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日盛越南機會基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 14.44% | 7.46% | 7.32% |
| 日盛越南機會基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/16 | 8.7400 | 0.81% |
| 2026/04/15 | 8.6700 | 0.81% |
| 2026/04/14 | 8.6000 | 1.06% |
| 2026/04/13 | 8.5100 | 0.12% |
| 2026/04/10 | 8.5000 | 0.47% |
| 2026/04/09 | 8.4600 | -0.59% |
| 2026/04/08 | 8.5100 | 4.93% |
| 2026/04/07 | 8.1100 | -1.82% |
| 2026/04/02 | 8.2600 | -0.24% |
| 2026/04/01 | 8.2800 | 1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛越南機會基金/美元 | -3.10% | -5.10% | N/A% | 2.82% |
| 越南指數 | -3.16% | 3.00% | 50.36% | 1.98% |
| MSCI 越南指數 (price) | -1.35% | 2.33% | 69.29% | 0.63% |
| 中國信託越南機會基金/台幣 | -7.21% | -13.45% | 15.36% | -5.50% |
| 中國信託越南機會基金/美元 | -7.09% | -15.85% | 18.96% | -5.80% |
| 日盛越南機會基金-N類型/台幣 | -3.32% | -2.56% | N/A% | 2.70% |
| 日盛越南機會基金-N類型/美元 | -3.56% | -5.56% | N/A% | 2.00% |
| 日盛越南機會基金/台幣 | -3.21% | -2.35% | N/A% | 3.32% |
| 利安資金越南基金/新元 | -0.09% | 22.73% | 17.09% | 9.98% |
| 利安資金越南基金/美元 | -1.68% | 21.69% | 20.09% | 14.87% |
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