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日盛日盛基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 21.79% | -2.88% | 8.45% | -40.11% | 49.94% |
| 含息 | 21.79% | -2.88% | 21.42% | -34.32% | 49.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/13 | 0.869 | 12.94 | 6.72% |
| 2022總計 | 0.869 | 12.94 | 6.72% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 日盛日盛基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 14.95 | 1.08% |
| 2024/04/17 | 14.79 | 2.57% |
| 2024/04/16 | 14.42 | -3.80% |
| 2024/04/15 | 14.99 | -5.84% |
| 2024/04/12 | 15.92 | 1.08% |
| 2024/04/11 | 15.75 | 0.38% |
| 2024/04/10 | 15.69 | -1.75% |
| 2024/04/09 | 15.97 | -0.31% |
| 2024/04/08 | 16.02 | 1.01% |
| 2024/04/03 | 15.86 | 1.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛日盛基金/台幣 | 13.00% | 14.91% | 38.30% | 10.91% |
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