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日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.4403 0.0078 0.18% 0.98% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.26% -6.48% -22.97% -18.70% -6.23%
含息 -0.26% -5.08% -17.49% -13.55% -0.44%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.0276 5.5175 0.50%
02/18 0.027 5.4089 0.50%
03/14 0.0246 4.9226 0.50%
04/19 0.0258 5.1656 0.50%
05/18 0.0255 5.0921 0.50%
06/15 0.0251 5.0224 0.50%
07/15 0.0234 4.6791 0.50%
08/15 0.0235 4.7023 0.50%
09/15 0.0241 4.8349 0.50%
10/17 0.0236 4.7325 0.50%
11/14 0.0231 4.6290 0.50%
12/14 0.0235 4.6899 0.50%
2022總計 0.2968 4.6899 6.33%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0238 4.7544 0.50%
02/14 0.0235 4.6989 0.50%
03/14 0.0232 4.6327 0.50%
04/20 0.0231 4.6059 0.50%
05/15 0.0229 4.5877 0.50%
06/15 0.0228 4.5591 0.50%
07/14 0.0226 4.5119 0.50%
08/16 0.0221 4.4049 0.50%
09/14 0.0221 4.4161 0.50%
10/17 0.0216 4.3153 0.50%
11/15 0.0215 4.2970 0.50%
12/14 0.022 4.4010 0.50%
2023總計 0.2712 4.4010 6.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0221 4.4295 0.50%
02/21 0.0222 4.4473 0.50%
03/14 0.0221 4.4210 0.50%
2024總計 0.0664 4.4210 1.50%

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 4.4403 0.18%
2024/03/26 4.4325 0.17%
2024/03/25 4.4251 0.07%
2024/03/22 4.4222 0.21%
2024/03/21 4.4128 0.08%
2024/03/20 4.4093 0.19%
2024/03/19 4.4011 0.05%
2024/03/18 4.3991 0.03%
2024/03/15 4.3978 -0.02%
2024/03/14 4.3985 -0.51%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/台幣 0.98% 1.78% -2.24% 0.98%
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