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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 日盛日盛基金 | 25.77 台幣 |
1.82% 02/04 |
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| 日盛小而美基金 | 75.97 台幣 |
1.04% 02/04 |
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| 日盛精選五虎基金 | 123.29 台幣 |
1.01% 02/04 |
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| 日盛高科技基金 | 68.16 台幣 |
0.83% 02/04 |
||||
| 日盛新台商基金 | 243.81 台幣 |
1.04% 02/04 |
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| 日盛首選基金 | 58.69 台幣 |
0.26% 02/04 |
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| 日盛MIT主流基金 | 74.99 台幣 |
1.01% 02/04 |
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| 日盛台灣永續成長股息基金 | 31.82 台幣 |
0.25% 02/04 |
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| 日盛上選基金 | 174.57 台幣 |
1.73% 02/04 |
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| 日盛上選基金-N類型 | 174.62 台幣 |
1.74% 02/04 |
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| 日盛全球抗暖化基金 | 23.4800 台幣 |
3.03% 02/03 |
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| 日盛全球智能車基金 | 23.9300 台幣 |
3.01% 02/03 |
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| 日盛全球智能車基金 | 23.3800 美元 |
3.09% 02/03 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 23.8900 台幣 |
3.02% 02/03 |
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| 日盛全球智能車基金-N類型 | 23.3700 美元 |
3.09% 02/03 |
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| 日盛亞洲機會基金 | 12.7200 台幣 |
4.95% 02/03 |
||||
| 日盛越南機會基金 | 10.2500 台幣 |
0.39% 02/03 |
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| 日盛越南機會基金 | 9 美元 |
0.56% 02/03 |
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| 日盛越南機會基金-N類型 | 10.2500 台幣 |
0.49% 02/03 |
||||
| 日盛越南機會基金-N類型 | 9 美元 |
0.56% 02/03 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 13.5400 台幣 |
2.73% 02/03 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 13.5600 人民幣 |
2.49% 02/03 |
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| 日盛中國戰略A股基金 | 12.8000 美元 |
2.73% 02/03 |
||||
| 日盛中國內需動力基金 | 12.7300 台幣 |
2.00% 02/03 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 11.7500 台幣 |
0.09% 02/03 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 | 10.7200 美元 |
0.19% 02/03 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 10.0100 台幣 |
0.10% 02/03 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 | 9.1400 美元 |
0.22% 02/03 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 11.7500 台幣 |
0.09% 02/03 |
||||
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 | 10.7200 美元 |
0.19% 02/03 |
||||
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 10.0100 台幣 |
0.10% 02/03 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 | 9.1400 美元 |
0.22% 02/03 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 9.7869 台幣 |
0.09% 02/03 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 4.2768 台幣 |
0.09% 02/03 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 2.2190 人民幣 |
0.02% 02/03 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.9830 人民幣 |
0.02% 02/03 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 | 0.3244 美元 |
0.06% 02/03 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 | 0.1445 美元 |
0.07% 02/03 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 9.7869 台幣 |
0.09% 02/03 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 | 0.3244 美元 |
0.06% 02/03 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 4.5706 台幣 |
0.09% 02/03 |
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| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 | 0.1445 美元 |
0.07% 02/03 |
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| 日盛貨幣市場基金 | 15.7313 台幣 |
0.00% 02/04 |
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