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日盛越南機會基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 14.44% | 7.46% |
| 日盛越南機會基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/17 | 8.4500 | 1.08% |
| 2025/11/14 | 8.3600 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 8.3700 | -0.12% |
| 2025/11/12 | 8.3800 | 1.70% |
| 2025/11/11 | 8.2400 | 0.98% |
| 2025/11/10 | 8.1600 | -0.85% |
| 2025/11/07 | 8.2300 | -2.60% |
| 2025/11/06 | 8.4500 | -1.17% |
| 2025/11/05 | 8.5500 | -0.47% |
| 2025/11/04 | 8.5900 | 2.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛越南機會基金/美元 | -5.80% | 16.55% | 11.04% | 6.69% |
| 越南指數 | 1.50% | 27.13% | 35.77% | 30.60% |
| MSCI 越南指數 (price) | 3.02% | 41.37% | 49.22% | 47.55% |
| 中國信託越南機會基金/台幣 | -6.85% | 19.65% | 7.94% | 2.18% |
| 中國信託越南機會基金/美元 | -10.29% | 15.81% | 12.41% | 7.41% |
| 日盛越南機會基金-N類型/台幣 | -3.99% | N/A% | 3.64% | 0.21% |
| 日盛越南機會基金-N類型/美元 | -7.52% | N/A% | 8.29% | 5.56% |
| 日盛越南機會基金/台幣 | -2.06% | 20.38% | 6.61% | 1.49% |
| 利安資金越南基金/新元 | -2.59% | 17.56% | 11.93% | 8.13% |
| 利安資金越南基金/美元 | -3.69% | 17.42% | 15.74% | 13.46% |
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