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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 20.89 台幣 |
1.06% 11/06 |
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| 日盛小而美基金 | 60.15 台幣 |
1.23% 11/06 |
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| 日盛精選五虎基金 | 106.79 台幣 |
1.00% 11/06 |
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| 日盛高科技基金 | 54.87 台幣 |
1.27% 11/06 |
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| 日盛新台商基金 | 193.42 台幣 |
1.30% 11/06 |
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| 日盛首選基金 | 50.26 台幣 |
0.64% 11/06 |
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| 日盛MIT主流基金 | 69 台幣 |
2.66% 11/06 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 27.16 台幣 |
1.27% 11/06 |
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| 日盛上選基金 | 142.07 台幣 |
1.01% 11/06 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 142.11 台幣 |
1.01% 11/06 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 21.9200 台幣 |
-0.63% 11/05 |
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| 日盛全球智能車基金 | 21.2400 台幣 |
-0.19% 11/05 |
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| 日盛全球智能車基金 | 21.1700 美元 |
-0.33% 11/05 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 21.2100 台幣 |
-0.19% 11/05 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 21.1500 美元 |
-0.38% 11/05 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 10.6900 台幣 |
-0.83% 11/05 |
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| 日盛越南機會基金 | 9.5600 台幣 |
-0.21% 11/05 |
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| 日盛越南機會基金 | 8.5500 美元 |
-0.47% 11/05 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 9.5500 台幣 |
-0.31% 11/05 |
||||
| 日盛越南機會基金-N類型 | 8.5500 美元 |
-0.47% 11/05 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 11.5000 台幣 |
1.32% 11/05 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 12.0800 人民幣 |
1.17% 11/05 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 11.0900 美元 |
1.19% 11/05 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 11.8700 台幣 |
0.59% 11/05 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 11.6200 台幣 |
0.69% 11/05 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 10.8100 美元 |
0.56% 11/05 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 9.9900 台幣 |
0.81% 11/05 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 9.3000 美元 |
0.65% 11/05 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 11.6300 台幣 |
0.78% 11/05 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 10.8100 美元 |
0.56% 11/05 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 9.9900 台幣 |
0.71% 11/05 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 9.3000 美元 |
0.65% 11/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.6103 台幣 |
0.01% 11/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.2644 台幣 |
0.01% 11/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.2021 人民幣 |
-0.04% 11/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.9906 人民幣 |
-0.03% 11/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.3186 美元 |
-0.03% 11/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1440 美元 |
-0.07% 11/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.6103 台幣 |
0.01% 11/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.3186 美元 |
-0.03% 11/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.5518 台幣 |
0.01% 11/05 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1440 美元 |
-0.07% 11/05 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.6727 台幣 |
0.00% 11/06 |
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