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日盛日盛基金 13.72
台幣
0.44%
08/06
日盛上選基金 49.15
台幣
0.68%
08/06
日盛小而美基金 25.73
台幣
0.04%
08/06
日盛精選五虎基金 46.78
台幣
-0.19%
08/06
日盛高科技基金 27.83
台幣
0.58%
08/06
日盛新台商基金 60.09
台幣
0.75%
08/06
日盛首選基金 26.13
台幣
0.54%
08/06
日盛MIT主流基金 20.23
台幣
0.55%
08/06
日盛亞洲機會基金 8.3200
台幣
0.97%
08/05
日盛全球抗暖化基金 12.9000
台幣
0.39%
08/05
日盛中國內需動力基金 12.9400
台幣
1.09%
08/05
日盛中國戰略A股基金 14.3000
台幣
0.99%
08/05
日盛中國戰略A股基金 15.3700
人民幣
0.65%
08/05
日盛中國戰略A股基金 14.4700
美元
1.19%
08/05
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 12.2530
台幣
0.18%
08/05
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 7.4624
台幣
0.18%
08/05
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 2.5123
人民幣
0.08%
08/05
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 1.5496
人民幣
0.08%
08/05
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 0.3844
美元
0.10%
08/05
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 0.2375
美元
0.08%
08/05
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 11.3011
台幣
0.15%
08/05
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 8.4979
台幣
0.15%
08/05
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 12.7770
人民幣
0.02%
08/05
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 9.6303
人民幣
0.02%
08/05
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 12.9305
美元
0.06%
08/05
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 9.7403
美元
0.06%
08/05
日盛貨幣市場基金 14.9248
台幣
0.00%
08/06
日盛目標收益組合基金 9.8700
台幣
0.30%
08/05
日盛目標收益組合基金 10.3200
美元
0.29%
08/05
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