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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 24.26 台幣 |
6.73% 08/03 |
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| 日盛小而美基金 | 105.98 台幣 |
5.34% 08/03 |
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| 日盛精選五虎基金 | 186.21 台幣 |
4.66% 08/03 |
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| 日盛高科技基金 | 84.60 台幣 |
5.53% 08/03 |
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| 日盛新台商基金 | 334.10 台幣 |
5.58% 08/03 |
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| 日盛首選基金 | 81.35 台幣 |
5.86% 08/03 |
||||
| 日盛MIT主流基金 | 92.22 台幣 |
6.79% 08/03 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 41.26 台幣 |
4.56% 08/03 |
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| 日盛上選基金 | 209.76 台幣 |
6.06% 08/03 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 209.82 台幣 |
6.06% 08/03 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 28.0800 台幣 |
5.64% 07/31 |
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| 日盛全球智能車基金 | 27.5200 台幣 |
4.16% 07/31 |
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| 日盛全球智能車基金 | 26.2900 美元 |
4.66% 07/31 |
||||
| 日盛全球智能車基金-N類型 | 27.4800 台幣 |
4.17% 07/31 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 26.2700 美元 |
4.66% 07/31 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 13.9600 台幣 |
8.39% 07/31 |
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| 日盛越南機會基金 | 9.2500 台幣 |
-0.86% 07/31 |
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| 日盛越南機會基金 | 7.9400 美元 |
-0.38% 07/31 |
||||
| 日盛越南機會基金-N類型 | 9.2500 台幣 |
-0.86% 07/31 |
||||
| 日盛越南機會基金-N類型 | 7.9400 美元 |
-0.38% 07/31 |
||||
| 日盛中國戰略A股基金 | 15.0600 台幣 |
2.17% 07/31 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 14.3500 人民幣 |
2.50% 07/31 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 13.9300 美元 |
2.73% 07/31 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 13.0300 台幣 |
3.00% 07/31 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 13.4200 台幣 |
-0.74% 07/31 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 11.9700 美元 |
-0.17% 07/31 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 11.2300 台幣 |
-0.71% 07/31 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 10.0200 美元 |
-0.30% 07/31 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 13.4200 台幣 |
-0.67% 07/31 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 11.9700 美元 |
-0.17% 07/31 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 11.2300 台幣 |
-0.71% 07/31 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 10.0300 美元 |
-0.20% 07/31 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.8307 台幣 |
-0.12% 07/31 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.1650 台幣 |
-0.12% 07/31 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.2274 人民幣 |
0.04% 07/31 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.9564 人民幣 |
0.05% 07/31 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.3274 美元 |
-0.12% 07/31 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1416 美元 |
-0.14% 07/31 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.8307 台幣 |
-0.12% 07/31 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.3274 美元 |
-0.12% 07/31 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.4629 台幣 |
-0.11% 07/31 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1416 美元 |
-0.14% 07/31 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.8518 台幣 |
0.01% 08/03 |
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