05 |
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| 日盛目標收益組合基金 | 10.3200 美元 |
0.29% 08/05 |
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