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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 14.21 台幣 |
-4.95% 04/19 |
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| 日盛小而美基金 | 39.95 台幣 |
-4.52% 04/19 |
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| 日盛精選五虎基金 | 94.52 台幣 |
-3.83% 04/19 |
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| 日盛高科技基金 | 39.27 台幣 |
-4.62% 04/19 |
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| 日盛新台商基金 | 119.12 台幣 |
-4.59% 04/19 |
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| 日盛首選基金 | 38.17 台幣 |
-4.88% 04/19 |
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| 日盛MIT主流基金 | 48.71 台幣 |
-4.94% 04/19 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 16.91 台幣 |
-5.27% 04/19 |
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| 日盛上選基金 | 95.07 台幣 |
-5.26% 04/19 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 95.08 台幣 |
-5.26% 04/19 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 17.8000 台幣 |
-0.67% 04/18 |
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| 日盛全球智能車基金 | 16.8300 台幣 |
-0.94% 04/18 |
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| 日盛全球智能車基金 | 16.0400 美元 |
-0.62% 04/18 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 16.8000 台幣 |
-0.89% 04/18 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 16.0300 美元 |
-0.62% 04/18 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 8.2100 台幣 |
0.12% 04/18 |
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| 日盛越南機會基金 | 8.7100 台幣 |
-2.13% 04/17 |
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| 日盛越南機會基金 | 7.4300 美元 |
-2.11% 04/17 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 8.7100 台幣 |
-2.13% 04/17 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 7.4300 美元 |
-2.11% 04/17 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 7.9400 台幣 |
-0.25% 04/18 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 8.1100 人民幣 |
0.00% 04/18 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 7.3200 美元 |
0.00% 04/18 |
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| 日盛中國內需動力基金 | 7.4400 台幣 |
0.13% 04/18 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 8.7000 台幣 |
0.46% 04/18 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 7.7300 美元 |
0.65% 04/18 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 7.8800 台幣 |
0.38% 04/18 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 7.0100 美元 |
0.72% 04/18 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 8.7000 台幣 |
0.35% 04/18 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 7.7300 美元 |
0.65% 04/18 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 7.8800 台幣 |
0.38% 04/18 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 7.0100 美元 |
0.72% 04/18 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.0091 台幣 |
-0.02% 04/18 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.3774 台幣 |
-0.02% 04/18 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.0028 人民幣 |
0.10% 04/18 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.9864 人民幣 |
0.09% 04/18 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.2806 美元 |
0.11% 04/18 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1386 美元 |
0.07% 04/18 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.0091 台幣 |
-0.02% 04/18 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.2806 美元 |
0.11% 04/18 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.6153 台幣 |
-0.02% 04/18 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1713 美元 |
0.12% 04/18 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.3166 台幣 |
0.00% 04/19 |
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| 日盛目標收益組合基金 | 9.7300 台幣 |
-0.21% 04/18 |
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| 日盛目標收益組合基金 | 10.1800 美元 |
0.00% 04/18 |
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