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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 0.26% | 19.79% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 9.6500 | 0.84% |
| 2025/03/27 | 9.5700 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 9.5700 | 0.42% |
| 2025/03/25 | 9.5300 | -0.52% |
| 2025/03/24 | 9.5800 | 1.38% |
| 2025/03/21 | 9.4500 | -0.74% |
| 2025/03/20 | 9.5200 | -1.04% |
| 2025/03/19 | 9.6200 | -0.10% |
| 2025/03/18 | 9.6300 | -0.41% |
| 2025/03/17 | 9.6700 | 1.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/美元 | 4.44% | -1.83% | 19.73% | 4.21% |
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