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日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 0.26% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 7.9600 | -0.50% |
| 2024/04/29 | 8.0000 | 1.27% |
| 2024/04/26 | 7.9000 | 0.64% |
| 2024/04/25 | 7.8500 | -0.51% |
| 2024/04/24 | 7.8900 | 0.13% |
| 2024/04/23 | 7.8800 | 1.16% |
| 2024/04/22 | 7.7900 | 0.26% |
| 2024/04/19 | 7.7700 | 0.52% |
| 2024/04/18 | 7.7300 | 0.65% |
| 2024/04/17 | 7.6800 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息/美元 | 5.01% | 13.07% | 6.85% | 2.98% |
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